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002391 深市 长青股份


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长青股份:关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

公告日期:2020-03-11

长青股份:关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

股票代码:002391        股票简称:长青股份        公告编号:2020-010
债券代码:128055        债券代码:长青转 2

              江苏长青农化股份有限公司

  关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏长青农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月9日召开第七届董事会第九次(临时)会议,审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,同意继续使用最高额度不超过71,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理,购买保本型银行理财产品,期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。现将有关情况公告如下:
    一、募集资金有关情况

    1、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长青农化股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]2097 号)核准,公司于 2019 年 2 月
27 日向社会公开发行 913.8 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,公开发行可
转债募集资金总额为 913,800,000.00 元,扣除承销费、保荐费等发行费用21,047,380.00 元后,本次募集资金净额为 892,752,620.00 元。募集资金到位情况
业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并 2019 年 3 月 5 日出具了信会
师报字[2019]第 ZH10011 号《验资报告》。

    公司已对募集资金采取专户存储管理,并与募投项目实施主体江苏长青农化南通有限公司(以下简称长青南通)、保荐机构民生证券股份有限公司、开户银行签订了《募集资金四方监管协议》。

    2、募投项目情况

    根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》,本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:


                                                                    单位:万元

序号          项目名称            产品种类      项目总投资    拟使用募集资金

 1    年产 6000 吨麦草畏原药项目    除草剂          36,885.00        36,885.00

 2    年产 2000 吨氟磺胺草醚原药    除草剂            8,430.00          8,430.00
      和 500 吨三氟羧草醚原药项目

 3    年产 1600 吨丁醚脲原药项目    杀虫剂            7,716.00          7,716.00

 4    年产 5000 吨盐酸羟胺项目    精细化学品          6,869.00          6,869.00

 5    年产 3500 吨草铵膦原药项目    除草剂          28,140.00        28,140.00

 6    年产 500 吨异噁草松原药项目    除草剂            3,340.00          3,340.00

                    合计                              91,380.00        91,380.00

    公司募集资金项目的建设有一定的周期性,根据募集资金投资项目的实施进度和资金安排,公司部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。

    截至公告日,公司尚未使用的募集资金余额合计为71,096.76万元(含募集资金存放期间利息、理财收益及手续费等)。

    二、本次继续使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的情况

    本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,长青南通继续使用暂时闲置募集资金不超过71,000万元进行现金管理,购买保本型商业银行理财产品,具体情况如下:
    1、购买理财产品品种

    为控制投资风险,长青南通所购买的理财产品品种为低风险、短期(不超过12个月)的保本型银行理财产品,且符合下列条件:

    (1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

    (2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。

    2、决议有效期

    自董事会决议通过之日起一年内有效。

    3、购买额度

    最高金额不超过71,000万元,该额度可滚动使用。为保证募投项目建设和募集资金使用,公司在有效期限内将选择不超过12个月期限的保本理财产品。上述投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

    4、实施方式

    在额度范围内由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相
关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人组织实施,财务部门具体操作。

    5、信息披露

    公司购买理财产品的信息,包括购买理财产品的额度、期限、收益等,将在定期报告中予以披露。

    6、投资风险及风险控制措施

    (1)投资风险

    长青南通继续使用部分暂时闲置募集资金购买的保本型商业银行理财产品属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此投资的实际收益不可预期。

    (2)风险控制措施

    ①公司财务部将及时与有关银行核对账户往来和余额信息,进行实时监控,确保上述资金的安全。

    ②公司财务负责人和财务部其他人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

    ③公司审计部负责对公司拟用于购买商业银行保本型理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。

    ④公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    三、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

    公司于2019年3月7日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,同意使用最高额度不超过75,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理,购买保本型银行理财产品,期限自公司第七届董事会第三次会议审议通过之日起一年内有效,公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2019年3月8日在《证券时报》、

    《中国证券报》和巨潮资讯网发布的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理

    的公告》。

        截止公告日,公司及子公司在过去十二个月内使用募集资金购买理财产品的

    情况如下:

                                                                                          单位:万元

 受托机构名称  产品类型  金额      起始日期        终止日期    报酬确定方式 年化收 实际损益 损益实际
                                                                                  益率    金额  收回情况

中国工商银行扬 结构性存款  10,000 2019 年 03 月 14 日 2019 年 09 月 16 日 保本浮动收益            203.84 按时收回
州江都支行                                                                        4.00%

中国农业银行扬 对公结构性  10,000 2019 年 03 月 15 日 2019 年 06 月 14 日 保本浮动收益            89.75 按时收回
州江都支行    存款                                                              3.60%

上海浦东发展银 利多多对公  40,000 2019 年 03 月 14 日 2019 年 09 月 10 日 保本固定收益            806.33 按时收回
行扬州江都支行 结构性存款                                                        4.10%

上海浦东发展银 利多多对公  2,500 2019 年 03 月 18 日 2019 年 04 月 22 日 保本固定收益              8.74 按时收回
行扬州江都支行 结构性存款                                                        3.70%

中国银行如东丰 中银保本理  12,000 2019 年 03 月 18 日 2019 年 09 月 17 日 保本固定收益            240.06 按时收回
利支行        财产品                                                            3.99%

上海浦东发展银 利多多对公  1,500 2019 年 04 月 28 日 2019 年 06 月 02 日 保本固定收益              5.48 按时收回
行扬州江都支行 结构性存款                                                        3.65%

上海浦东发展银 利多多对公                                          保本固定收益              4.96 按时收回
行扬州江都支行 结构性存款  1,500 2019 年 06 月 04 日 2019 年 07 月 09 日              3.40%

中国农业银行扬 对公结构性  10,000 2019 年 06 月 19 日 2019 年 09 月 20 日 保本固定收益            91.73 按时收回
州江都支行    存款                                                              3.60%

上海浦东发展银 对公结构性  1,500 2019 年 07 月 15 日 2019 年 08 月 14 日 保本固定收益              4.25 按时收回
行扬州江都支行 存款                                                              3.40%

上海浦东发展银 对公结构性                                   
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