证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2020-042
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关法律、法规和规范性文件的规定，深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2020 年半年度募集资金存放与使用情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]287 号《关于核准深圳市新亚电子制程股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2017 年 6 月向特定对象非
公开发行 104,166,600 股人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元，发行价格为
5.76 元/股，实际募集资金总额为 599,999,616.00 元，扣除各项发行费用人民币11,170,000.00 元后，募集资金净额为人民币 588,829,616.00 元。立信会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 26 日出具立信验字[2017]第 ZI10627 号《验资
报告》对上述募集资金到位情况进行验证。
截止 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 599,999,616.00
减：发行费用 11,170,000.00
实际募集资金净额 588,829,616.00
减：累计使用募集资金 596,004,748.59
加：募集资金利息收入 7,192,584.72
减：手续费支出 3,663.35
募集资金余额 13,788.78
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集
资金管理办法》。2017 年 7 月，公司及本次募集资金投资项目的实施主体深圳市亚
美斯通电子有限公司（以下简称“亚美斯通”）与保荐券商民生证券股份有限公司（以
下简称“民生证券”）、募集资金开户行分别签署了《募集资金三方监管协议》。截止
2020 年 6 月 30 日，相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）开立和存储情况如
下：
单位：元
序号 银行名称 银行账号 初始存储金额 截止日余额
1 上海浦东发展银行 79290078801900000001 100,000,000.00 0
股份有限公司
2 兴业银行股份有限 337010100101005586 0 13,788.78
公司深圳分行
3 宁波银行股份有限 73150122000017407 488,999,616.00 0
公司深圳分行
上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所发布的三方监管协议范本不
存在重大差异；协议各方均严格按照协议约定执行，《募集资金三方监管协议》的履
行情况良好，不存在其他重大问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：
1.募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金人民币 2603.30 万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
2．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3．募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5．节余募集资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司的募投项目累计已使用募集资金 59,600.47
万元（含募集资金账户产生利息收入净额），专户余额（募集资金产生的利息收入净额）为 1.38 万元，所有募投项目均已按计划实施完毕。上述专户中的余额1.38 万元（募集资金产生的利息收入）全部转入公司基本存款账户。
6.超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
7.尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金专户产生余额（募集资金产生的利息
收入净额）为 1.38 万元，该余额已按规定结转至公司基本户中。
8．募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2020年4月27日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五
次会议，于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年度股东大会，会议审议通过了《关于
变更部分募集资金用途并用于永久性补充流动资金的议案》。公司将电子信息制造业供应链管理综合信息化系统建设项目投资金额由 3,000 万元调整为 1,000万元，并将项目剩余募集资金 2,000 万元及利息（受完结日至实施日利息收入影响，具体金额以实施日结转的金额为准）用于永久性补充流动资金。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司的募投项目累计已使用募集资金 59,600.47
万元（含募集资金账户产生利息收入净额），专户余额（募集资金产生的利息收入净额）为 1.38 万元，所有募投项目均已按计划实施完毕。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 24 日
附表 1：2020 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本报告期
募集资金总额 59,999.9616 投入募集 2,603.29
资金总额
报告期内变更用途的募集 2,017.34
资金总额 已累计投
累计变更用途的募集资金 9,192.06 入募集资 59,600.47
总额 金总额
累计变更用途的募集资金 15.32%
总额比例
是 否 募 集 调 整 本 报 截 至 截至期末 项目达到预定 本 报 是 否 项目可行
承诺投资项 已 变 资 金 后 投 告 期 期 末 投资进度 可使用状态日 告 期 达 到 性是否发
目和超募资 更 项 承 诺 资 总 投 入 累 计 （%）(3) 期 实 现 预 计 生重大变
金投向 目（含 投 资 额（1）金额 投 入 ＝ 的 效 效益 化
部 分 总额 金 额 (2)/(1) 益
变更） (2)
承 诺 投 资 项
目
1.基于电子 否 40,00 40,000 0.00 40,51 100% — 443. 否 否
信息制造业 0.00 3.00 38
供应链管理
项目
2. 电 子 信 息 是 10,00 1,000 400. 1,001 100% 2020 年 6 月 不适 不适 否
制 造 业 供 应 0.00 14 .35 30 日 用 用
链 管 理 服 务
综 合 信 息 化
系 统 建 设 项
目
3.补充流动 是 8,882 18,075 2,20 18,08 100% — 不适 不适 否
资金项目 .96 .02 3.16 6.12 用 用
承 诺 投 资 项 58,88 59,075 2,60 59,60 100% — 443. — —
目小计 2.96 .02 3.30 0.47 38
超 募 资 金 投 无
向
合计 58,88 59,075 2,60 59,60 100% — 443.3 — —
2.96 .02 3.30 0.47 8
未 达 到 计 划 基于电子信息制造业供应链管理项目：因项目实施期间受国家宏观经济及市场环境
进 度 或 预 计 影响，基于公司加强了对项目的风险把控控制，适当减少了供应链管理业务的开展，
收 益 的 情 况 循环使用次数及投入频率低于预期，导致该项目未达到预计收益。
和原因（分具
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