证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2021-080
债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债
蓝帆医疗股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）董事会编制了2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已于2020年5月获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】710号文核准，可转债简称为“蓝帆转债”，债券代码为“128108”。公司于2020年5月28日公开发行了31,440,400张可转债，每张面值为100元，发行总额为人民币3,144,040,000元，扣除发行相关费用后，实际募集资金净额为人民币3,107,810,580.84元。上述募集资金的到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大信验字【2020】第3-00009号）。
截至2021年6月30日，募集资金余额34,253.03万元（含部分利息），本报告期募集资金已使用金额10,046.21万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《蓝帆医疗股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集
资金管理制度》”），根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用，募集资金专户情况如下：
签订三方监
管协议的时 银行账户名称 开户银行 银行账号 保荐机构 项目类别
间
蓝帆医疗股份有 中国银行股份有限 242941731156 用于接收募集资金
限公司 公司淄博临淄支行
2020 年 Bluesail New 012-875-2-042367- 收购介入主动脉瓣
6 月 4 日 Valve 中国银行（香港） 8(港币)、 膜公司 NVT AG
Technology HK 有限公司 012-875-2-042368- 100%股权及补充
Limited 1(外币) 营运资金项目
中国农业银行股份 收购 CB Cardio
蓝帆医疗股份有 有限公司淄博临淄 152331010400244 Holdings II Limited
限公司 支行 86 摩根士丹利证 6.63%的少数股权
券（中国）有 项目
蓝帆医疗股份有 交通银行股份有限 373899991013000 限公司和中信 第三期年产 20 亿
限公司 公司淄博临淄支行 189942 证券股份有限 支健康防护（新型
2020 年 公司 手套）项目
6 月 30 日 山东蓝帆新材料 中国民生银行股份 632098968 年产 40 亿支 PVC
有限公司 有限公司济南分行 健康防护手套项目
青岛农村商业银行
蓝帆医疗股份有 股份有限公司章丘 206000910420500 偿还银行贷款及补
限公司 支行 0012662 充流动资金项目
蓝帆医疗股份有 兴业银行股份有限 379020100100075 收购武汉必凯尔救
限公司 公司淄博分行 495 助用品有限公司
100%股权项目
公司与保荐机构、商业银行签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。
三、2021年半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
截至2021年6月30日，募集资金实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
不适用。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
5、节余募集资金使用情况
不适用。
6、超募资金使用情况
不适用。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
不适用。
8、募集资金使用的其他情况
单位：万元
产品名称 委托理财的资金来源 委托理财 未到期 已到期 逾期未收回的金
发生额 余额 金额 额
兴业银行结构性存款 募集资金 15,000 5,000 10,000 0
产品
交通银行蕴通财富定 募集资金 21,000 7,000 24,000 0
期性结构性存款
合 计 36,000 12,000 34,000 0
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不适用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、 准确、
完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露未存在违规情形。
六、其他
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附表 1：募集资金使用情况对照表。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二一年八月三十一日
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 314,404.00 本年度投入募集资金总额 10,046.21
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 277,423.67
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 募集资金 调整后投 本年度投 截至期末 截至期末投 项目达到预 本年度实 是否达 项目可行性是
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 承诺投资 资总额(1) 入金额 累计投入 入进度（%） 定可使用状 现的效益 到预计 否发生重大变
分变更） 总额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 化
承诺投资项目
1、收购介入主动脉瓣膜公司 NVT 否 139,142.00 139,142.00 0.00 123,261.20 88.59% 不适用 不适用 不适用 否
AG100%股权及补充营运资金
2、收购 CBCH II 6.63%的少数股权 否 43,676.00 43,676.00 0.00 43,676.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
3、第三期年产 20 亿支健康防护（新 否 27,786.00 27,786.00 2,378.07 17,779.70 63.99% 2020/10/27 18,097.88 是 否
型手套）项目
4、年产 40 亿支 PVC 健康防护手套 否 31,000.00 31,000.00 3,043.52 29,403.25 94.85% 2020/11/11 37,708.75 是 否
项目
5、收购武汉必凯尔 100%股权项目 否 28,600.00 28,600.00 4,624.62 23,274.68
查看PDF原文
