证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2023-021
债券代码：127054 债券简称：双箭转债
浙江双箭橡胶股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）的规定，将本公司募集资金 2022年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3594 号），本公司由主承销商
华泰联合证券有限责任公司采用向股权登记日（2022 年 2 月 10 日）收市后登记
在册的本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行的方式，发行可转换公司债券 513.64万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 51,364.00 万元，坐扣承销和保荐费用 463.64 万元后的募集资金为 50,900.36 万元，已由主承销商华泰联
合证券有限责任公司于 2022 年 2 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除
已预付承销及保荐费 500,000.00 元和律师费用、会计师费用、资信评级费用和登记费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,939,322.64 元后，公司本次募集资金净额为 506,564,277.36 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金 额
募集资金净额 A 50,656.43
截至期初累计发生 项目投入 B1
额 利息收入净额 B2
项目投入 C1 25,241.22
本期发生额
利息收入净额 C2 177.01
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 25,241.22
额 利息收入净额 D2=B2+C2 177.01
应结余募集资金 E=A-D1+D2 25,592.22
实际结余募集资金 F 25,592.22
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江双箭橡胶股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2022年2月25日与嘉兴银行签订了《募集资金三方监管协议》，同时公司、公司子公司桐乡德升胶带有限公司与华泰联合证券有限责任公司以及嘉兴银行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户和 1 个定期存款账户，
募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
8012808888888 已于 2022 年 4 月 19 日
嘉兴银行股份有 注销
限公司桐乡支行 8010808088888 55,922,203.26 募集资金专户
8019000006215 200,000,000.00 定期存款账户
合计 255,922,203.26
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 用闲置募集资金进行现金管理情况
2022 年 3 月 1 日公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十三次
会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司桐乡德升胶带有限公司在确保不影响本次公开发行可转换公司债券募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额不超过30,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。2022 年度公司使用闲置募集资金购买定期存款情况如下：
金额单位：人民币万元
受托方名称 金额 年利率(%) 起始日 到期日 是否收
回
嘉兴银行股份 10,000.00 3.50 2022/4/19 2023/2/19 否
有限公司桐乡 10,000.00 3.50 2022/4/19 2023/2/19 否
支行 3,000.00 3.50 2022/4/19 2022/6/20 是
合计 23,000.00
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江双箭橡胶股份有限公司
二〇二三年四月十七日
附件
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 50,656.43 本年度投入募集资金总额 25,241.22
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 25,241.22
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
承诺投资项目 项目（含部 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度（%） 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生
分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
年产 1500 万平 不适用
方米高强力节能 否 50,656.43 50,656.43 25,241.22 25,241.22 49.83 2023 年 6 月 不适用[注] [注] 否
环保输送带项目
合 计 － 50,656.43 50,656.43 25,241.22 25,241.22 － － - － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 年产 1500 万平方米高强力节能环保输送带项目因设备运输及安装验收延期，导致工程施工进度滞后，2022 年
度项目仍处于建设期，目前公司正在积极办理竣工结项手续。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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