证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2021-088
山东中锐产业发展股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称 “公司”或“中锐股份”)于
2021 年 11 月 23 日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等文件的相关规定,公司拟使用闲置募集资金 3 亿元人民币暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。现将有关情况公告如下:
一、募集资金情况
1、2016 年度非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2025 号《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》,公司以非公开发行股票的方式向 9 名特定
投资者发行了 103,856,382 股人民币普通股(A 股),发行价格 7.52 元/股,募
集资金总额人民币 780,999,992.64 元。扣除承销费和保荐费等相关发行费用17,273,856.38 元(含税)后,实际募集资金净额为 763,726,136.26 元人民币。
和信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 10 月 25 日出具了和信验字(2016)
第 000110 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
2、2019 年度非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]965 号《关于核准山东丽鹏股份
有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司以非公开发行股票的方式向 8 名特
定投资者发行了 210,526,315 股人民币普通股(A 股),发行价格 2.28 元/股,
募集资金总额人民币 479,999,998.20 元。扣除承销费和保荐费等相关发行费用
11,210,195.71 元(不含税)后,实际募集资金净额为 468,789,802.49 元人民
币。和信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年10月9日出具了和信验字(2020)
第 000042 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金使用情况
1、2016 年度非公开发行募集资金
截至2021年11月23日,公司累计已使用募集资金72,412.81万元(其中募集资
金投资项目使用募集资金72,393.06万元,募集资金专户销户时余额转入基本户
资金19.75万元),累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为268.71
万元。募集资金余额为人民币4,228.51万元(包括累计收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额),募集资金投资项目资金使用具体情况如下:
单位:万元
序号 项目名称 募集资金总投 募集资金 已使用募集 募集资金
入金额 投资净额 资金金额 余额
1 巴中市巴州区津桥湖城市基础设施 33,000.00 33,000.00 33,212.22 1.32
和生态恢复建设(PPP)项目
2 安顺市西秀区生态修复综合治理 29,000.00 29,000.00 29,004.44 1.22
(PPP)项目
3 瓶盖二维码技术升级改造项目 6,000.00 6,000.00 1,803.79 4,225.97
4 偿还银行贷款 10,100.00 8,372.61 8,372.61 0
合计 78,100.00 76,372.61 72,393.06 4,228.51
2、2019年度非公开发行募集资金
截至2021年11月23日,公司累计已使用募集资金20,028.50万元,主要系使
用募集资金置换预先已投入募投项目金额和和募集资金项目投资使用,累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为16.54万元。募集资金余额为人民币
26,867.02万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),募
集资金投资项目资金使用具体情况如下:
单位:万元
序号 项目名称 募集资金 募集资金 已使用募集 募集资金余额
总投入金额 投资净额 资金金额
1 华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目 30,000.00 28,878.98 4,282.07 24,610.81
2 瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目 4,000.00 4,000.00 1,746.43 2,256.21
3 偿还银行贷款 14,000.00 14,000.00 14,000.00 0.00
合计 48,000.00 46,878.98 20,028.50 26,867.02
三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
2020 年 11 月 24 日,公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意
公司使用 2016 年度非公开发行募投项目中不超过 4,000 万元闲置募集资金及
2019年度非公开发行募投项目中不超过 26,000 万元闲置募集资金暂时补充流动
资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期前将归还至募集
资金专户。2021 年 11 月 19 日,公司将暂时补充流动资金的闲置募集资金人民
币 3 亿元提前归还至公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况
通知了保荐机构东兴证券股份有限公司及保荐代表人。具体内容详见公司在指定
信息披露媒体及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)发布的《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金
提前归还的公告》(公告编号:2020-089、2021-085)。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
鉴于公司募投项目华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目已配套项目贷款使用自
有资金投入,瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目受疫情影响公司进口设备采购
计划推迟,瓶盖二维码技术升级改造项目受下游客户灌装线改造规划调整、产品
消费数据交换等市场因素变化影响,投资计划延后,上述项目的募集资金尚无较
大金额的支出,因此募集资金暂时闲置。但近期正值公司其他生产经营活动的供
应商结算付款高峰期,流动资金需求量较大,为充分保障正常生产经营,提高闲
置募集资金使用效率、降低财务成本,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、
保证募集资金投资项目正常进行的前提下,根据《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》等相关规定,公司拟使用 2016 年度非公开发行募投项目中不超过 4,000
万元闲置募集资金及2019年度非公开发行募投项目中不超过26,000万元闲置募
集资金暂时补充流动资金(以下简称“本次暂时补流”,具体涉及的募投项目及
补流金额如下表),使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期前
将归还至募集资金专户。按同期一年期银行贷款基准利率 4.35%计算,预计最高
可节约财务费用 1,305 万元。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关
的业务使用,不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高
风险投资,不存在变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进
行。
单位:万元
序 募集资金 已使用募集 本次暂时补 本次暂时 本次暂时补
号 项目名称 投资净额 资金金额 流前募集资 补充流动 流后募集资 备注
金余额 资金金额 金余额
1 华阴市城乡环境综合 28,878.98 4,282.07 24,610.81 24,000.00 610.81
治理 PPP 项目 2019 年度非公
2 瓶盖产品曲面印刷工 4,000.00 1,746.43 2,256.21 2,000.00 256.21 开发行募投项目
艺升级改造项目
3 瓶盖二维码技术升级 6,000.00 1,803.79 4,225.97 4,000.00 225.97 2016 年度非公
改造项目 开发行募投项目
合计 38,878.98 7,832.29 31,092.99 30,000.00