北京利尔高温材料股份有限公司
2021年度财务决算报告
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报表以及报表
附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告。
现将公司 2021 年度财务决算情况报告如下：
一、 主要财务数据和指标
单位：人民币元
项 目 2021 年度 2020 年度 本年比上年增减
营业收入 4,910,749,864.55 4,310,826,485.88 13.92%
归属于上市公司股东的净利润 397,761,653.70 453,268,165.25 -12.25%
归属于上市公司股东的扣除非 365,985,296.07 384,690,770.43 -4.86%
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -17,086,949.35 62,733,662.28 -127.24%
基本每股收益（元/股） 0.34 0.38 -10.53%
加权平均净资产收益率 9.09% 11.41% -2.32%
2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减
总资产 6,828,549,591.76 6,199,951,172.63 10.14%
归属于上市公司股东的净资产 4,617,576,404.43 4,119,160,218.95 12.10%
二、 财务状况、经营成果和现金流量情况
（一）报告期主要资产构成及变动情况
单位：人民币元
2021 年末 2020 年末
项 目 占总资产 占总资产 变动幅度
金额 比重 金额 比重
货币资金 477,852,940.37 7.00% 407,648,425.15 6.58% 17.22%
交易性金融资产 315,116,450.31 4.61% 487,497,241.90 7.86% -35.36%
应收票据 326,752,210.58 4.79% 418,407,041.42 6.75% -21.91%
应收账款 1,553,371,457.80 22.75% 1,181,724,619.72 19.06% 31.45%
应收款项融资 650,407,717.40 9.52% 599,187,778.99 9.66% 8.55%
预付款项 247,622,790.94 3.63% 314,465,737.53 5.07% -21.26%
其他应收款 210,149,307.13 3.08% 204,473,531.66 3.30% 2.78%
存货 1,186,787,963.15 17.38% 900,764,981.26 14.53% 31.75%
其他流动资产 54,836,590.96 0.80% 77,273,368.93 1.25% -29.04%
流动资产合计 5,022,897,428.64 73.56% 4,591,442,726.56 74.06% 9.40%
固定资产 898,678,608.07 13.16% 761,670,086.37 12.29% 17.99%
在建工程 59,425,240.29 0.87% 57,314,803.64 0.92% 3.68%
无形资产 491,407,368.17 7.20% 449,148,440.99 7.24% 9.41%
其他非流动资产 147,477,406.20 2.16% 150,534,117.31 2.43% -29.22%
非流动资产合计 1,805,652,163.12 26.44% 1,608,508,446.07 25.94% 12.26%
资产总计 6,828,549,591.76 100.00% 6,199,951,172.63 100.00% 10.14%
1、交易性金融资产本年末较上年末减少35.36%，主要系年末银行理财产品规模降低所致。
2、应收账款本年末较上年末增加31.45%，主要系本报告期销售回款放缓回款率降低所致。
3、存货本年末较上年末增加31.75%，主要系原料价格上涨原材料、产成品金额增加所致。
（二）报告期主要负债构成及变动情况
单位：人民币元
2021 年末 2020 年末
项 目 占负债 占负债 变动幅度
金额 比重 金额 比重
应付票据 1,020,547,706.74 46.36% 895,910,963.79 43.26% 13.91%
应付账款 762,588,605.59 34.64% 714,113,684.97 34.48% 6.79%
合同负债 56,384,375.97 2.56% 120,434,257.98 5.81% -53.18%
应交税费 66,973,071.01 3.04% 82,057,712.69 3.96% -18.38%
一年内到期的非 101,113,621.70 4.59% 0 0.00% 不适用
流动负债
其他流动负债 80,441,279.73 3.65% 73,610,094.81 3.55% 9.28%
流动负债合计 2,140,235,810.35 97.22% 1,936,151,750.91 93.48% 10.54%
长期借款 0 0.00% 100,095,890.41 4.83% -100.00%
租赁负债 5,840,018.69 0.27% 0 0.00% 不适用
递延收益 44,146,304.77 2.01% 25,699,880.23 1.24% 71.78%
递延所得税负债 11,176,830.12 0.51% 9,151,120.36 0.44% 22.14%
非流动负债合计 61,163,153.58 2.78% 134,946,891.00 6.52% -54.68%
负债合计 2,201,398,963.93 100.00% 2,071,098,641.91 100.00% 6.29%
1、合同负债本年末较上年末减少53.18%，主要系报告期末预收合同预付款金额减少所致。
2、一年内到期的非流动负债本年末余额为1.01亿元，主要系上期原两年期中期流资贷款到本报告期期限滚动变为一年以内所致。
3、长期借款本年末无余额，去年末为1亿元，主要系上期原两年期中期流资贷款到本报告期期限滚动变为一年以内所致。
4、租赁负债本年末余额为584万，主要系本年度执行新租赁准则将尚未到期的租赁负债记入所致。
5、递延收益本年末较上年末增加71.78%，主要系本报告期收到的与资产相关政府补助金额较大所致。
6、非流动负债本年末较上年末减少54.68%，主要系本报告期银行长期借款减少所致。
（三）报告期股东权益情况
单位：人民币元
项 目 2021 年末 2020 年末 变动幅度
股本 1,190,490,839.00 1,190,490,839.00 0.00%
资本公积 991,336,827.06 987,616,992.02 0.38%
库存股 0.00 96,694,228.66 -100.00%
盈余公积 216,844,957.31 203,240,693.00 6.69%
未分配利润 2,216,927,764.94 1,832,770,375.55 20.96%
归属于母公司股东权益 4,617,576,404.43 4,119,160,218.95 12.10%
合计
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