2022 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司 单位：人民币元
2022 年上
非经营性资 占用方与上市 上市公司 2022 年期初占 2022 年上半年占用累 半年占用 2022 年上半年 2022 年 6 月末 占用形成
金占用 资金占用方名称 公司的关联 核算的会计 用资金余额 计发生金额 资金的利 偿还累计发生 占用资金余额 原因 占用性质
关系 科目 （不含利息） 息 金额
（如有）
控股股东、实
际控制人及
其附属企业
小计
前控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
小计
总计
2022 年上
其它关联资 往来方与上市 上市公司 2022 年期初占 2022 年上半年占用累 半年占用 2022 年上半年 2022 年 6 月末 往来形成
金往来 资金往来方名称 公司的关联 核算的会计 用资金余额 计发生金额 资金的利 偿还累计发生 占用资金余额 原因 往来性质
关系 科目 （不含利息） 息 金额
（如有）
马鞍山瑞恒精密制造有限 同一实际控 应收账款 销售产品 经营性往来
公司 制人 预付款项 326,198.63 15,851,007.01 14,659,864.60 1,517,341.04 采购商品 经营性往来
控股股东、实 苏州易秩创序材料科技有 同一实际控 预付款项 135,493.46 135,493.46 采购商品 经营性往来
际控制人及 限公司 制人 应收账款 41,168.20 41,168.20 三方抹账 经营性往来
其附属企业 预付款项 采购商品 经营性往来
8,940,426.16 2,069,050.01 6,871,376.15
义马瑞辉新材料有限公司 同一实际控 应收账款 158,577.46 4,477,722.56 4,636,300.02 销售商品 经营性往来
制人
其他应收款 258,298.83 11,095.72 269,394.55 投标保证 经营性往来
金、应收代
扣代缴款
同一实际控 应收代扣
义马瑞能化工有限公司 制人 应收账款 5,343.05 5,343.05 经营性往来
代缴款
北京易耐尔信息技术有限 同一实际控 应收账款 3,295.75 3,295.75 服务费 经营性往来
公司 制人
洛阳盛曼特新材料有限公 同一实际控 应收账款 281,225.10 281,225.10 销售商品 经营性往来
司 制人
苏州盛曼特新材料有限公 同一实际控 预付款项 281,993.62 281,993.62 采购商品 经营性往来
司 制人
小计 1,205,025.95 29,566,819.60 17,190,865.64 13,580,979.91
海城利尔麦格西塔材料有 应收账款 27,095,623.56 45,297,281.91 52,845,770.51 19,547,134.96 销售商品 经营性往来
限公司 子公司
其他应收款 116,612,281.14 90,010,000.00 9,230,000.00 197,392,281.14 资金周转 非经营性往来
辽宁利尔镁质合成材料股 应收账款 6,390,197.27 24,479,914.08 26,722,646.49 4,147,464.86 销售商品 经营性往来
份有限公司 子公司
其他应收款 96,688,475.79 - 96,688,475.79 资金周转 非经营性往来
洛阳利尔功能材料有限公 应收账款 43,432,595.09 138,875,318.74 154,106,415.63 28,201,498.20 销售商品 经营性往来
司 子公司
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