证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2022-038
北京千方科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”、“千方科技”）为提高募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司拟使用部分闲置募集资金 100,000万元暂时补充流动资金，其中拟使用 2015 年非公开发行募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，拟使用 2020 年非公开发行募集资金 80,000 万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。
一、非公开发行股票募集资金情况
(一) 2015 年非公开发行情况
1、 募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]【2458】号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股 46,680,497 股，每股发行价格 38.56 元，募集资金人民币 1,799,999,964.32 元，募集资金净额为人民币 1,773,873,283.82
元。以上募集资金已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 11 月 26
日出具的致同验字（2015）第 110ZC00582 号验资报告进行了审验。
2、 公司本次募集资金投资项目情况
公司发行募集资金总额（含发行费用）不超过 180,000.00 万元，用于以下项目：
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
（万元） （万元）
1 城市综合交通信息服务及运营项目 208,112.20 180,000.00
合计 208,112.20 180,000.00
3、 募集资金使用及余额情况
截止 2022 年 6 月 30 日，公司累计支付项目投资款共计 115,615.51 万元，本
次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额 13,156.18 万元， 以募集资金永久补充流动资金 52,000.00 万元，期末募集资金未使用余额为 22,928.00 万元，于募集资金专用账户存储。募集资金投资项目累计已投入使用 金额具体情况如下：
单位：万元
投资项目 投资总额 募集资金承 截至2022年6月30 项目募集资金
诺投资总额 日累计投入总额 未投入金额
城市综合交通信息服务及 96,333.5 65,608.63 60,091.91 5,516.72
运营项目
收购甘肃紫光智能交通与
控制技术有限公司 13,178.10 13,178.10 13,178.10 0.00
16.89%股权项目
永久补充流动资金 52,000.00 52,000.00 52,000.00 0.00
收购人保远望持有的交智 26,260.81 26,260.81 26,260.81 0.00
科技 4.6798%股权项目
收购北京盘天新技术有限 20,339.79 20,339.79 16,084.69 4,255.10
公司 51%股权
合计 208,112.2 177,387.33 167,615.51 9,771.82
注：1、公司于 2018 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第十四次会议、于 2018 年 9 月 5
日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购股 权的议案》，同意公司将 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“城市综合交通信息服务 及运营项目”包含的明细项目“出租车综合信息服务及运营”募投资金 13,178.10 万元用途变 更为收购甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司少数股东持有的 16.89%股权。
2、公司于 2018 年 11 月 30 日召开的第四届董事会第二十次会议、于 2018 年 12 月 17
日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充 流动资金的议案》，同意将 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“城市综合交通信息服 务及运营项目”包含的明细项目“智能公交综合信息服务与运营”项目部分募集资金用途变更 为永久补充流动资金，本次变更募集资金金额总计 52,000 万元。
3、公司于 2019 年 7 月 9 日召开的第四届董事会第二十七次会议、于 2019 年 7 月 25
日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途收购杭州交智科技有限公司少数股权的议案》，同意将 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“城市综合交通信息服务及运营项目”中未使用的募集资金 26,260.81 万元用途变更为支付收购宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）持有的杭州交智科技有限公司4.6798%股权的收购价款。
4、公司于 2020 年 12 月 18 日召开的第五届董事会第五次会议、于 2021 年 1 月 6 日召
开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购北京盘天新技术有限公司 51%股权的议案》，同意公司向北京盘天新技术有限公司股东张英杰等 12方以支付现金的方式购买其持有北京盘天合计 51%的股权，收购价款合计 20,339.7912 万元，收购价款全部用 2015 年非公开发行股票募集资金支付。
(二) 2020 年非公开发行情况
1、 募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1338 号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股 90,562,440 股，每股发行价格 20.98 元，募集资金总额人民币 1,899,999,991.20 元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为人民币为 1,876,320,745.92 元。本次发行募集资金已于 2020
年 7 月 31 日全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8
月 3 日出具的致同验字(2020)第 110ZC00273 号验资报告进行了审验。
2、 公司本次募集资金投资项目情况
根据公司对外披露的《北京千方科技股份有限公司非公开发行股票预案》，本次非公开发行募集资金总额不超过190,000万元（含发行费用），在扣除发行费用后用于投资以下项目：
单位：万元
项目名称 总投资额 拟投入募集资金金额
下一代智慧交通系统产品与解决方案研发升 143,606.21 133,000.00
级及产业化项目
补充流动资金 57,000.00 57,000.00
合计 200,606.21 190,000.00
3、 募集资金使用及余额情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计支付项目投资款共计 30,592.55 万元，以
募集资金永久补充流动资金 57,000.00 万元，本次募集资金累计取得理财收益、 银行利息（扣除手续费）净额 1,967.97 万元，期末募集资金未使用余额为 102,007.49 万元。扣除以募集资金暂时性补充流动资金 70,000.00 万元后，募集 资金专用账户及理财户余额合计为 32,007.49 万元（其中购买理财余额为 25,000.00 万元）。募集资金投资项目累计已投入使用金额具体情况如下：
单位：万元
投资项目 投资总额 募集资金承诺 截至 2022 年 6 月 30 项目募集资金
投资总额 日累计投入总额 未投入金额
下一代智慧交通系统产
品与解决方案研发升级 143,606.21 130,632.07 30,592.55 100,039.52
及产业化项目
补充流动资金 57,000.00 57,000.00 57,000.00 -
合计 200,606.21 187,632.07 87,592.55 100,039.52
二、募集资金闲置原因
公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要逐步投入 募集资金，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在暂时部分闲置 的情况。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2021年7月7日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 100,000万元暂时补充流动资金，其中使用2015年募集资金20,000万元暂时补充流 动资金，使用2020年募集资金80,000万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关 的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。
2021年11月15日，公司将使用的2020年募集资金10,000万元提前归还至募集 资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保 荐代表人。
2022年6月17日，公司将使用的2015年募集资金20,000万元提前归还至募集 资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保 荐代表人。
2022年7月5日，公司将使用的2020年募集资金70,000万元归还至公司募集资
金专用账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
截至本公告披露日，公司已累计归还募集资金100,000万元，即全额归还暂时补充流动资金的闲
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