证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2022-007
北京合众思壮科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会于 2016 年 9 月 2 日下发的《关于核准北京
合众思壮科技股份有限公司向靳荣伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(文号为“证监许可[2016]2004 号”)核准，公司获准非公开发行不超过
28,137,310 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。截至 2016 年 9 月 13
日，公司实际已向郭信平非公开发行人民币普通股(A 股)28,137,310 股，发行价格为人民币 34.05 元/股，募集资金总额为人民币 958,075,405.50 元，扣除9,600,000.00 元发行费用（募集资金承诺投资总额中包含 1,556.00 万元中介机构费用）后，募集资金净额为人民币 948,475,405.50 元。
截至 2016 年 9 月 23 日，募集资金人民币 948,475,405.50 元已全部存入公
司在江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行银行开立的人民币账户(账号：32310188000026061)。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的“(2016)京会兴验字第 03020012 号”验资报告验证。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金已使用金额为人民币 94,433.70
万元，其中 2021 年使用金额为人民币 3,498.30 万元，募集资金余额为 1,373.84
万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金专户开立情况
1、2016 年 9 月 23 日，公司在江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行
银行开立人民币账户(账号：32310188000026061)。该账户仅用于募集资金的存
储和使用，不得用作其他用途。该账户于 2019 年 12 月 9 日注销，账户余额转入
公司在浙商银行股份有限公司北京分行开立的募集资金专用人民币账户。
2、2016 年 9 月 26 日，公司所属全资子公司广州思拓力测绘科技有限公司
在招商银行股份有限公司广州开发区支行设立募集资金专用账户(账号：120910497010903)。该账户仅用于营销网络建设项目,不得用作其他用途。营销
网络建设项目结项后，该账户于 2018 年 9 月 10 日按照要求完成销户。
3、2016 年 9 月 28 日，公司所属全资子公司广州吉欧电子科技有限公司在
招商银行股份有限公司广州开发区支行设立募集资金专用账户(账号：120910038810102)。该账户仅用于吉欧电子广州研发中心项目,不得作其他用途。
吉欧电子广州研发中心项目结项后，该账户于 2020 年 4 月 24 日按照要求完成销
户。
4、2016 年 12 月 13 日，公司所属子公司武汉合众思壮空间信息有限公司在
招商银行股份有限公司武汉金融港支行开立募集资金专用账户(账号：127909629510808)。该账户仅用于吉欧电子武汉研发中心项目,不得作其他用途。
吉欧电子武汉研发中心项目结项后，该账户于 2018 年 9 月 25 日按照要求完成销
户。
5、2018 年 4 月 28 日，公司在浙商银行股份有限公司北京分行开立募集资
金专用的人民币账户(账号：1000000010120100623435)。该账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
6、2019 年 11 月 27 日，公司所属子公司武汉合众思壮空间信息有限公司在
招商银行股份有限公司武汉金融港支行开立募集资金专用账户(账号：127909629510106)。该账户仅用于合众思壮高精度研究院项目，不得作其他用途。
该账户于 2020 年 12 月 21 日按照要求完成销户。
7、2020 年 3 月 6 日，公司所属子公司广州吉欧电子科技有限公司在浙商银
行 股 份 有 限 公 司 北 京 分 行 设 立 募 集 资 金 专 用 账 户 ( 账 号 ：
1000000010120100930111)。该账户仅用于合众思壮高精度研究院项目，不得作
其他用途。该账户于 2020 年 12 月 16 日按照要求完成销户。
（二）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等有关规定，本公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金使用情况进行监督。
根据《募集资金专项管理制度》的规定，公司已于 2016 年 09 月 14 日连同
独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司与江苏银行股份有限公司北
京中关村西区支行签订了《募集资金三方监管协议》。2016 年 09 月 27 日，公
司及下属子公司广州吉欧电子科技有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招行银行股份有限公司广州开发区支行签署《募集资金四方监管协议》。2016年 9 月 27 日，公司及下属子公司广州思拓力测绘科技有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招行银行股份有限公司广州开发区支行签署《募集资金
四方监管协议》。2016 年 12 月 26 日，公司及下属子公司武汉合众思壮空间信
息有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招商银行股份有限公司武汉
金融港支行签署《募集资金四方监管协议》。2018 年 5 月 4 日，公司、申万宏
源证券承销保荐有限责任公司和浙商银行股份有限公司北京分行签订了《募集资
金三方监管协议》。2019 年 11 月 15 日，公司及下属子公司武汉合众思壮空间
信息有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招商银行股份有限公司武
汉金融港支行签署《募集资金四方监管协议》。2020 年 3 月 11 日，公司及下属
子公司广州吉欧电子科技有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和浙商银行股份有限公司北京分行签署《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户注销情况
公司于 2018 年 7 月 26 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会
第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于募投项目结项的议案》，同意将“吉欧电子广州研发中心项目”、“吉欧电子武汉研发中心项目”、“营销网络建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于“合众思壮高精度业务华南总部及广州研发中心”。
节余募集资金划转后，“吉欧电子武汉研发中心项目”、“营销网络建设项目”的募集资金专户余额为零，为方便账户管理，公司对招商银行股份有限公司广州开发区支行（账号：120910497010903）与招商银行股份有限公司武汉金融港支行（账号：127909629510808）的募集资金专户进行注销，并已完成。同时，
公司与下属子公司广州思拓力测绘科技有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招行银行股份有限公司广州开发区支行签署《募集资金四方监管协议》及公司与下属子公司武汉合众思壮空间信息有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招商银行股份有限公司武汉金融港支行签署《募集资金四方监管协议》随之终止。
因江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行账号为 32310188000026061的募集资金专用账户中募集资金已转入浙商银行股份有限公司北京分行募集资金专户中管理，且江苏银行募集资金账户无后续使用用途。为便于管理，公司已
于 2019 年 12 月 9 日完成了该募集资金专户的注销，相关的《募集资金三方监管
协议》随之终止。
因招商银行股份有限公司广州开发区支行募集资金专用账户中募集资金已转入浙商银行股份有限公司北京分行募集资金专户中管理，且招商银行股份有限公司广州开发区支行募集资金账户无后续使用用途。为便于管理，公司已于 2020年 4 月 24 日完成了招商银行股份有限公司广州开发区支行募集资金专户的注销手续，相关的 《募集资金四方监管协议》随之终止。
公司于 2020 年 9 月 3 日召开第四届董事会第七十八次会议、第四届监事会
第三十二次会议审议通过《关于调整原募投项目投资规模、实施主体及变更部分
募集资金使用用途的议案》，同意将 2016 年 9 月 13 日非公开发行股票募集资金
投资项目之“合众思壮高精度研究院”投资规模从人民币 18,545.08 万元缩减为6,250.20 万元，将实施主体由广州吉欧电子科技有限公司变更为北京合众思壮科技股份有限公司，并将节余募集资金及利息永久性补充流动资金。因浙商银行股份有限公司北京分行募集资金专用账户（账号：1000000010120100930111）中的募集资金已转入浙商银行股份有限公司北京分行募集资金专户（账号：1000000010120100623435），招商银行股份有限公司武汉金融港支行募集资金专用账户（账号：127909629510106）余额为零，且前述两个募集资金账户无后续
使用用途。为便于管理，公司分别于 2020 年 12 月 16 日和 2020 年 12 月 21 日完
成 了 浙 商 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 分 行 募 集 资 金 专 用 账 户 （ 账 号 ：
1000000010120100930111）及招商银行股份有限公司武汉金融港支行募集资金专用账户（账号：127909629510106）的注销手续，相关的《募集资金四方监管协议》随之终止。
截至 2021 年 12 月 31 日止，上述募集资金各账户余额情况如下：
募集资金账户 账号 截止2021年12月31日余额(元)
100000001012010062343
浙商银行股份有限公司北京分行 5 14,077,231.33
合计 14,077,231.33
募集资金账户余额1,407.72万元大于募集资金余额1,373.84万元的金额系募集资金账户存款利息。
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见附件一、募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附件二、变更募集资金投资项目情况表
1、吉欧电子广州研发中心项目
2018 年 7 月 26 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变
更部分募集资金用途的议案》，根据公司发展战略，公司计划在广州购置土地建设办公场所用，因此将原“吉欧电子广州研发中心项目”在广州使用 7400 万募集资金购置办公场所计划取消。该议案已提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项发表了同意的专项意见。
2、营销网络建设项目
2016 年 11 月 29 日,公司第三届董事会四十一次会议及第三届监事会二十二
次会议审议通过了《关于向孙公司思拓力定位香港有限公司增资的议案》。公司决定同意全
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