证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2022-022
航天彩虹无人机股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2021年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。现公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2806号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）42,240,259股，发行价格为21.56元/股，募集资金总额为910,699,997.40元，扣除承销和保荐费用6,603,773.58元后的募集资金为904,096,223.82元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年10月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用804,000.23元后，本公司本次募集资金净额为903,292,223.59元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（致同验字〔2021〕第110C000745号《航天彩虹无人机股份有限公司验资报告》验证。
1.以前年度已使用金额
无。
2.本年度使用金额及当前余额
2021年度，本公司募集资金使用情况为：
（ 1） 以 募集 资金 补充 流动 资 金26,500.00万 元 。 截 至2021年 12月31日，本公司募集资金累计补充流动资金26,500.00万元。
（2）本公司CH-4增强型无人机科研项目、无人倾转旋翼机系统研制项目、隐身无人机系统研制项目、低成本机载武器科研项目分别从非募集资金账户支付2,334.83万元、230.45万元、209.46万元和82.50万元，合计2,857.24万元，后续拟使用募集资金进行置换。
综上，截至2021年12月31日，募集资金累计投入26,500.00万元，当前余额为642,217,414.38元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等文件的规定，本公司及募投项目实施主体子公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理，并于2021年11月24日分别与招商银行股份有限公司北京分行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元） 如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
招商银行股份有限公司北京分行 576900011710602 募集专户 642,217,414.38
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 3,121,190.56 元，
已扣除手续费 0.00 元，尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 28,572,415.32 元，律师费、会计师费用、法定信息披露等与发行权益 性证券直接相关的外部费用 804,000.23 元尚未从募集资金专户支出。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2021年度募集资金使 用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2021年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、 实施方式发生变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截 至2021年 12月 31日 ， 公 司CH- 4增 强 型 无 人 机 科 研 项 目 、无 人 倾转旋翼机系统研制项目、隐身无人机系统研制项目、低成本机载武 器科研项目分别从非募集资金账户支付2,334.83万元、230.45万元、 209.46万元和82.50万元，合计2,857.24万元，后续拟使用募集资金进 行置换。截至报告期末，暂未履行置换决策程序。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年12月31日，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资 金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2021年11月24日召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施的情况下，董事会同意公司使用最高不超过6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该6.5亿元额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司于2021年12月2日，用募集资金63,750.00万元购买招商银行结构性存款，于2021年12月31日取出，共取得 利息收 入146.89万元。
（六）节余募集资金使用情况
截至2021年12月31日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（七）超募资金使用情况
公司本次非公开发行不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金及利息在募集资金专户存储，按照募集资金投资计划使用。
（九）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年12月31日，本公司未变更募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年度公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定和公司《募集资金专项存储制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，募集资金存放、使用、管理及披露均不
存在违规情形。
附件1：2021年度募集资金使用情况对照表
附件2：2021年度变更募集资金投资项目情况表
航天彩虹无人机股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十九日
附件 1
2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 90,329.22 本年度投入募集资金总额 26,500.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 26,500.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是 否 已 变 募 集 资 金 调 整后 投 截至期末 截至期末投资 项目达到预 本 年 度 是 否 达 项目可行
承诺投资项目 更项目(含 承 诺 投 资 资总额 本年度投 累计投入 进度(%) 定可使用状 实 现 的 到 预 计 性是否发
部分变更) 总额 (1) 入金额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 生重大变
化
承诺投资项目
1.CH-4 增强型无人机科研 否 12,330.00 12,330.00 0 0 0 2022年12月 不适用 否 否
项目
2.无人倾转旋翼机系统研 否 4,510.00 4,510.00 0 0 0 2023 年 7 月 不适用 否 否
制项目
3.隐身无人机系统研制项 否 37,110.00 37,110.00 0 0 0 2024 年 6 月 不适用 否 否
目
4.低成本机载武器科研项 否 5,790.00 5,790.00 0 0 0 2022年12月 不适用 否 否
目
5.彩虹无人机科技有限公
司年产 XX枚低成本机载武 否 4,010.00 4,010.00 0 0 0 2023 年 9 月 不适用 否 否
器产业化项目
6.补充流动资金 否 27,320.00 26,579.22 26,500.00 26,500.00 99.70 - 不适用 否 否
承诺投资项目小计 91,070.00 90,329.22 - - 否 否
合计 — 91,070.00 90,329.22 26,500.00 26,500.00 — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
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