证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2023-033
债券代码：128083 债券简称：新北转债
山东新北洋信息技术股份有限公司
2023 年第一季度报告
2023 年 4 月
山东新北洋信息技术股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ？否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ？否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
（%）
营业收入（元） 389,387,385.43 369,444,912.91 5.40%
归属于上市公司股东的净利润 -35,865,877.81 -37,062,048.80 3.23%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非 -39,442,177.11 -39,627,559.06 0.47%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额 26,429,644.39 -250,240,376.77 110.56%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0600 -0.0600
稀释每股收益（元/股） -0.0600 -0.0600
加权平均净资产收益率 -1.09% -1.04% -0.05%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
（%）
总资产（元） 5,678,587,568.53 5,852,252,130.63 -2.97%
归属于上市公司股东的所有者 3,254,818,641.22 3,307,093,926.43 -1.58%
权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
？适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 13,570.61
产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正 2,960,845.12
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 468,407.98
除上述各项之外的其他营业外收入和 1,179,367.52
支出
减：所得税影响额 275,616.65
少数股东权益影响额（税后） 770,275.28
合计 3,576,299.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ？不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ？不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
？适用 □不适用
1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因
报表项目 期末余额 年初余额 增减变动 增减原因
应收款项融资 40,872,886.71 63,635,853.97 -35.77%主要系公司本期与客户结算的票据背书转让所致。
预付款项 29,481,725.39 18,649,801.65 58.08%主要系公司预付材料款增加所致。
其他应收款 59,462,216.41 37,382,313.48 59.07%主要系公司预付安装、仓储等款项增加所致。
其他流动资产 91,931,624.58 152,611,092.58 -39.76%主要系公司本期一年期以内的大额存单减少所致。
应付职工薪酬 17,230,942.70 27,335,025.05 -36.96%主要系公司本期发放上年度年终奖所致。
应交税费 13,235,206.23 22,580,958.65 -41.39%主要系公司期初各项税款于本期缴纳所致。
交易性金融资产 55,034,104.46 100.00%主要系公司理财产品增加所致。
递延收益 69,230,128.51 53,102,073.63 30.37%主要系公司收到的与资产相关的政府补助增加所致。
专项储备 671,567.49 474,807.42 41.44%主要系公司计提安全生产费用增加所致。
2、合并利润表相关项目变动情况及原因
报表项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 增减原因
变动
税金及附加 5,361,832.69 4,018,709.51 33.42%主要系本年应交城市维护建设税增加所致。
其他收益 7,088,282.34 11,893,478.57 -40.40%主要系公司本期软件退税减少所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 34,104.46 1,002,342.68 -96.60%主要系公司理财产品减少，公允价值变动所
致。
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,738,545.70 -20,944.44 8400.75%主要系公司本期加强应收款项的回收所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列） -56,684.13 -9,610.31 -489.83%主要系公司上期出售部分固定资产取得收益所
致。
营业外收入 972,324.42 23,391.03 4056.83%主要系公司本期收到政府补助增加所致。
营业外支出 50,583.96 295,390.26 -82.88%主要系公司上期对外捐赠所致。
3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因
报表项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 增减原因
变动
经营活动产生的现金流量净额 26,429,644.39-250,240,376.77 110.56%主要系公司本期加强应收款项的回收，同时为生产
备料、采购材料支付货款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额 -10,902,415.82 112,945,285.24 -109.65% 主要系公司本期大额存单、理财产品到期回收金额
减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额 -70,894,538.70 81,371,695.16 -187.12% 主要系公司本期偿还债务增加所致。
汇率变动对现金的影响额 -3,831,558.54 -3,066,950.60 -24.93%主要系公司本期汇率变动影响所致。
二、
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