浙江亚厦装饰股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司 单位：万元
非经营性 占用方与上市公 上市公司核算 2022 年初 2022 年半年度 2022 年半年 2022 年半 2022 年 6 占用形成 占用性
资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 的会计科目 占用资金 占用累计发生 度占用资金 年度偿还累 月末占用 原因 质
余额 金额(不含利息) 的利息(如有) 计发生金额 资金余额
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现大股东
及其附属 － － － － － － － － － －
企业
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小计 － － － － － － － － － －
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前大股东
及其附属 － － － － － － － － － －
企业
－ － － － － － － － － －
小计 － － － － － － － － － －
总计 － － － － － － － － － －
其他关联 往来方与上市公 上市公司核算 2022 年初 2022 年半年度 2022 年半年 2022 年半 2022 年 6 往来形成 往来性
资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 的会计科目 往来资金 往来累计发生 度往来资金 年度偿还累 月末往来 原因 质
余额 金额(不含利息) 的利息(如有) 计发生金额 资金余额
主要投资者为本 应收账款/合同 经 营 性
浙江梁湖建设有限公司 公司实际控制人 资产 2,850.00 － － 100.00 2,750.00 工程款 往来
的亲属
大股东及 浙江江河建设有限公司 同一实际控股人 应收账款/合同 387.05 － － 178.09 208.96 工程款 经 营 性
其附属企 资产 往来
业 绍兴亚厦城东置业有限 同一实际控股人 应收账款/合同 10.85 － － － 10.85 工程款 经 营 性
公司 资产 往来
绍兴市上虞六和置业有 本公司实际控制 应收账款/合同 经 营 性
限公司 人担任董事的企 资产 5.85 － － － 5.85 工程款 往来
业
上海蓝天房屋装饰工程 子公司 其他应收款 8,000.00 － － － 8,000.00 往来款 非 经 营
有限公司 性往来
浙江亚厦产业投资发展 子公司 其他应收款 13,370.40 － － － 13,370.40 往来款 非 经 营
有限公司 性往来
浙江未来加电子商务有 子公司 其他应收款 11,606.33 － － 0.23 11,606.10 往来款 非 经 营
限公司 性往来
浙江亚厦蘑菇加装饰设 子公司 其他应收款 2,567.67 377.00 － － 2,944.67 往来款 非 经 营
上市公司 计工程有限公司 性往来
的子公司 浙江亚厦设计研究院有 子公司 其他应收款 434.89 523.00 － － 957.89 往来款 非 经 营
及其附属 限公司 性往来
企业 浙江蘑菇加网络技术有 子公司 其他应收款 － － － 往来款 非 经 营
限公司 1,000.00 1,000.00 性往来
浙江蘑菇加电子商务有 子公司 其他应收款 100.00 － － － 100.00 往来款 非 经 营
限公司 性往来
浙江亚厦机电安装有限 子公司 其他应收款 1,612.88 － － 1,000.00 612.88 往来款 非 经 营
公司 性往来
浙江全品建筑材料科技 子公司 其他应收款 101.47 97,000.00 － 96,621.96 479.51 往来款 非 经 营
有限公司
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