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002378 深市 章源钨业


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章源钨业:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

公告日期:2024-08-27

章源钨业:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 PDF查看PDF原文

                                            崇义章源钨业股份有限公司

                            2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                                                          单位:万元

                                      占用方与上市公 上市公司核算 2024 年期初占用 2024 年 1-6 月占用累计 2024 年 1-6 月占用 2024 年 1-6 月偿还 2024 年 6 月末占

 非经营性资金占用    资金占用方名称  司的关联关系  的会计科目    资金余额          发生金额        资金的利息    累计发生金额    用资金余额  占用形成原因  占用性质
                                                                                      (不含利息)        (如有)

控股股东、实际控制人

  及其附属企业

      小计

前控股股东、实际控制

  人及其附属企业

      小计

 其他关联方及其附属

      企业

      小计

      总计

                                      往来方与上市公 上市公司核算 2024 年期初往来 2024 年 1-6 月往来累计 2024 年 1-6 月往来 2024 年 1-6 月偿还 2024 年 6 月末往            往来性质(经营
 其他关联资金往来    资金往来方名称  司的关联关系  的会计科目    资金余额    发生金额(不含利息) 资金的利息(如有) 累计发生金额    来资金余额  往来形成原因 性往来、非经营
                                                                                                                                                                        性往来)

控股股东、实际控制人

  及其附属企业

                    赣州澳克泰工具技                其他应收款          5,015.57              6,255.98          300.85          6,552.84        5,019.56往来款      非经营性往来
                    术有限公司      全资子公司

                                                    应收账款          12,883.31            18,629.35                          5,607.08      25,905.58往来款      经营性往来

 上市公司的子公司及 德州章源喷涂技术 全资子公司    其他应收款            620.76              436.87                            537.28          520.35往来款      非经营性往来
    其附属企业    有限公司

                    章源国际科技创新 全资子公司    其他应收款            613.75              398.40                              1.46        1,010.69往来款      非经营性往来
                    (深圳)有限公司

                    深圳章源精密工具 控股子公司    其他应收款            346.52                20.07                            20.63          345.96往来款      非经营性往来
                    技术有限公司

 其他关联方及其附属 KBM Corporation  参股公司      应收账款            2,476.90              9,465.50                          8,349.14        3,593.26往来款      经营性往来

      企业        西安华山金属材料 联营企业      应收账款                                  2,673.01                          2,442.00          231.01往来款      经营性往来

                    科技有限公司

      总计                -              -            -            21,956.81            37,879.18          300.85        23,510.43      36,626.41      -            -

  公司法定代表人:黄世春                    主管会计工作的负责人:范迪曜                      会计机构负责人:黄如红

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