北京利尔高温材料股份有限公司
2022年度财务决算报告
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报表及报表附
注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
现将公司 2022 年度财务决算情况报告如下：
一、 主要财务数据和指标
单位：人民币元
项 目 2022 年度 2021 年度 本年比上年增减
营业收入 4,719,361,093.09 4,910,749,864.55 -3.90%
归属于上市公司股东的净利润 256,253,433.42 397,761,653.70 -35.58%
归属于上市公司股东的扣除非经 208,274,082.72 365,985,296.07 -43.09%
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 440,782,482.16 -17,086,949.35 2679.64%
基本每股收益（元/股） 0.2153 0.3369 -36.09%
加权平均净资产收益率 5.40% 9.09% -3.69%
2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减
总资产 7,576,939,539.69 6,828,549,591.76 10.96%
归属于上市公司股东的净资产 4,886,507,004.14 4,617,576,404.43 5.82%
二、 财务状况、经营成果和现金流量情况
（一）报告期主要资产构成及变动情况
单位：人民币元
2022 年末 2021 年末
项 目 占总资产 占总资产 变动幅度
金额 比重 金额 比重
货币资金 582,408,729.40 7.69% 477,852,940.37 7.00% 21.88%
交易性金融资产 592,201,770.87 7.82% 315,116,450.31 4.61% 87.93%
应收票据 334,806,119.07 4.42% 326,752,210.58 4.79% 2.46%
应收账款 1,930,859,290.94 25.48% 1,553,371,457.80 22.75% 24.30%
应收款项融资 796,007,436.71 10.51% 650,407,717.40 9.52% 22.39%
预付款项 156,173,496.45 2.06% 247,622,790.94 3.63% -36.93%
其他应收款 63,736,454.22 0.84% 210,149,307.13 3.08% -69.67%
存货 1,158,781,837.86 15.29% 1,186,787,963.15 17.38% -2.36%
其他流动资产 14,865,912.99 0.20% 54,836,590.96 0.80% -72.89%
流动资产合计 5,629,841,048.51 74.30% 5,022,897,428.64 73.56% 12.08%
固定资产 967,895,355.93 12.77% 898,678,608.07 13.16% 7.70%
在建工程 168,317,959.30 2.22% 59,425,240.29 0.87% 183.24%
无形资产 547,822,083.99 7.23% 491,407,368.17 7.20% 11.48%
其他非流动资产 47,437,540.95 0.63% 147,477,406.20 2.16% -67.83%
非流动资产合计 1,947,098,491.18 25.70% 1,805,652,163.12 26.44% 7.83%
资产总计 7,576,939,539.69 100.00% 6,828,549,591.76 100.00% 10.96%
1、交易性金融资产本年末较上年末增加87.93%，主要系本年末持有的银行理财产品规模增加所致。
2、预付款项本年末较上年末减少36.93%，主要系报告期采购预付款减少所致。
3、其他应收款本年末较上年末减少69.67%，主要系报告期收回泛海控股民生证券股权转让款所致。
4、其他流动资产本年末较上年末减少72.89%，主要系本年末增值税待抵扣进项税额减少所致。
5、在建工程本年末较上年末增加183.24%，主要系报告期子公司在建工程增加所致。
6、其他非流动资产本年末较上年末减少67.83%，主要系报告期末预付的土地、房产、工程及设备等款项减少所致。
（二）报告期主要负债构成及变动情况
单位：人民币元
项 目 2022 年末 2021 年末 变动幅度
金额 占负债 金额 占负债
比重 比重
应付票据 1,244,541,074.59 47.83% 1,020,547,706.74 46.36% 21.95%
应付账款 925,228,234.45 35.56% 762,588,605.59 34.64% 21.33%
合同负债 39,953,006.12 1.54% 56,384,375.97 2.56% -29.14%
应交税费 79,798,326.07 3.07% 66,973,071.01 3.04% 19.15%
其他应付款 58,010,354.22 2.23% 22,211,959.97 1.01% 161.17%
一年内到期的非 3,018,343.92 0.12% 101,113,621.70 4.59% -97.01%
流动负债
其他流动负债 113,851,219.48 4.38% 80,441,279.73 3.65% 41.53%
流动负债合计 2,532,015,052.21 97.30% 2,140,235,810.35 97.22% 18.31%
租赁负债 2,821,674.77 0.11% 5,840,018.69 0.27% -51.68%
递延收益 43,699,165.15 1.68% 44,146,304.77 2.01% -1.01%
递延所得税负债 23,694,110.80 0.91% 11,176,830.12 0.51% 111.99%
非流动负债合计 70,214,950.72 2.70% 61,163,153.58 2.78% 14.80%
负债合计 2,602,230,002.93 100.00% 2,201,398,963.93 100.00% 18.21%
1、合同负债本年末较上年末减少29.14%，主要系报告期末预收合同预付款金额减少所致。
2、其他应付款本年末较上年末增加161.17%，主要系本报告期收购子公司应付股权转让款及单位往来款增加所致。
3、一年内到期的非流动负债本年末较上年末减少97.01%，主要系本报告期偿还上期中期流资贷款所致。
4、其他流动负债本年末较上年末增加41.53%，主要系报告期末未终止确认的已背书未到期票据金额增加所致。
5、租赁负债本年末较上年末减少51.68%，主要系报告期末尚未到期的租赁负债金额减少所致。
6、递延所得税负债本年末较上年末增加111.99%，主要系本报告期收购子公司合并层面产生递延所得税金额较大所致。
（三）报告期股东权益情况
单位：人民币元
项 目 2022 年末 2021 年末 变动幅度
股本 1,190,490,839.00 1,190,490,839.00 0.00%
资本公积 1,002,286,197.01 991,336,827.06 1.10%
盈余公积 225,674,624.47 216,844,957.31 4.07%
未分配利润 2,464,351,531.20 2,216,927,764.94
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