证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2020-056
苏州东山精密制造股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称：“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2019 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、2015 年非公开发行募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕373 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式向德邦证券股份有限公司等 6 名特定对象定向发行人民币普通股（A 股）股票
79,390,270 股，发行价为每股人民币 14.80 元，共计募集资金 117,497.60 万元，
坐扣承销和保荐费用 1,800.00 万元后的募集资金为 115,697.60 万元，已由主承
销商天风证券股份有限公司于 2015 年 4 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除本次律师费、审计验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 320.00 万元后，公司本次募集资金净额为 115,377.60 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕5-2 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 100,539.37 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,651.21 万元；2019 年度实际使用募集资金5,627.84 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.46万元；累计已使用募集资金 106,167.21 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,651.67 万元。
2019 年 5 月 10 日，公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于
2015 年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》。同意将节余募集资金 10,862.06 万元（占募集资金净额比例为 9.41%） 永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定了《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理 办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集 资金专户，本公司及全资子公司苏州市永创金属科技有限公司（以下简称永创科 技公司）已与保荐机构天风证券股份有限公司分别与南昌银行苏州分行高新技术 产业开发区支行、中国银行股份有限公司苏州吴中支行、中国农业银行股份有限 公司苏州吴中支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三 方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方 监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额[注]
中国银行股份有限公司苏州吴中支行 517066672886
中国银行股份有限公司苏州吴中支行 506666767847
中国银行股份有限公司苏州吴中支行 489772377506
中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行 10539201040071247
南昌银行苏州分行高新技术产业开发区支行 512900141900188
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 89080157870000026
合 计
注：公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于 2015 年非公开发行募集资金
投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本次募集资金投资项目已于
2019 年 5 月 10 日结项并将节余募集资金及利息共计 10,862.06 万元永久补充流动资金，公
司于 2019 年 7 月 31 日完成相关募集资金专户注销工作。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 2018 年 3 月 26 日公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，增加了“LED 器件生
产项目”募集资金投资项目的实施主体和实施地点。具体情况如下：
1. 增加前
募集资金投资项目 总投资额（万元） 募集资金投资金额（万元） 实施主体 实施地点
LED 器件生产项目 45,820.30 45,820.30 东山精密 苏州市吴中区
2. 增加后
募集资金投资项目 总投资额（万元） 募集资金投资金额（万元） 实施主体 实施地点
LED 器件生产项目 45,820.30 45,820.30 东山精密和盐城东山 苏州市吴中区和
精密制造有限公司 盐城市高新区
(三) 公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司董事会在前次用于补充流动资金的闲置
募集资金全部归还至募集资金账户后，将 16,500.00 万元闲置募集资金暂时补
充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2019 年 5 月 9 日，公司已将以上
暂时性补充流动资金全部归还募集资金专用账户。
(四) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019 年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司
二〇二〇年四月二十一日
附件：
2015 年非公开发行募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 115,377.60 本年度投入募集资金总额 5,627.84
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 106,167.21
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 是否 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 已变更项目 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
LED 器件生产项目 否 45,820.30 45,820.30 1,122.76 45,844.49 100.05 2018 年 6 月 5,828.84 是 否
LCM 模组生产项目 否 21,953.10 21,953.10 21,552.86 98.18 2015 年 10 月 4,260.51 是 否
精密钣金件生产项目 否 22,352.40 22,352.40 2,504.73 15,969.84 71.45 2018 年 6 月 1,660.08 否 否
精密金属结构件生产项目 否 27,371.80 27,371.80 2,000.35 22,800.02 83.30 2018 年 6 月 2,732.64 是 否
承诺投资项目小计 117,497.60 117,497.60 5,627.84 106,167.21 14,482.07
合 计 － 117,497.60 117,497.60 5,627.84 106,167.21
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