证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2021-055
债券代码：128083 债券简称：新北转债
山东新北洋信息技术股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，山东新北洋信息技术股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2021 年 06 月 30 日的年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2019]2317 号）核准，本公司于 2019 年 12 月 12 日向社会
公众公开发行面值 87,700.00 万元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张面值为100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 877,000,000 元，扣除承销、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信用评级费用等发行费用合计人民币 17,211,981.14 元（不含税）
后，实际募集资金净额为 859,788,018.86 元。上述资金已于 2019 年 12 月 18 日全部到位，
并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 12 月 19 日出具的瑞华验字
[2019]34010002 号验证报告审验。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：人民币万元
以前年度 本年使用金额 累计利息
已使用 置换 先 期 投 直接投入募 永久补充流 归还银行 银行手续 期末余额
入项目金额 集资金项目 收购股权 动资金 贷款 费 收入净额
37,294.66 4,739.05 0.13 3,248.10 47,193.06
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《山东新北洋信息技术股份有限公司募集资金使用管理制度》（简称“《募集资金使用管理制度》”，下同），经 2007 年度股东大会会议审议通过，并经本公司 2014 年度股东大会会议修订。
2019 年度公开发行可转换公司债券募集的资金存放于中国建设银行股份有限公司威海
高新支行 37050170620100001124 设立的募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于 2019 年 12 月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。截至 2021 年 06 月 30 日止，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效
的履行。
因自助智能零售终端设备研发与产业化项目由子公司威海新北洋数码科技有限公司为实施主体，公司计划分别以增资和委托贷款的形式将募集资金投入募投项目。2020 年 1 月 6日公司第六届董事会第十三次会议审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意使用募集资金向子公司威海新北洋数码科技有限公司增资 44,000 万元，拟使用募
集资金 37,978.80 万元为数码科技提供委托贷款。其中 2020 年 1 月 20 日向子公司威海新北
洋数码科技有限公司提供委托贷款 20,000 万元。2020 年 1 月 21 日向子公司威海新北洋数
码科技有限公司提供委托贷款 11,978.80 万元。2020 年 2 月 28 日向子公司威海新北洋数码
科技有限公司提供委托贷款 6,000 万元。子公司威海新北洋数码科技有限公司于中国建设银行威海高新支行设立募集资金专用账户 37050170620100001125，中国光大银行股份有限公司威海分行设立募集资金专户，账号 38170188000098703，威海市商业银行股份有限公司城里支行设立募集资金专户，账号 817820201421003366，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。子公司威海新北洋数码科技有限公司于 2019 年 12 月与本公司、开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交
易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2021 年 06 月 30 日止，《募
集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截至 2021 年 06 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
1、公司在中国建设银行股份有限公司威海高新支行开设募集资金专户，账号
37050170620100001124，截至 2021 年 06 月 30 日止，该专户余额 23,293,836.41 元，其
中活期账户余额 8,243,836.41 元，以存单方式存放余额 15,050,000 元。存单的具体情况见下表：
金额单位：人民币万元
序号 开户日期 开户金额 存单号码/账户号码 存单类型或期限
1 2020-09-25 900.00 370000058728 7 天通知存款
2 2021-02-03 605.00 370000058795 7 天通知存款
合计 1505.00
2、公司全资子公司威海新北洋数码科技有限公司在中国光大银行股份有限公司威海分行
开设募集资金专户，账号 38170188000098703，截至 2021 年 06 月 30 日止，该专户余额
150,261,505.37 元。其中活期账户余额 261,505.37 元，以存单方式存放余额 150,000,000.00元，存单的具体情况见下表：
金额单位：人民币万元
序号 开户日期 开户金额 存单号码/账户号码 存单类型或期限
1 2020-01-22 3000.00 38170181000041493 2 年定期存款
2 2020-01-22 3000.00 38170181000041575 2 年定期存款
3 2020-01-22 3000.00 38170181000041903 2 年定期存款
4 2020-01-22 3000.00 38170181000041657 2 年定期存款
5 2020-01-22 3000.00 38170181000041739 2 年定期存款
合计 15000.00
3、公司全资子公司威海新北洋数码科技有限公司在中国建设银行股份有限公司威海高新
支行开设募集资金专户，账号 37050170620100001125，截至 2021 年 06 月 30 日止，该专
户余额 171,406,173.78 元。其中活期账户余额 9,506,173.78 元，以存单方式存放余额161,900,000.00 元，存单的具体情况见下表：
金额单位：人民币万元
序号 开户日期 开户金额 存单号码/账户号码 存单类型或期限
1 2020-03-03 3000.00 37050270620100000014*19 2 年定期存款
2 2020-03-03 2000.00 37050270620100000014*20 2 年定期存款
3 2021-01-21 2000.00 37050270620100000014*25 6 个月定期存款
4 2021-01-21 1000.00 37050270620100000014*26 6 个月定期存款
5 2021-04-15 4000.00 37050270620100000014*29 6 个月定期存款
6 2021-01-21 4190.00 37050270620100000014*27 7 天通知存款
合计 16190.00
4、公司全资子公司威海新北洋数码科技有限公司在威海市商业银行股份有限公司城里支
行开设募集资金专户，账号 817820201421003366，截至 2021 年 06 月 30 日止，该专户余
额 126,969,113.26 元。 其 中活 期 账 户余 额 396,341.66 元 ， 以 存单 方 式存 放 余 额
126,572,771.60 元，存单的具体情况见下表：
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