证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2022-038
山东中锐产业发展股份有限公司
关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称 “公司”或“中锐股份”）于
2022 年 6 月 13 日召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次
会议审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更 2019 年非公开发行募投项目“华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目”、“瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目”及 2016 年非公开发行募投项目“瓶盖二维码技术升级改造项目”剩余募集资金用途，并将上述项目的募集资金余额永久补充流动资金。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本事项尚须提交公司股东大会审议。本次变更募集资金用途不构成关联交易。现将具体情况公告如下：
一、募集资金情况概述
（一）募集资金的基本情况
1、2019 年度非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]965 号《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开发行股票的方式向 8 名特
定投资者发行了 210,526,315 股人民币普通股（A 股），发行价格 2.28 元/股，
募集资金总额人民币 479,999,998.20 元。扣除承销费和保荐费等相关发行费用11,210,195.71 元（不含税）后，实际募集资金净额为 468,789,802.49 元人民
币。和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年10月9日出具了和信验字（2020） 第 000042 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
2、2016 年度非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2025 号《关于核准山东丽鹏股
份有限公司非公开发行股票的批复》，公司以非公开发行股票的方式向 9 名特定
投资者发行了 103,856,382 股人民币普通股（A 股），发行价格 7.52 元/股，募
集资金总额人民币 780,999,992.64 元。扣除承销费和保荐费等相关发行费用
17,273,856.38 元（含税）后，实际募集资金净额为 763,726,136.26 元人民币。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 10 月 25 日出具了和信验字(2016)
第 000110 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
（二）募集资金投资项目及结余
1、2019年度非公开发行募集资金
截至2022年6月13日，公司累计已使用募集资金20,150.24万元，主要系使用 募集资金置换预先已投入募投项目金额和募集资金项目投资使用，累计收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额为18.62万元。募集资金余额为人民币
26,747.36万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募 集资金投资项目资金使用具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金 募集资金 已使用募集 募集资金
总投入金额 投资净额 资金金额 余额
1 华阴市城乡环境综合治理 30,000.00 28,878.98 4,282.07 24,612.58
PPP 项目
2 瓶盖产品曲面印刷工艺升 4,000.00 4,000.00 1,868.17 2,134.78
级改造项目
3 偿还银行贷款 14,000.00 14,000.00 14,000.00 0
合计 48,000.00 46,878.98 20,150.24 26,747.36
2、2016 年度非公开发行募集资金
截至2022年6月13日，公司累计已使用募集资金72,420.19万元（其中募集资 金投资项目使用募集资金72,400.44万元，募集资金专户销户时余额转入基本户 资金19.75万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为269.19
万元。募集资金余额为人民币4,221.61万元（包括累计收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额），募集资金投资项目资金使用具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金总 募集资金 已使用募集 募集资金
投入金额 投资净额 资金金额 余额
1 巴中市巴州区津桥湖城市基础设 33,000.00 33,000.00 33,212.22 1.33
施和生态恢复建设（PPP）项目
2 安顺市西秀区生态修复综合治理 29,000.00 29,000.00 29,004.44 1.22
（PPP）项目
3 瓶盖二维码技术升级改造项目 6,000.00 6,000.00 1,811.17 4,219.06
4 偿还银行贷款 10,100.00 8,372.61 8,372.61 0
合计 78,100.00 76,372.61 72,400.44 4,221.61
二、本次拟变更募集资金用途的项目
公司拟变更 2019 年非公开发行募投项目“华阴市城乡环境综合治理 PPP 项
目”、“瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目”及 2016 年非公开发行募投项目
“瓶盖二维码技术升级改造项目”的募集资金用途，并将剩余募集资金
30,966.42 万元用于永久补充流动资金。具体情况如下：
单位：万元
项目投资净额 募集资
序 项目名称 募集资金 占当次非公开 已使用募集 金投入 募集资金
号 投资净额 发行募集资金 资金金额 进度 余额
总额比例
1 华阴市城乡环境综合 28,878.98 61.60% 4,282.07 14.83% 24,612.58
治理 PPP 项目
2 瓶盖产品曲面印刷工 4,000.00 8.53% 1,868.17 46.70% 2,134.78
艺升级改造项目
3 瓶盖二维码技术升级 6,000.00 7.86% 1,811.17 30.19% 4,219.06
改造项目
合计 38,878.98 30,966.42
三、变更募集资金用途审议情况
2022 年 6 月 13 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的
议案》。公司独立董事也已对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公
司股东大会审议。
四、原募投项目计划和实际投资情况
1、华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目
（1）募投项目计划投资情况
2018 年 7 月，公司全资子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称“华宇园
林”）作为联合体牵头人与华阴市住房和城乡建设局签订了华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目合同，项目总投资约为 49,346.02 万元。项目资金由社会资本投资人华宇园林负责筹集，拟使用募集资金 30,000 万元。华宇园林等社会资本方与华阴市政府出资方代表共同出资成立项目公司，即华阴市双华城乡建设工程有限公司，由项目公司具体负责 PPP 项目的建设及运营维护等工作。本项目原计划
达到预定可使用状态日期为 2022 年 6 月 30 日。
（2）募投项目实际投资情况
截至 2022 年 6 月 13 日，本项目已累计投入募集资金 4,282.07 万元，占原
计划投入募集资金的比例为 14.83%，募集资金余额 24,612.58 万元。同时，除非公开发行募集资金外，公司亦同时使用本项目配套贷款资金投入建设，截至
2022 年 3 月 31 日，本项目实际完工百分比为 74.34%，并累计确认收入 26,017.73
万元。
2、瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目
（1）募投项目计划投资情况
公司拟利用子公司大冶市劲鹏制盖有限公司（以下简称“大冶劲鹏”）已有厂房，购置和安装曲面印刷设备及配套环保设备，在已有生产工艺的基础上对产品增加曲面印刷工艺，以满足公司重要客户劲牌有限公司（以下简称“劲牌公司”）产品改版升级的需求，工艺升级改造后将有效提升公司产品的附加值及客户粘性。
本项目在大冶劲鹏已有厂房内实施，项目原计划投资金额 4,344.93 万元，拟使用募集资金 4,000 万元，主要用于购买曲面自动印刷生产线、环保设备等相
关设备，项目达产后新增收入 1,769.91 万元，内部收益率（税后）18.27％。本
项目原计划达到预定可使用状态日期为 2022 年 12 月 31 日。
（2）募投项目实际投资情况
截至 2022 年 6 月 13 日，本项目已累计投入募集资金 1,868.17 万元，主要
用于购买辊印生产线、配套环保设备等曲面印刷相关设备，占原计划投入募集资金的比例为 46.70%，募集资金余额 2,134.78 万元。本项目已购置的曲面印刷相关设备将继续为劲牌公司现有产线提供服务。本项目未使用的募集资金余额
2,134.78 万元存放于公司募集资金专项账户中。
3、瓶盖二维码技术升级改造项目
（1）募投项目计划投资情况
本项目主要通过在公司主营产品的防伪瓶盖上印刷二维码，帮助客户实现产品溯源追踪等功能，同时满足信息交互需要，顺应了时代信息交互的发展趋势。瓶盖二维码技术升级改造项目实施主体为公司，原计划使用募集资金 6,000 万元，在公司已有铝塑厂、瓶盖厂已建厂房内实施。主要用于购置覆膜机、自动识别加垫机、自动定位冲压机、赋码机、读码机、电晕、模塑机等二维码技术研发、生产及检测等相关设备。项目完成后，可实现瓶盖
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