证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2021-035
山东中锐产业发展股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、非公开发行股票募集资金（2015 年度募集资金）
根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2015] 2986 号文《关于核准山东
丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准， 2016 年 1 月 21 日,公司向
兰坤、王寿纯、深圳市方德智联投资管理有限公司—方德-香山 3 号证券投资基
金 3 名特定投资者发行股份 2,197 万股，每股发行价格为 11.15 元，共募集资金
24,496.55 万元, 扣除发行费用人民币 16,251,970.00 元后实际募集资金净额人民币 228,713,530.00 元,上述资金到位情况已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2016）第 000012 号《验资报告》。
2、非公开发行股票募集资金（2016 年度募集资金）
根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2016] 2025 号文《关于核准山东
丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，2016 年 10 月 25 日，公司向
诺德基金管理有限公司、瑞元资本管理有限公司、天弘基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、孙晓光、西部证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司 9 名特定投资者发行股
份 103,856,382 股，每股发行价格 7.52 元，共募集资金 780,999,992.64 元。东
兴证券股份有限公司已将募集的资金扣除承销费和保荐费 16,000,000.00 元后的净额为人民币 764,999,992.64 元汇入公司账户，其中 330,000,000.00 元汇入公司在中信银行股份有限公司烟台牟平支行营业部开设的人民币账户（账号：8110601012700438973）；290,000,000.00 元汇入公司在兴业银行股份有限公司烟台分行营业部开设的人民币账户（账号：378010100100441652）；60,000,000.00元汇入公司在交通银行股份有限公司烟台牟平支行营业部开设的人民币账户（账号：376001156018010051525）；84,999,992.64 元汇入公司在中国建设银行股
份 有 限 公 司 烟 台 牟 平 支 行 营 业 部 开 设 的 人 民 币 账 户 （ 账 号 ：
37050166726000000209），同时扣除其他发行费用 1,273,856.38 元（含支付的进项税）。扣除上述费用后公司实际募集资金净额为人民币 763,726,136.26 元，上述资金到位情况已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2016）第 000110 号《验资报告》。
3、面向合格投资者公开发行绿色公司债券（2017 年募集资金）
根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1886 号文《关于核准山东
丽鹏股份有限公司向合格投资者公开发行绿色公司债券的批复》的核准，公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 6 亿元的绿色公司债券，本次债券采用分期发行方式，第一期向投资者发行 5 年期公司债券人民币 2.5 亿元，每张面值为人
民币 100 元，共计 250 万张，发行价格为每张人民币 100 元。募集总额为人民币
250,000,000.00 元，扣除承销佣金 1,500,000.00 元，实际收到募集资金248,500,000.00 元,全部汇至公司宁波银行股份有限公司双东坊支行人民币账户（账号：40040122000187778）。上述资金到位情况已经由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2017）第 000135 号《验资报告》。
4、非公开发行股票募集资金（2019 年度募集资金）
根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]965 号文《关于核准山东丽
鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，中锐公司本次非公开发行股份
210,526,315.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 2.28 元，共募集资金人民
币 479,999,998.20 元，扣除各项发行费用合计人民币 11,210,195.71 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币 468,789,802.49 元。上述资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2020）第 000042 号验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金监管情况
1、2015年非公开发行项目
公司于2016年1月27日与东兴证券股份有限公司及上海浦东发展银行烟台分行、中国农业银行烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》。
2、2016 年非公开发行项目
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定以及公司《募集资
金管理办法》的相关规定，公司于 2016 年 11 月 1 日分别与东兴证券股份有限公
司及中信银行股份有限公司烟台牟平支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、交通银行股份有限公司烟台牟平支行、中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司使用募集资金 62,000 万元以现金增资形式向募投项目实施主体子公司
重庆华宇园林有限公司进行增资，增资金额全部计入注册资本。本次增资后，重庆华宇园林有限公司将开立募集资金专用账户，按照《上市公司证券发行管理办
法》的要求，公司于 2016 年 12 月 12 日分别与子公司重庆华宇园林有限公司、
东兴证券股份有限公司及中信银行股份有限公司烟台牟平支行、兴业银行股份有限公司烟台分行签署了《募集资金三方监管协议》。
3、2017 年公开发行绿色公司债券项目
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定以及公司《募集资
金管理办法》的相关规定，公司于 2017 年 12 月 5 日与东兴证券股份有限公司及
宁波银行股份有限公司双东坊支行签署了《专项账户监管协议》。
公司使用募集资金 24,850 万元以现金转账方式向募投项目实施主体子公司
重庆华宇园林有限公司进行转款，转款金额全部用于募投项目。
4、2019 年非公开发行项目
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定以及公司《募集资
金管理办法》的相关规定，公司及子公司于 2020 年 10 月 17 日分别与东兴证券
股份有限公司及兴业银行股份有限公司烟台分行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱山支行、烟台银行股份有限公司牟平支行、平安银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台牟平支行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司使用募集资金 4,000.00 万元以现金转账方式向募投项目实施主体子公
司大冶市劲鹏制盖有限司进行转款，转款金额全部用于募投项目。
（二）截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况
1、2015 年非公开发行项目
截止2020年12月31日，向特定投资者非公开发行普通股（A股）募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 开户单位 银行账号 账户余额 备注
中国农业银行股份有限 山东中锐产业发展股 15386101040037376 0.00 销户（注 1）
公司烟台牟平支行 份有限公司
上海浦东发展银行股份 山东中锐产业发展股 12610154500000752 0.00 销户（注 2）
有限公司烟台分行 份有限公司
注 1: 中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行（15386101040037376）账户于 2016 年
注 2：上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行(12610154500000752) 账户于 2019 年 7
月 1 日销户。
2、2016 年非公开发行项目
开户银行 开户单位 银行账号 账户余额 备注
兴业银行股份有限 山东中锐产业发展股份 378010100100441652 0.00 销户（注 1）
公司烟台分行 有限公司
中国建设银行股份 山东中锐产业发展股份
有限公司烟台牟平 有限公司 37050166726000000209 0.00 销户（注 2）
支行
交通银行股份有限 山东中锐产业发展股份 3,232,331.41
公司烟台牟平支行 有限公司 376001156018010051525
中信银行股份有限 山东中锐产业发展股份 8110601012700438973 0.00 销户（注 3）
公司烟台牟平支行 有限公司
兴业银行股份有限 重庆华宇园林有限公司 378010100100445733 12,217.77
公司烟台分行
中信银行股份有限 重庆华宇园林有限公司 8110601013000477427 13,203.08
公司烟台牟平支行
兴业银行股份有限公司烟台分行（378010100100441652）、中信银行股份有限公司烟台 牟平支行（8110601012700438973）募集资金专户本金以增资的方式转入募投项目实施主体 子公司重庆华宇园林有限公司。
注 1：兴业银行股份有限公司烟台分行（378010100100441652）账户于 2018 年 6 月 12
日注销。
注 2：中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行（37050166726000000209）账户于 2019
年 7 月 4 日注销。
注 3：中信银行股份有限公司烟台牟平支行（8110601012700438973）账户于 2019 年 7
月 1 日注销。
3、2017 年公开发行绿色公司债券项目
单位：元
开户银行 开户单位 银行账号 账户余额 备注
宁波银行股份有限公司 山东中锐产业发展股份有限 40040122000187778 0.00 销户（注 1）
双东坊支行 公司
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