证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2020-089
山东丽鹏股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称 “公司”或“丽鹏股份”）于 2020 年
11 月 24 日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等文件的相关规定，公司拟使用闲置募集资金 3 亿元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。现将有关情况公告如下：
一、募集资金情况
1、2016 年度非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2025 号《关于核准山东丽鹏股
份有限公司非公开发行股票的批复》，公司以非公开发行股票的方式向 9 名特定
投资者发行了 103,856,382 股人民币普通股（A 股），发行价格 7.52 元/股，募
集资金总额人民币 780,999,992.64 元。扣除承销费和保荐费等相关发行费用17,273,856.38 元（含税）后，实际募集资金净额为 763,726,136.26 元人民币。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 10 月 25 日出具了和信验字(2016)
第 000110 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
2、2019 年度非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]965 号《关于核准山东丽鹏股份
有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开发行股票的方式向 8 名特
定投资者发行了 210,526,315 股人民币普通股（A 股），发行价格 2.28 元/股，
募集资金总额人民币 479,999,998.20 元。扣除承销费和保荐费等相关发行费用
11,210,195.71 元（不含税）后，实际募集资金净额为 468,789,802.49 元人民
币。和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 10月 9 日出具了和信验字（2020）
第 000042 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金使用情况
1、2016 年度非公开发行募集资金
截至2020年11月24日，公司累计已使用募集资金72,261.24万元（其中募集资
金投资项目使用募集资金72,241.49万元，募集资金专户销户时余额转入基本户
资金19.75万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为266.82
万元。募集资金余额为人民币4,378.19万元（包括累计收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额）。
截至2020年11月24日，募集资金投资项目资金使用具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金总 募集资金 已使用募集 募集资金
投入金额 投资净额 资金金额 余额
1 巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢 33,000.00 33,000.00 33,212.22 1.32
复建设（PPP）项目
2 安顺市西秀区生态修复综合治理（PPP）项目 29,000.00 29,000.00 29,004.44 1.22
3 瓶盖二维码技术升级改造项目 6,000.00 6,000.00 1,652.22 4,375.65
4 偿还银行贷款 10,100.00 8,372.61 8,372.61 0
合计 78,100.00 76,372.61 72,241.49 4,378.19
2、2019年度非公开发行募集资金
截至2020年11月24日，公司累计已使用募集资金19,603.60万元，主要系使
用募集资金置换预先已投入募投项目金额，募集资金余额为人民币27,275.38万
元，募集资金投资项目资金使用具体情况如下：
序号 项目名称 募集资金 募集资金 已使用募集 募集资金余额
总投入金额 投资净额 资金金额
1 华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目 30,000.00 28,878.98 4,282.07 24,596.91
2 瓶盖产品曲面印刷工艺升级改造项目 4,000.00 4,000.00 1,321.53 2,678.47
3 偿还银行贷款 14,000.00 14,000.00 14,000.00 0.00
合计 48,000.00 46,878.98 19,603.60 27,275.38
三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
2020 年 10 月 28 日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司使用 2019 年度非公开发行募投项目中的华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目
中总额不超过 2 亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。2020 年 11 月
20 日，公司将暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 2 亿元提前归还至公司
募集资金专用帐户。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构东兴证券
股份有限公司及保荐代表人。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告》（公告
编号：2020-081、2020-084）。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
鉴于公司募投项目华阴市城乡环境综合治理 PPP 项目、瓶盖产品曲面印刷工
艺升级改造项目、瓶盖二维码技术升级改造项目前期均己集中投入，近期各项目
因施工进度、客户进度安排等因素尚无较大金额的支出安排，因此募集资金暂时
闲置。但近期正值公司其他生产经营活动的供应商结算付款高峰期，流动资金需
求量较大，为充分保障正常生产经营，提高闲置募集资金使用效率、降低财务成
本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行
的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟使
非公开发行募投项目中不超过 26,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金（以
下简称“本次暂时补流”，具体涉及的募投项目及补流金额如下表），使用期限
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。按同
期一年期银行贷款基准利率 4.35%计算，预计最高可节约财务费用 1,305 万元。
单位：万元
序 募集资金 已使用募集 本次暂时补 本次暂时 本次暂时补
号 项目名称 投资净额 资金金额 流前募集资 补充流动 流后募集资 备注
金余额 资金金额 金余额
1 华阴市城乡环境综合 28,878.98 4,282.07 24,596.91 24,000.00 596.91
治理 PPP项目 2019 年度非公
2 瓶盖产品曲面印刷工 4,000.00 1,321.53 2,678.47 2,000.00 678.47 开发行募投项目
艺升级改造项目
4 瓶盖二维码技术升级 6,000.00 1,652.22 4,375.65 4,000.00 375.65 2016 年度非公
改造项目 开发行募投项目
合计 38,878.98 7,255.82 31,651.03 30,000.00 1,651.03
五、公司承诺
为确保按时归还前述募集资金，保证募投项目的正常实施，公司承诺：
1、在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期之前，公司将及时将资
金归还至募集资金专户；
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集
资金用途；
3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目
正常进行；若原募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至
募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行；
4、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司不存在从事
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