证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2023-009
北京利尔高温材料股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日在公司会议室召开第五届董事会第十三次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召集和主持。召开本次会议的通知于2023年3月13日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，其中现场出席会议的董事6名，以通讯方式出席会议的董事3名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名投票方式审议通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度总裁工作报告的议案》。
公司总裁赵伟先生向董事会报告了公司2022年度的经营情况、2023年度的经营计划和2023年度的重点工作安排，董事会审议通过了该报告。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度董
事会报告的议案》。
《公司2022年度董事会报告》具体内容详见《2022年年度报告全文》之“第三节、管理层讨论与分析”。
公司独立董事吴维春先生、张国栋先生、梁永和先生向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。
该项议案尚需经公司2022年年度股东大会审议。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年年度报
告及摘要的议案》。
《公司2022年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《公司2022年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该项议案尚需经公司2022年年度股东大会审议。
四、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度财
务决算报告的议案》。
《公司2022年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该项议案尚需经公司2022年年度股东大会审议。
五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度
利润分配预案的议案》。
公司董事会在综合考虑公司发展战略、发展阶段、未来资金需求等因素，提
出公司 2022 年度利润分配预案为：以公司 2022 年 12 月 31 日总股本
1,190,490,839股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.34 元（含税），共计 40,476,688.53 元，不送红股，不以公积金转增股本。
公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。
《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
该项议案尚需经公司2022年年度股东大会审议。
六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》。
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。
该项议案尚需经公司2022年年度股东大会审议。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》。
公司监事会、独立董事分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。
《公司2022年度内部控制自我评价报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
八、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度日常经营关联交易预计的议案》。
关联董事赵继增、赵伟、颜浩、郭鑫回避表决。
《关于 2023 年度日常经营关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该项议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
同意公司及其子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，投资理财产品的单日最高余额不超过6亿元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。
《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》
根据经营需要，2023 年公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过 56.27 亿元的授信。董事会授权董事长赵继增先生在上述额度范围内灵活选择与银行等金融机构进行融资合作，并授权其在上述额度范围内代表公司与选定的银行等金融机构签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），
授权期限自 2023 年 3 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日。授信明细如下：
公司名称 银行名称 授信额度（万元）
北京利尔高温材料股份有限公司 交通银行股份有限公司洛阳分行 90000
北京利尔高温材料股份有限公司 招商银行股份有限公司洛阳分行 30000
北京利尔高温材料股份有限公司 中国民生银行股份有限公司洛阳分行 30000
北京利尔高温材料股份有限公司 中原银行股份有限公司洛阳分行 15000
北京利尔高温材料股份有限公司 广发银行股份有限公司洛阳分行 50000
北京利尔高温材料股份有限公司 兴业银行股份有限公司北京昌平支行 60000
北京利尔高温材料股份有限公司 浦发银行北京昌平支行 30000
北京利尔高温材料股份有限公司 宁波银行股份有限公司北京分行 30000
北京利尔高温材料股份有限公司 工商银行北京昌平支行 10000
北京利尔高温材料股份有限公司 中信银行股份有限公司北京分行 50000
北京利尔高温材料股份有限公司 浙商银行股份有限公司北京分行 20000
洛阳利尔功能材料有限公司 交通银行股份有限公司洛阳分行 10000
洛阳利尔功能材料有限公司 中国民生银行股份有限公司洛阳分行 10000
洛阳利尔功能材料有限公司 中原银行股份有限公司洛阳分行 20000
洛阳利尔功能材料有限公司 中国光大银行股份有限公司洛阳分行 7700
洛阳利尔功能材料有限公司 广发银行股份有限公司洛阳分行 10000
洛阳利尔功能材料有限公司 中信银行股份有限公司洛阳王城支行 10000
洛阳利尔功能材料有限公司 招商银行股份有限公司洛阳分行 10000
洛阳利尔功能材料有限公司 兴业银行股份有限公司洛阳分行 10000
洛阳利尔功能材料有限公司 浙商银行股份有限公司洛阳分行 5000
洛阳利尔功能材料有限公司 郑州银行股份有限公司洛阳分行 10000
上海利尔耐火材料有限公司 宁波银行股份有限公司上海宝山支行 15000
上海利尔耐火材料有限公司 浙商银行股份有限公司上海闵行支行 10000
上海新泰山高温工程材料有限公司 宁波银行股份有限公司上海宝山支行 5000
马鞍山利尔开元新材料有限公司 招商银行股份有限公司马鞍山分行营业部 2000
日照瑞华新材料科技有限公司 工商银行股份有限公司东港支行 3000
日照瑞华新材料科技有限公司 招商银行股份有限公司日照泰安路支行 5000
日照瑞华新材料科技有限公司 宁波银行股份有限公司北京分行 5000
合计 562700
以上额度最终以上述银行等金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额视各公司运营资金的实际需求确定。
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
经过公司及子公司对2022年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、应收票据、存货、固定资产等，进行全面清查和资产减值测试后，公司计提信用减值准备和资产减值准备合计5,627.76万元，占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东净利润25,625.34万元的21.96%。
公司董事会认真核查了本次计提资产减值准备的相关材料，对公司2022年度计提资产减值准备的合理性说明如下：
公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映截止2022年12月31日公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。
《关于2022年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》
同意将第一期员工持股计划的存续期在2023年5月27日到期的基础上延长一年，至2024年5月27日止。
关联董事赵继增、赵伟、颜浩、何枫、郭鑫、高耸回避表决。
《关于延长第一期员工持股计划存续期的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《 证券时报》、《 证 券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十三、以5票同
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