证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2023-032
北京合众思壮科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会于 2016 年 9 月 2 日下发的《关于核准北京合众
思壮科技股份有限公司向靳荣伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(文号为“证监许可[2016]2004 号”)核准，公司获准非公开发行不超过 28,137,310 股新股
募集本次发行股份购买资产的配套资金。截至 2016 年 9 月 13 日，公司实际已向郭
信平非公开发行人民币普通股(A 股)28,137,310 股，发行价格为人民币 34.05 元/股，募集资金总额为人民币 958,075,405.50 元，扣除 9,600,000.00 元发行费用（募集资金承诺投资总额中包含 1,556.00 万元中介机构费用）后，募集资金净额为人民币948,475,405.50 元。
截至 2016 年 9 月 23 日，募集资金人民币 948,475,405.50 元已全部存入公司在江
苏银行股份有限公司北京中关村西区支行银行开立的人民币账户(账号：32310188000026061) 。 上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的“(2016)京会兴验字第 03020012 号”验资报告验证。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金已使用金额为人民币 95,807.54 万元，
其中 2022 年使用金额为人民币 1,373.84 万元，募集资金余额为 0.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金专户开立情况
1、2016 年 9 月 23 日，公司在江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行银行
开立人民币账户(账号：32310188000026061)。该账户仅用于募集资金的存储和使用，
不得用作其他用途。该账户于 2019 年 12 月 9 日注销，账户余额转入公司在浙商银
行股份有限公司北京分行开立的募集资金专用人民币账户。
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2、2016 年 9 月 26 日，公司所属全资子公司广州思拓力测绘科技有限公司在招
商 银 行 股 份 有 限 公 司 广 州 开 发 区 支 行 设 立 募 集 资 金 专 用 账 户 ( 账 号 ：
120910497010903)。该账户仅用于营销网络建设项目,不得用作其他用途。营销网络
建设项目结项后，该账户于 2018 年 9 月 10 日按照要求完成销户。
3、2016 年 9 月 28 日，公司所属全资子公司广州吉欧电子科技有限公司在招商
银行股份有限公司广州开发区支行设立募集资金专用账户(账号：120910038810102)。该账户仅用于吉欧电子广州研发中心项目,不得作其他用途。吉欧电子广州研发中心
项目结项后，该账户于 2020 年 4 月 24 日按照要求完成销户。
4、2016 年 12 月 13 日，公司所属子公司武汉合众思壮空间信息有限公司在招商
银行股份有限公司武汉金融港支行开立募集资金专用账户(账号：127909629510808)。该账户仅用于吉欧电子武汉研发中心项目,不得作其他用途。吉欧电子武汉研发中心
项目结项后，该账户于 2018 年 9 月 25 日按照要求完成销户。
5、2018 年 4 月 28 日，公司在浙商银行股份有限公司北京分行开立募集资金专
用的人民币账户(账号：1000000010120100623435)。该账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。合众思壮高精度研究院项目结项后，该账户于 2023 年 2月 1 日按照要求完成注销。
6、2019 年 11 月 27 日，公司所属子公司武汉合众思壮空间信息有限公司在招商
银行股份有限公司武汉金融港支行开立募集资金专用账户(账号：127909629510106)。该账户仅用于合众思壮高精度研究院项目，不得作其他用途。该账户于 2020 年 12月 21 日按照要求完成销户。
7、2020 年 3 月 6 日，公司所属子公司广州吉欧电子科技有限公司在浙商银行股
份有限公司北京分行设立募集资金专用账户(账号：1000000010120100930111)。该账
户仅用于合众思壮高精度研究院项目，不得作其他用途。该账户于 2020 年 12 月 16
日按照要求完成销户。
8、2022 年 6 月 8 日，公司所属子公司合众思壮（河南）科技研究院有限公司在
中国工商银行股份有限公司郑州航空港区支行设立募集资金专用账户（账号：1702000619100095048）。该账户仅用于合众思壮高精度研究院项目，不得用作其他
用途。合众思壮高精度研究院项目结项后，该账户于 2023 年 1 月 30 日按照要求完
成注销。
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（二）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金使用情况进行监督。
根据《募集资金专项管理制度》的规定，公司已于 2016 年 09 月 14 日连同独立
财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司与江苏银行股份有限公司北京中关村
西区支行签订了《募集资金三方监管协议》。2016 年 09 月 27 日，公司及下属子公
司广州吉欧电子科技有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招商银行股
份有限公司广州开发区支行签署《募集资金四方监管协议》。2016 年 9 月 27 日，公
司及下属子公司广州思拓力测绘科技有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招商银行股份有限公司广州开发区支行签署《募集资金四方监管协议》。2016年 12 月 26 日，公司及下属子公司武汉合众思壮空间信息有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招商银行股份有限公司武汉金融港支行签署《募集资金四
方监管协议》。2018 年 5 月 4 日，公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和浙
商银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。2019 年 11 月 15日，公司及下属子公司武汉合众思壮空间信息有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招商银行股份有限公司武汉金融港支行签署《募集资金四方监管协
议》。2020 年 3 月 11 日，公司及下属子公司广州吉欧电子科技有限公司、申万宏源
证券承销保荐有限责任公司和浙商银行股份有限公司北京分行签署《募集资金四方
监管协议》。2022 年 6 月 22 日，公司及下属子公司合众思壮（河南）科技研究院有
限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和中国工商银行股份有限公司郑州航空港区支行签署《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户注销情况
公司于 2018 年 7 月 26 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第
六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于募投项目结
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项的议案》，同意将“吉欧电子广州研发中心项目”、“吉欧电子武汉研发中心项目”、“营销网络建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于“合众思壮高精度业务华南总部及广州研发中心”。
节余募集资金划转后，“吉欧电子武汉研发中心项目”、“营销网络建设项目”的募集资金专户余额为零，为方便账户管理，公司对招商银行股份有限公司广州开发区支行（账号：120910497010903）与招商银行股份有限公司武汉金融港支行（账号：127909629510808）的募集资金专户进行注销，并已完成。同时，公司与下属子公司广州思拓力测绘科技有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招商银行股份有限公司广州开发区支行签署《募集资金四方监管协议》及公司与下属子公司武汉合众思壮空间信息有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招商银行股份有限公司武汉金融港支行签署《募集资金四方监管协议》随之终止。
因江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行账号为 32310188000026061 的募
集资金专用账户中募集资金已转入浙商银行股份有限公司北京分行募集资金专户中管理，且江苏银行募集资金账户无后续使用用途。为便于管理，公司已于 2019 年 12月 9 日完成了该募集资金专户的注销，相关的《募集资金三方监管协议》随之终止。
因招商银行股份有限公司广州开发区支行募集资金专用账户中募集资金已转入浙商银行股份有限公司北京分行募集资金专户中管理，且招商银行股份有限公司广
州开发区支行募集资金账户无后续使用用途。为便于管理，公司已于 2020 年 4 月 24
日完成了招商银行股份有限公司广州开发区支行募集资金专户的注销手续，相关的《募集资金四方监管协议》随之终止。
公司于 2020 年 9 月 3 日召开第四届董事会第七十八次会议、第四届监事会第三
十二次会议审议通过《关于调整原募投项目投资规模、实施主体及变更部分募集资
金使用用途的议案》，同意将 2016 年 9 月 13 日非公开发行股票募集资金投资项目
之“合众思壮高精度研究院”投资规模从人民币 18,545.08 万元缩减为 6,250.20 万元，将实施主体由广州吉欧电子科技有限公司变更为北京合众思壮科技股份有限公司，并将节余募集资金及利息永久性补充流动资金。因浙商银行股份有限公司北京分行募集资金专用账户（账号：1000000010120100930111）中的募集资金已转入浙商银行股份有限公司北京分行募集资金专户（账号：1000000010120100623435），招商银行股份有限公司武汉金融港支行募集资金专用账户（账号：127909629510106）余
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额为零，且前述两个募集资金账户无后续使用用途。为便于管理，公司分别于 2020
年 12 月 16 日和 2020 年 12 月 21 日完成了浙商银行股份有限公司北京分行募集资金
专用账户（账号：1000000010120100930111）及招商银行股份有限公司武汉金融港 支行募集资金专用账户（账号：127909629510106）的注销手续，相关的《募集资金 四方监管协议》随之终止。
截至 2022 年 12 月 29 日，“合众思壮高精度研究院项目”已建设完成，达到预
定可使用状态，至此，全部募集资金投资项目完成。公司将节余募集资金及利息永 久性补充流动资金后，“合众思壮高精度研究院项目”的募集资金专户余额为零，
为方便账户管理，公司已于 2023 年 2 月 1 日和 2023 年 1 月 30 日分别完成了浙商银
行股份有限公司北京分行募集资金专用账户(账号：1000000010120100623435)和中国
工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 郑 州 航 空 港 区 支 行 募 集 资 金 专 用 账 户 （ 账 号 ：
1702000619100095048）的注销手续。相关的《募集资金三方监管协议》随之终止。
（四）募集资金专户余额
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