证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2020-013
浙江亚厦装饰股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关规定,现将浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“本公司”)2019年度募集资金存放与使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2013]1354号文核准,公司于2014年4月向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,907.50万股,每股发行价为23.52元,应募集资金总额为人民币115,424.39万元,根据有关规定扣除发行费用2,753.49万元后,实际募集资金金额为112,670.90万元。该募集资金已于2014年4月到账。上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)“致同验字(2014)第350ZA0013号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
(二)募集资金使用及结余情况
公司募集资金使用情况为:
(1)上述募集资金到位前,截至2014年5月31日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入14,453.10万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,453.10万元;
(2)2019年以募集资金直接投入募投项目2,056.49万元。(其中募集资金2,037.49万元,专户利息收入扣除手续费后净额19万元)。截至2019年12月31日,本公司募集资金累计投入113,151.66万元,其中直接投入募投项目110,168.14万元,永久补充公司流动资金2,983.52万元。
截至2019年12月31日,本公司非公开发行股票募集资金累计投入113,151.66万元(其中募集资金111,432.16万元,专户存储累计利息收入扣除手续费后净额1,719.50万元),尚未使用的金额4,471.88万元(其中募集资金1,238.74万元,专户存储累计利息收入扣除手续费后净额3,233.14万元)。
二、募集资金存放和管理情况
本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的相关规定,结合本公司实际情况,并遵循规范、安全、高效、透明的原则,制定了《浙江亚厦装饰股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
2014年5月6日,本公司、中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司上虞支行、浙江上虞农村商业银行股份有限公司曹娥支行,交通银行股份有限公司绍兴上虞支行,中国建设银行股份有限公司上虞支行、中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行,绍兴银行股份有限公司上虞支行签署了《募集资金三方监管协议》。本次签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
2015年6月17日,本公司、全资子公司浙江亚厦产业投资发展有限公司(以下简称“亚厦产业投资”)、中信证券股份有限公司与绍兴银行股份有限公司上虞支行(以下简称“绍兴银行上虞支行”),签署了《募集资金四方监管协议》,亚厦产业投资在绍兴银行股份有限公司上虞支行开设募集资金专项账户(账号:002073473500010)。本次签订的四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。
2019年6月19日,本公司、全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司(以下简称“亚厦幕墙”)、交通银行股份有限公司绍兴上虞支行(以下简称“交通银行上虞支行”)与中信证券股份有限公司,签署了《募集资金四方监管协议》,亚厦幕墙在交通银行上虞支行开设募集资金专项账户(账号:294899991010003015139)。本次签订的四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。
截至2019年12月31日,募集资金具体存放情况如下:
单位:人民币万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 说明
中国银行股份有限公司上 一般存款账户 - 已注销
虞支行 377966276508
浙江上虞农村合作银行曹 一般存款账户 - 已注销
娥支行 201000121237875
交通银行股份有限公司绍 一般存款账户 - 已注销
兴上虞支行 294056001018010206003
绍兴银行股份有限公司上 一般存款账户
虞支行 000488643700988 1,089.13
中国农业银行股份有限公 一般存款账户
司绍兴上虞支行 19515201040039267 1,179.88
中国建设银行股份有限公 一般存款账户 - 已注销
司上虞支行 33001656435053019911
绍兴银行上虞支行 002073473500010 一般存款账户 35.33
中国农业银行股份有限公 一般存款账户 - 已注销
司绍兴上虞支行 19515201040039721
交通银行股份有限公司绍 一般存款账户
兴上虞支行 294899991010003015139 2,167.54
合 计 4,471.88
上述存款余额中,已计入募集资金专户存储累计利息收入扣除手续费后净额 3,233.14万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2019年12月31日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 111,432.16万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2019年12月31日止,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
(一)对外转让前使用募集资金投资该项目情况单位:
单位:人民币万元
项目名称 承诺投资金额 实际投资金额 完工程度% 实现效益
对全资子公司浙江亚厦景观
580.00 580.00 100.00 -
园林有限公司增资
(二)对外转让的收益情况
2016年10月27日,本公司与亚厦控股有限公司签署《股权转让框架合同》。根 据股权转让框架合同,本公司拟将持有的浙江亚厦景观园林工程有限公司100%股权 以5,263.78万元价格出售给亚厦控股有限公司,并于2016年11月办理完成工商变更登 记手续。公司确认股权转让投资收益金额为121.10万元(另收到浙江亚厦景观园林 工程有限公司股利分配金额3,172.00万元)。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2019年度,本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司募 集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使 用情况。
附表:
1、2019年度募集资金使用情况对照表
2、2019年度变更募集资金投资项目情况表
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十五日
附表 1:2019 年度募集资金使用情况对照表
2019 年度募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
募集资金总额 112,670.90 本年度投入募集资金总额 2,037.49
变更用途的募集资金总额 54,566.73
已累计投入募集资金总额 111,432.16
变更用途的募集资金总额比例 48.43%
截至期末
是 否 已 累计投入 截至期末 项 目 可
变 更 项 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本 年 度 截 至 期 末 累 金额与承 投入进度 项