证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2021-016
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于 2020 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]287 号《关于核准深圳市新亚电
子制程股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2017 年 6 月向特定
对象非公开发行 104,166,600 股人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元，
发行价格为 5.76 元/股，实际募集资金总额为 599,999,616.00 元，扣除各项发行费用人民币11,170,000.00元后，募集资金净额为人民币588,829,616.00元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 26 日出具立信验字[2017]
第 ZI10627 号《验资报告》对上述募集资金到位情况进行验证。
（二）2020 年度使用金额及当前余额情况
截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 599,999,616.00
减：发行费用 11,170,000.00
实际募集资金净额 588,829,616.00
减：累计使用募集资金 596,018,775.31
加：募集资金利息收入 7,192,822.76
减：手续费支出 3,663.45
募集资金余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制
定了《募集资金管理办法》。2017 年 7 月，公司及本次募集资金投资项目的实施
主体深圳市亚美斯通电子有限公司（以下简称“亚美斯通”）与保荐券商民生证
券股份有限公司（以下简称“民生证券”）、募集资金开户行分别签署了《募集资
金三方监管协议》。截止 2020 年 12 月 31 日，相关募集资金专项账户（以下简称
“专户”）开立和存储情况如下：
单位：元
序号 银行名称 银行账号 初始存储金额 截止日余额
1 上海浦东发展银行 79290078801900000001 100,000,000.00 0
股份有限公司
2 兴业银行股份有限 337010100101005586 0 0
公司深圳分行
3 宁波银行股份有限 73150122000017407 488,999,616.00 0
公司深圳分行
注：存储金额与募集资金净额的差异为未支付的发行费用。
上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所发布的三方监管协议范本
不存在重大差异；协议各方均严格按照协议约定执行，《募集资金三方监管协议》
的履行情况良好，不存在其他重大问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：
1.募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 2604.7 万元，具体情况详见附
表 1《募集资金使用情况对照表》。
2．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3．募集资金投资项目先期投入及置换情况。
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5．节余募集资金使用情况。
截至 2020 年 12 月 31 日，所有募投项目均已按计划实施完毕，专户中的余
额（募集资金产生的利息收入）全部转入公司基本存款账户。
6.超募资金使用情况。
公司不存在超募资金使用的情况。
7.尚未使用的募集资金用途及去向。
截至本报告出具之日，募集资金均已使用完毕。
8．募集资金使用的其他情况。
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2020 年 4月 27日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五
次会议，于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年度股东大会，会议审议通过了《关于
变更部分募集资金用途并用于永久性补充流动资金的议案》。公司将电子信息制造业供应链管理综合信息化系统建设项目投资金额由 3,000 万元调整为 1,000万元，并将项目剩余募集资金 2,000 万元及利息（受完结日至实施日利息收入影响，具体金额以实施日结转的金额为准）用于永久性补充流动资金。
截至 2020 年 12 月 31 日，所有募投项目均已按计划实施完毕。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 12 日
附表 1： 募集资金使用情况对照表
2020 年度 单位：万元
本报告
募集资金总额 59,999.9616 期投入 2604.70
募集资
金总额
报告期内变更用途的募集 2,017.34
资金总额 已累计
累计变更用途的募集资金 9,192.06 投入募 59601.88
总额 集资金
累计变更用途的募集资金 15.32% 总额
总额比例
是否 募集 截至期
承诺投资项 已变 资金 调整 本报 截至期 末投资 项目达到预 本报告 是否 项目可行
目和超募资 更项 承诺 后投 告期 末累计 进度（%）定可使用状 期实现 达到 性是否发
金投向 目（含 投资 资总 投入 投入金 (3)＝ 态日期 的效益 预计 生重大变
部分 总额 额（1）金额 额(2) (2)/(1) 效益 化
变更）
承诺投资项
目
1.基于电子
信息制造业 否 40,00 40,000 0.00 40,513 100% — 579.90 否 否
供应链管理 0.00 .01
项目
2.电子信息
制造业供应
链管理服务 是 10,00 1,000 400. 1,001. 100% 2020 年6 月 不适用 不适 否
综合信息化 0.00 14 35 30 日 用
系统建设项
目
3.补充流动 是 8,882 18,087 2,20 18,087 100% — 不适用 不适 否
资金项目 .96 .52 4.56 .52 用
承诺投资项 58,88 59,087 2,60 59,601 100% — 579.90 — —
目小计 2.96 .52 4.70 .88
超募资金投 无
向
合计 58,88 59,087 2,60 59,601 100% — 579.90 — —
2.96 .52 4.70 .88
未达到计划
进度或预计 基于电子信息制造业供应链管理项目：因项目实施期间受国家宏观经济及市场环 收益的情况 境影响，基于公司加强了对项目的风险把控控制，适当减少了供应链管理业务的和原因（分具开展，循环使用次数及投入频率低于预期，导致该项目未达到预计收益。
体项目）
项目可行性
发生重大变 项目可行性未发生重大变化
化的情况说
明
超募资金的
金额、用途及不适用
使用进展情
况
募集资金投
资项目实施 不适用
地点变更情
况
募集资金投
资项目实施 不适用
方式调整情
况
募集资金投
资项目先期 不适用
投入及置换
情况
用闲置募集
资金暂时补 不适用
充流动资金
情况
项目实施出
现募集资金 截至 2020 年12 月 31 日，所有募投项目均已按计划实施完毕。
结余的金额
及原因
尚未使用的
募集资金用 截至 2020 年12 月 31 日，所有募投项目均已按计划实施完毕。
途及去向
募集资
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