江苏长青农化股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本
公司将 2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长青农化股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2018]2097 号）核准，公司于 2019 年 2 月 27 日向社
会公开发行 913.8 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，公开发行可转债募集资
金总额为 913,800,000.00 元，扣除承销费、保荐费等发行费用 21,047,380.00 元后，
本次募集资金净额为 892,752,620.00 元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并 2019 年 3 月 5 日出具了信会师报字[2019]第 ZH10011 号
《验资报告》。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的规
定，对开设的募集资金专用账户实行专户存储。
1、 2019 年 3 月 27 日，江苏长青农化股份有限公司、江苏长青农化南通有限公司连
同保荐机构民生证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司扬州江都
支行签订了《募集资金四方监管协议》，该专户仅用于“年产 6000 吨麦草畏原
药项目”、“年产 2000 吨氟磺胺草醚原药和 500 吨三氟羧草醚原药项目”、“年
产 1600 吨丁醚脲原药项目”、“年产 5000 吨盐酸羟胺项目”、“年产 3500 吨
草铵膦原药项目”、“年产 500 吨异噁草松原药项目”募集资金的存储和使用，
不得用作其他用途。
2、 2019 年 3 月 27 日，江苏长青农化股份有限公司、江苏长青农化南通有限公司连
同保荐机构民生证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司扬州江都支行
签订了《募集资金四方监管协议》，该专户仅用于“年产 6000 吨麦草畏原药项
目”、“年产 2000 吨氟磺胺草醚原药和 500 吨三氟羧草醚原药项目”、“年产
3500 吨草铵膦原药项目”、“年产 500 吨异噁草松原药项目”募集资金的存储
和使用，不得用作其他用途。
3、 2019 年 3 月 27 日，江苏长青农化股份有限公司、江苏长青农化南通有限公司连
同保荐机构民生证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司扬州江都支行
签订了《募集资金四方监管协议》，该专户仅用于“年产 6000 吨麦草畏原药项
目”、“年产 2000 吨氟磺胺草醚原药和 500 吨三氟羧草醚原药项目”、“年产
3500 吨草铵膦原药项目”、“年产 500 吨异噁草松原药项目”募集资金的存储
和使用，不得用作其他用途。
4、 2019 年 3 月 27 日，江苏长青农化股份有限公司、江苏长青农化南通有限公司连
同保荐机构民生证券股份有限公司与中国银行股份有限公司如东支行签订了
《募集资金四方监管协议》，该专户仅用于“年产 6000 吨麦草畏原药项目”、
“年产 2000 吨氟磺胺草醚原药和 500 吨三氟羧草醚原药项目”、“年产 3500
吨草铵膦原药项目”、“年产 500 吨异噁草松原药项目”募集资金的存储和使
用，不得用作其他用途。
报告期内，公司严格执行《募集资金管理制度》和《募集资金四方监管协议》，
募集资金专储账户定期向公司和保荐机构寄送了对账单，未有违反相关规定及
协议的情况。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
开户银行 账号 初始时 余额 存储方式
存放金额
上海浦东发展银行股份有限公司 19490078801100000319 57,275.26 594.33 活期
扬州江都支行
中国农业银行股份有限公司扬州 10165701040010252 10,000.00 2,085.84 活期
江都支行
中国工商银行股份有限公司扬州 11108810019100154655 10,000.00 6.01 活期
江都支行
中国银行股份有限公司如东支行 514472979442 12,000.00 1,147.76 活期
合 计 89,275.26 3,833.94
截至 2019 年 12 月 31 日，使用暂时闲置募集资金购买的未到期理财产品余额如下：
单位：万元
银 行 产品名称 金额 到期日 预期年化
收益率
上海浦东发展银行股份有限公司 对公结构性存款 10,000.00 2020 年 03 月 10 日 3.80%
扬州江都支行
上海浦东发展银行股份有限公司 对公结构性存款 30,000.00 2020 年 06 月 08 日 3.75%
扬州江都支行
中国农业银行股份有限公司扬州 对公结构性存款 8,000.00 2020 年 07 月 03 日 3.65%
中国工商银行股份有限公司扬州 对公结构性存款 10,000.00 2020 年 03 月 23 日 3.85%
江都支行
中国银行股份有限公司如东支行 挂钩型结构性存款 11,000.00 2020 年 06 月 29 日 3.70%
合 计 69,000.00
2019 年 3 月 7 日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使
用的前提下，同意使用最高额度不超过 75,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行
现金管理，购买保本型银行理财产品，自董事会审议通过之日起一年内有效，该额
度资金可以滚动使用。
三、 本报告期募集资金的使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
2019 年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
不适用
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用
(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2019 年 3 月 7 日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 123,241,797.74 元及已支付发行费用自筹
资金 9,800,000.00 元。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
(六) 节余募集资金使用情况
不适用
(七) 超募资金使用情况
不适用
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(八) 尚未使用的募集资金用途和去向
存放于子公司江苏长青农化南通有限公司募集资金专项账户和用于购买保本型银行
理财产品。
(九) 募集资金使用的其他情况
不适用
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
不适用
(二) 变更募集资金投资项目的具体原因
不适用
(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
不适用
(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
不适用
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司 2019 年度已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募
集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存
放情况，不存在募集资金管理违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 20 日批准报出。
附表：2019 年度募集资金使用情况对照表
江苏长青农化股份有限公司董事会
2020年4月20日
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附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏长青农化股份有限公司 2019 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 89,275.26 本报告期投入 18,480.93
报告期内变更用途的募集资金总额
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