证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-027
维信诺科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 前次募集资金的募集情况
（一）前次募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准黑牛食品股份有限公司1非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1937 号）核准，并经深圳证券交易所同意，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向特定发行对象询价配售的方式发行人民币普通股（A 股）
898,203,588 股，发行价格为每股 16.70 元，募集资金计划投入第 6 代有源矩阵有
机发光显示器件 （AMOLED）面板生产线项目 110 亿元，投入第 6 代有源矩阵
有机发光显示器件 （AMOLED）模组生产线项目 8 亿元，合资设立江苏维信诺并投资第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目 32 亿元。
截至 2018 年 2 月 7 日止，公司实际已向特定发行对象非公开发行人民币普
通股（A 股）898,203,588 股，募集资金总额 14,999,999,919.60 元。扣除承销费和保荐费80,000,000.00元(含增值税）后的募集资金为人民币14,919,999,919.60元，
已由中信建投证券股份有限公司于 2018 年 2 月 7 日分别存入公司开立在廊坊银
行新华路支行账号为 601107020000001183 的人民币账户 3,000,000,000.00 元、开立在中信银行廊坊分行 8111801013000482053 的人民币账户 3,209,999,959.80 元、开立在渤海银行杭州分行 2004043786000152 的人民币账户 3,209,999,959.80 元、开立在光大银行昆山支行37080188000363970的人民币账户5,500,000,000.00元；扣除本次发行的发行律师费人民币 2,994,355.00 元（含税）、审计验资费人民币200,000.00 元（含税）、登记费人民币 539,820.00 元（含税）、信息披露费人民币 1,120,000.00 元（含税），合计募集资金净额为人民币 14,915,145,744.60 元。上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出
1 “黑牛食品股份有限公司”已于 2018 年 6 月 8 日更名为“维信诺科技股份有限公司”，下同。
具“[2018]京会兴验字第 02000004 号”验资报告。
（二）前次募集资金的存放情况
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规规定开设了募集资金的存储专户，并对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2022 年 11 月 30 日止，公司实际募集资金余额为 0.00 元，其中募集资
金专户余额为 0.00 元。
其中：
1、截至 2022 年 11 月 30 日止，募集资金监管专户的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日 存储 备注
余额 方式
廊坊银行股份有限公 601107020000001183 3,000,000,000.00 --- 活期 ---
司新华路支行
廊坊银行股份有限公 601107020000001185 --- --- 活期 ---
司新华路支行
中信银行股份有限公 8111801013000482053 3,209,999,959.80 --- 活期 于 2022 年 9
司廊坊分行 月 8 日销户
中信银行股份有限公 8111801011700483139 --- --- 活期 于 2022 年 9
司廊坊分行 月 16 日销户
中信银行股份有限公 8111801011900483596 --- --- 活期 于 2022 年 10
司廊坊分行 月 24 日销户
中信银行股份有限公 于 2022 年 10
司昆山经济技术开发 8112001011400395699 --- --- 活期 月 17 日销户
区支行
渤海银行股份有限公 2004043786000152 3,209,999,959.80 --- 活期 ---
司杭州分行
渤海银行股份有限公 2003748824000192 --- --- 活期 ---
司杭州分行
中国光大银行股份有 37080188000363970 5,500,000,000.00 --- 活期 于 2022 年 10
限公司昆山支行 月 26 日销户
国家开发银行苏州市 32201560001735380000 --- --- 活期 于 2022 年 9
分行 月 28 日销户
国家开发银行苏州市 32201560001767690000 --- --- 活期 于 2022 年 9
分行 月 30 日销户
中国农业银行股份有 10532401040045806 --- --- 活期 于 2022 年 9
限公司昆山城东支行 月 23 日销户
合 计 --- 14,919,999,919.60 --- --- ---
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
截至 2022 年 11 月 30 日止，公司前次募集资金使用金额情况列示如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 14,999,999,919.60
减：支付的发行费用 84,854,175.00
募集资金净额 14,915,145,744.60
减：2018 年度投入 13,171,019,676.87
减：2019 年度投入 460,239,699.82
减：2020 年度投入 104,318,363.29
减：2021 年度投入 229,260,566.19
减：2022 年 1-8 月投入 244,475,230.32
加：利息收入 54,635,987.84
减：永久补充流动资金 175,629,342.48
减：募集资金专户手续费支出 34,438.34
加：未从募集资金账户支付的发行费用 1,794,354.64
加：汇兑损益 -78,567.17
2022 年 8 月 29 日实际募集资金余额 586,520,202.60
减：临时补充流动资金 3,017,617
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