证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2020-046
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于 2020 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
和《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号上市公司信息披露公告格式——第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式（2020 年 1 月修订）》相关格式指引的规定，将浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称公司）2020 年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2013]1354 号文核准，公司于 2014 年 4 月
向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,907.50 万股，每股发行价为 23.52 元，应
募集资金总额为人民币 115,424.39 万元，根据有关规定扣除发行费用 2,753.49 万元后，
实际募集资金金额为 112,670.90 万元。该募集资金已于 2014 年 4 月到账。上述募集资
金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字（2014）第 350ZA0013 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
公司募集资金使用情况为：
（1）上述募集资金到位前，截至 2014 年 5 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集
资金项目累计已投入 14,453.10 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 14,453.10 万元；
（2）2020 年 1-6 月以募集资金直接投入募投项目 1,663.38 万元。（其中募集资金
247.05 万元，专户利息收入扣除手续费后净额 1,416.33 万元）。截至 2020 年 6 月 30 日，
本公司募集资金累计投入 114,815.04 万元，其中直接投入募投项目 111,831.52 万元，永久补充公司流动资金 2,983.52 万元。
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司非公开发行股票募集资金累计投入 114,815.04 万元
（其中募集资金 111,679.21 万元，专户存储累计利息收入扣除手续费后净额 3,135.83 万元），尚未使用的金额 2,824.07 万元（其中募集资金 991.69 万元，专户存储累计利息收入扣除手续费后净额 1,832.38 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的相关规定，结合本公司实际情况，并遵循规范、安全、高效、透明的原则，制定了《浙江亚厦装饰股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2014 年 5 月 6 日，本公司、中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司上
虞支行、浙江上虞农村商业银行股份有限公司曹娥支行，交通银行股份有限公司绍兴上虞支行，中国建设银行股份有限公司上虞支行、中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行，绍兴银行股份有限公司上虞支行签署了《募集资金三方监管协议》。本次签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2015 年 6 月 17 日，本公司、全资子公司浙江亚厦产业投资发展有限公司（以下简
称“亚厦产业投资”）、中信证券股份有限公司与绍兴银行股份有限公司上虞支行（以下简称“绍兴银行上虞支行”），签署了《募集资金四方监管协议》，亚厦产业投资在绍兴银行股份有限公司上虞支行开设募集资金专项账户(账号：002073473500010)。本次签订的四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
2019 年 6 月 19 日，本公司、全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司（以下简称“亚厦
幕墙”)、交通银行股份有限公司绍兴上虞支行（以下简称“交通银行上虞支行”）与中信证券股份有限公司，签署了《募集资金四方监管协议》，亚厦幕墙在交通银行上虞支行开设募集资金专项账户（账号：294899991010003015139）。本次签订的四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
绍兴银行股份有限公司上虞支行 000488643700988 1,096.73
中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行 19515201040039267 1,185.66
绍兴银行股份有限公司上虞支行 002073473500010 35.53
交通银行股份有限公司绍兴上虞支行 294899991010003015139 506.15
合 计 2,824.07
三、2020 年 1-6 月募集资金的实际使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
111,679.21 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年6月30日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月二十八日
附表 1：2020 年 1-6 月募集资金使用情况对照表
2020 年 1-6 月募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 112,670.90 本年度投入募集资金总额 247.05
变更用途的募集资金总额 54,566.73 已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 111,679.21
48.43%
是否已 截至期末 项目可
变更项 募集资金 截至期末 本年度 截至期末 累计投入 截至期末 项目达到 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目 目(含 承诺投资 调整后投 承诺投入 投入金 累计投入 金额与承 投入进度 预定可使 实现的 到预计 否发生
部分变 总额 资总额 金额(1) 额 金额(2) 诺投入金 (%) 用状态日 效益 效益 重大变
更) 额的差额 (4)＝(2)/(1) 期 化
(3)＝(2)-(1)
石材制品工厂化项目二期 是 20,038.30 — — — — — — — — — —
幕墙及新型节能系统门窗生产线建设项 是 22,313.30 — — — — — — — — — —
目
市场营销网络升级项目 是 19,997.59 7,782.46 7,782.46 — 7,782.46 — 100.00% — 注 1 — 否
亚厦企业运营管理中心建设项目 是 46,904.70 57,150.78 57,150.78 — 57,150.78 — 100.00% 注 3 注 1
查看PDF原文
