证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2020-043
北京合众思壮科技股份有限公司董事会
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事 会全体成员保证信息 披露的内 容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。
一、募集资金基本 情况
公司经中国证券监督管理委员会于2016年9月2日下发的《关于核准北京合众思壮科技股份有限公 司 向靳荣伟等 发行股份购 买资产并募集 配套资金的 批 复》(文号为“证 监许可[2016]2004号”)核准，公司获准非公开发行不超过28,137,310股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。截至2016年9月13日，公司实际已向郭信平非公开发行人民币普通股(A股)28,137,310股，发行价格为人民币34.05元/股，募集资金总额为人民币958,075,405.50元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币948,475,405.50元。
截至 2016 年 9 月 23 日，募集资金人民币 948,475,405.50 元已全部存入公司在江苏银
行股份有限公司北京中关村西区支行银行开立的人民币账户(账号：32310188000026061)。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的“(2010)京会兴验字第 3-2 号”验资报告验证。
截至2018年12月31日止，公司募集资金已使用金额为人民币94,397.97万元，募集资金余额人民币1,409.57万元。2019年由于广州开发区SDK-B-11土地一直未开发利用，政府原价回收土地退回募集资金15,914.03万元，2019年新增募集资金支出478.39万元。截至2019年12月 31日止，公司募集资 金已使用金额为人 民币78,962.33 万元，募集资金 余额人民币16,845.21万元。
二、募集资金专户 开立情况
1、2016 年 9 月 23 日，公司江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行银行开立的人
民币账户(账号：32310188000026061)。该账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其
他用途。该账户于 2019 年 12 月 9 日注销，账户余额转入公司在浙商银行股份有限公司北京
分行开立的募集资金专用人民币账户。
2、2016 年 9 月 26 日，公司所属全资子公司广州思拓力测绘科技有限公司招商银行股
份有限公司广州开发区支行设立募集资金专用账户(账号：120910497010903)。该账户仅用于营销网络建设项目,不得用作其他用途。营销网络建设项目结项后，该账户于 2018 年 9
3、2016 年 9 月 28 日，公司所属全资子公司广州吉欧电子科技有限公司招商银行股份
有限公司广州开发区支行设立募集资金专用账户(账号：120910038810102)。该账户仅用于吉欧电子广州研发中心项目,不得作其他用途。
4、2016 年 12 月 13 日公司所属子公司武汉合众思壮空间信息有限公司在招商银行股份
有限公司武汉金融港支行开立募集资金专用账户(账号：127909629510808)。该账户仅用于吉欧电子武汉研发中心项目,不得作其他用途。吉欧电子武汉研发中心项目结项后，该账户
于 2018 年 9 月 25 日按照要求完成销户。
5、2018 年 4 月 28 日，公司在浙商银行股份有限公司北京分行开立募集资金专用的人
民币账户(账号：1000000010120100623435)。该账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
6、2019 年 11 月 27 日，公司所属子公司武汉合众思壮空间信息有限公司在招商银行股
份有限公司武汉金融港支行开立募集资金专用账户(账号：127909629510106)。该账户仅用于合众思壮高精度研究院项目,不得作其他用途。
三、募集资金管理 情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度,对募集资金使用情况进行监督。
根据《募集资金专项管理制度》的规定，公司已于 2016 年 09 月 14 日连同独立财务顾
问申万宏源证券承销保荐有限责任公司与江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行签订
了《募集资金三方监管协议》。2016 年 09 月 27 日，公司及下属子公司广州吉欧电子科技
有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招行银行股份有限公司广州开发区支行签
署《募集资金四方监管协议》。2016 年 9 月 27 日，公司及下属子公司广州思拓力测绘科技
有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招行银行股份有限公司广州开发区支行签
署《募集资金四方监管协议》。2016 年 12 月 26 日，公司及下属子公司武汉合众思壮空间
信息有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招商银行股份有限公司武汉金融港支
行签署《募集资金四方监管协议》。2018 年 5 月 4 日，公司、申万宏源证券承销保荐有限
责任公司和浙商银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。2019 年 11
月 15 日，公司及下属子公司武汉合众思壮空间信息有限公司、申万宏源证券承销保荐有限 责任公司和招商银行股份有限公司武汉金融港支行签署《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集 资金时已经严格遵照履行。
四、募集资金专户注销情况
公司于2018年 7月26日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第六次会议，
审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于募投项目结项的议案》，同意将 “吉欧电子广州研发中心项目”、“吉欧电子武汉研发中心项目”、“营销网络建设项目” 予以结项，并将节余募集资金用于“合众思壮高精度业务华南总部及广州研发中心”。
节余募集资金划转后，“吉欧电子武汉研发中心项目”、“营销网络建设项目”的募集 资金专户余额为零，为方便账户管理，公司对招商银行股份有限公司广州开发区支行（账号： 120910497010903）与招商银行股份有限公司武汉金融港支行（账号：127909629510808）的 募集资金专户进行注销，并已完成。同时，公司与下属子公司广州思拓力测绘科技有限公司、 申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招行银行股份有限公司广州开发区支行签署《募集资 金四方监管协议》及公司与下属子公司武汉合众思壮空间信息有限公司、申万宏源证券承销 保荐有限责任公司和招商银行股份有限公司武汉金融港支行签署《募集资金四方监管协议》 随之终止。
因江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行账号为 32310188000026061 的募集资金
专用账户中募集资金已转入浙商银行股份有限公司北京分行募集资金专户中管理，且江苏银
行募集资金账户无后续使用用途。为便于管理，公司已于 2019 年 12 月 9 日完成了该募集资
金专户的注销，相关的《募集资金三方监管协议》随之终止。
五、募集资金专户余额情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，上述募集资金各账户余额情况如下：
募集资金账户 账号 截止 2019 年 12 月 31 日余额(元)
浙商银行股份有限公司北京分行 1000000010120100623435 19,775,124.45
招商银行股份有限公司广州开发区支行 120910038810102 158,064,426.44
招商银行股份有限公司武汉金融港支行 127909629510106 0.00
合计 177,839,550.89
募集资金账户余额17,783.96万元大于募集资金余额16,845.21万元的金额系募集资金 账户存款利息。
六、本年度募集资金的实际使用情况
详见附件一、募集资金使用情况对照表。
七、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）：吉欧电子广州研发中心项目
2018 年 7 月 26 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募集
资金用途的议案》，根据公司发展战略，公司计划在广州购置土地建设办公场所用，因此将原“吉欧电子广州研发中心项目” 在广州使用 7400 万募集资金购置办公场所计划取消。该议案已提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项发表了同意的专项意见。
（二）：营销网络建设项目
2016 年 11 月 29 日,公司第三届董事会四十一次会议及三届监事会二十二次会议审议通
过了《关于向孙公司思拓力定位香港有限公司增资的议案》。公司决定同意全资子公司广州思拓力测绘科技有限公司以募集资金向其子公司思拓力定位香港有限公司增资 3,000 万元继续实施募集资金投资项目——营销网络建设项目子项目海外业务中心建设项目。
2017 年 7 月 24 日，公司第三届董事会第五十二次会议审议通过了《关于部分募集资金
投资项目实施地点变更的议案》、《关于以募集资金向北斗科技有限公司出资实施部分募集资金投资项目的议案》。营销网络建设项目下海外业务中心建设项目部分实施地点由美国、迪拜、巴西、俄罗斯、日本变更为美国、巴西、日本、香港、泰国。公司全资子公司广州思拓力下属全资子公司思拓力 定位香港有 限公司(以 下简称“香 港思拓力” )以募集资 金向北斗科技有限公司(以下简称“北斗科技”)出资 490 万元实施泰国区域海外业务中心建设项目。
本次变更海外业务中心建 设项目部 分实施地点变化及确 认募集资金投资项目 实施方式不改变募集资金的用 途，募投项目建设内容不改变 ，保荐机构申 万宏源证券承 销保荐有限责任公司对该事项发表了同意的专项意见。
（三）：合众思壮高精度业务华南总部及广州研发中心项目
2019 年 8 月 20 日，公司第四届董事会第五十一次会议及第四届监事会第十七次会议审
议通过了《关于政府有偿收回土地使用权的议案》和《关于变更募集资金用途的议案》。因SDK-B-11 地块一直未开发利用，经与广州市规划和自然资源局协商后，由其收回公司位于广州开发区的 SDK-B-11 地块，收回价格为原购买价。根据公司发展战略，结合募集资金投资项目进展及资金需求情况，同时为提高募集资金使用效率，公司终止实施“合众思壮高精度业务华南总部及广州研发中心”项目，并将该项目全部节余募集资金用于“合众思壮高精度研究院项目”。以上事项已经通过 2019 年第五次临时股东大会审议，保荐机构申万宏源证
券承销保荐有限责任公司对该事项发表了同意的专项意见。
八、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
1、截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目无对外转让。
2、2016 年 10 月 14 日，公司使用募集资金置换预先
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