证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2022-081
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 25 日召
开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对非公开增发募集资金投资项目结项并将节余募集资金（包括利息收入）2,056.63 万元（具体金额以资金转出当日的专户余额为准）永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。公司独立董事与保荐机构发表了明确的同意意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2013]1354 号文核准，公司于 2014
年 4 月经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用增发方式发行人民币普通股（A 股）股票 4,907.50 万股，每股发行价为 23.52 元，应募集资金总额为人民币 115,424.39 万元，根据有关规定扣除发行费用 2,753.49 万元后，实际募集资金金额为 112,670.90 万元。该募集资金已于 2014 年 4 月到账。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字（2014）第 350ZA0013 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金的管理与存储情况
监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的相关规定，结合本公司实际情况，并遵循规范、安全、高效、透明的原则，制定了《浙江亚厦装饰股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2014 年 5 月 6 日，本公司、中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有
限公司上虞支行、浙江上虞农村商业银行股份有限公司曹娥支行，交通银行股份有限公司绍兴上虞支行，中国建设银行股份有限公司上虞支行、中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行，绍兴银行股份有限公司上虞支行签署了《募集资金三方监管协议》。本次签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2015 年 6 月 17 日，本公司、全资子公司浙江亚厦产业投资发展有限公司
（以下简称“亚厦产业投资”）、中信证券股份有限公司与绍兴银行股份有限公司上虞支行（以下简称“绍兴银行上虞支行”），签署了《募集资金四方监管协议》，亚厦产业投资在绍兴银行股份有限公司上虞支行开设募集资金专项账户(账号：002073473500010)。本次签订的四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
2019 年 6 月 19 日，本公司、全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司（以下简称
“亚厦幕墙”)、交通银行股份有限公司绍兴上虞支行（以下简称“交通银行上虞支行”）与中信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，亚厦幕墙在交通银行上虞支行开设募集资金专项账户（账号：294899991010003015139）。本次签订的四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 11 月 24 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币（万元）
银 行 名 称 银行帐号 余额 备注
中国银行股份有限公司上虞 377966276508 － －
支行（已注销）
浙江上虞农村合作银行曹娥 201000121237875 － －
支行（已注销）
交通银行股份有限公司绍兴 294056001018010206003 － －
上虞支行（已注销）
中国建设银行股份有限公司 33001656435053019911 － －
上虞支行（已注销）
中国农业银行股份有限公司 19515201040039721 － －
绍兴上虞支行（已注销）
对“企业运营管理中心建设项目”的实
绍兴银行股份有限公司上虞 000488643700988 1,131.55 施主体增资审议通过与实际增资完成的
支行 时间间隔内及增资完成后账户余额产生
的利息收入
中国农业银行股份有限公司 19515201040039267 886.93 企业信息系统建设项目节余募集资金及
绍兴上虞支行 利息收入
绍兴银行股份有限公司上虞 002073473500010 36.42 亚厦企业运营管理中心建设项目募集资
支行 金利息收入
交通银行股份有限公司绍兴 294899991010003015139 1.73 幕墙加工基地基础设施升级项目募集资
上虞支行 金利息收入
合 计 2,056.63 －
注：利息收入包含募集资金理财收益及存款利息扣除手续费后金额
（三）本次结项募投项目的募集资金使用及节余情况
1、募集资金项目变更情况
公司于 2014 年 9 月 2 日和 2014 年 9 月 23 日分别召开了三届十二次董事会
和 2014 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分非公开发行股
票募集资金项目并用于收购厦门万安智能股份有限公司 65%股权及增资的议案》，
取消“石材制品工厂化项目二期项目”投资、“幕墙及新型节能系统门窗生产线
建设项目”投资，增加“收购厦门万安智能股份有限公司 65%股权并增资”投资
项目，此次取消的募投项目累计资金 42,351.6 万元，公司拟以变更后的募集资金
36,593.7 万元用于收购厦门万安智能股份有限公司 65%股权，收购完成后公司将
与邵晓燕、于凡、周本强同比例对万安智能增资 5000 万元，其中公司拟以募集
资金增资 3,250 万元，其他三位股东以自有资金共增资 1,750 万元。结余变更募
集资金 2,507.9 万元另作他用。
公司于 2016 年 4 月 21 日和 2016 年 5 月 18 日分别召开第三届董事会第三
十次会议和 2015 年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司非公开发行股票募投项目“收购厦门万安智能股份有限公司 65%股权并增资项目”已完成，为充分发挥募集资金的使用效率，提高公司的盈利能力，实现股东利益最大化，在保证不影响其他募集资金项目实施的前提下，公司将该项目节余募集资金 2,959.5827 万元（募集资金 2,507.9 万元和募集资金理财及存款收益扣除手续费后金额 451.6827 万元）用于永久补充公司流动资金。
公司于 2017 年 12 月 29 日和 2018 年 1 月 15 日分别召开第四届董事会第十
一次会议和 2018 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为提升募集资金的使用效率，公司拟对非公开发行股票募集资金投资项目之一的市场营销网络升级项目的投资进行优化调整，将尚未投入该项目的部分募集资金用于非公开发行股票募集资金投资的另一个项目：亚厦企业运营管理中心，上述变更的募集资金合计 10,246.08 万元，占募集资金净额的9.09%。
公司于 2019 年 5 月 17 日和 2019 年 6 月 4 日分别召开第五届董事会第一次
会议和 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为提升募集资金的使用效率，公司变更市场营销网络升级项目的节余募集资金（包括利息收入）合计 3,878.61 万元（募集资金 1969.05 万元和募集资金理财及存款收益扣除手续费后金额 1,909.56 万元）用于公司全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司幕墙加工基地基础设施升级项目。上述拟变更的募集资金合计3,878.61 万元，占募集资金净额的 3.44%。
2、募集资金使用与节余情况
上述募集资金到位前，截至 2014 年 5 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集
资金项目累计已投入 14,453.10 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 14,453.10 万元；
截至 2022 年 11 月 24 日，本公司募集资金累计投入 115,640.80 万元，其中
直接投入募投项目 112,657.28 万元，永久补充公司流动资金 2,983.52 万元。
截至 2022 年 11 月 24 日，本公司非公开发行股票募集资金累计投入
115,640.80 万元（其中募集资金 112,000.27 万元，专户存储累计利息收入扣除手
续费后净额 3,640.53 万元），尚未使用的金额 2,056.63 万元（其中募集资金 670.63
万元，专户存储累计利息收入扣除手续费后净额 1,386.00 万元）。
单位：人民币（万元）
是否已 截至期末承
变更项 募集资金承 调整后投资 截至公告日 诺投入金额 项目达到预
承诺投资项目 目(含部 诺投资总额 总额（1） 累计投入金 与累计投入 定可使用状
分变更)
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