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北京合众思壮科技股份有限公司2022半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2022半年度占 2022半年度 2022半年度偿
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关 上市公司核算 2022年期初占 用累计发生金 占用资金的 还累计发生金 2022期末占用 占用形成原因 占用性质
联关系 的会计科目 用资金余额 额 利息(如有) 额 资金余额
（不含利息）
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
2022半年度往 2022半年度 2022半年度偿
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关 上市公司核算 2022年期初往 来累计发生金 往来资金的 还累计发生金 2022半年期末 往来形成原因 往来性质
联关系 的会计科目 来资金余额 额 利息(如有) 额 往来资金余额
（不含利息）
郑州航空港区兴港精密科技有限公司 同受大股东控制 应收账款 447.15 - 155.89 291.26 提供劳务 经营性往来
郑州航空港兴晟信资本管理有限公司 同受大股东控制 应收账款 48.50 - - 48.50 项目款 经营性往来
郑州航空港兴港市政养护管理有限公司 同受大股东控制 应收账款 37.65 - - 37.65 项目款 经营性往来
郑州航空港兴港投资集团有限公司 同受大股东控制 应收账款 70.95 - 70.95 - 项目款 经营性往来
郑州航空港兴港置地有限公司 同受大股东控制 应收账款 4.28 0.17 - 4.45 项目款 经营性往来
郑州市航空港区卓正时代文化传媒有限公司 同受大股东控制 应收账款 1.38 1.22 - 2.60 提供劳务 经营性往来
郑州航空港兴港智慧城市有限公司 同受大股东控制 合同资产 3,234.55 - 587.45 2,647.10 提供劳务、销售商品 经营性往来
郑州航空港兴港置地有限公司 同受大股东控制 合同资产 0.17 0.17 - 项目款 经营性往来
郑州航空港兴港电力有限公司 同受大股东控制 合同资产 0.03 - 0.03 - 项目款 经营性往来
郑州航空港兴港公用事业有限公司 同受大股东控制 合同资产 22.06 - 19.32 2.74 项目款 经营性往来
郑州市航空港区卓正时代文化传媒有限公司 同受大股东控制 合同资产 0.07 0.07 - 接受劳务 经营性往来
郑州航空港区兴港人力资源服务有限公司 同受大股东控制 预付账款 2.04 - 2.04 - 接受劳务 经营性往来
大股东及其附属企业 郑州航空港区兴港精密科技有限公司 同受大股东控制 其他应收款 3,444.40 - 3,444.40 - 注1 经营性往来
郑州航空港区兴安实业有限公司 同受大股东控制 其他应收款 20.51 - 6.84 13.67 履约保证金 经营性往来
郑州航空港兴港公用事业有限公司 同受大股东控制 其他应收款 5.90 - - 5.90 履约保证金 经营性往来
郑州航空港兴港置地有限公司 同受大股东控制 其他应收款 10.00 - - 10.00 履约保证金 经营性往来
郑州航空港区航程天地置业有限公司 同受大股东控制 其他应收款 50.00 - - 50.00 履约保证金 经营性往来
河南宏港物业服务有限公司 同受大股东控制 其他应收款 6.00 6.00 - 12.00 履约保证金 经营性往来
郑州航空港安澜建设有限公司 同受大股东控制 合同资产 - 16.71 - 16.71 项目款 经营性往来
郑州航空港水务发展有限公司 同受大股东控制 预付账款 - 6.95 - 6.95 接受劳务 经营性往来
郑州航空港兴港供应链管理有限公司 同受大股东控制 预付账款 - 170.00 - 170.00 购买商品 经营性往来
郑州航空港区北斗产业园有限公司 同受大股东控制 其他应收款 - 1,772.18 - 1,772.18 项目款 经营性往来
河南港田产业园开发有限公司 同受大股东控制 其他应收款
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