证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2021-013
北京千方科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2020年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 2015年非公开发行募集资金
1、 实际募集资金金额、资金到位时间；
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015] 2458号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向太平洋证券股份有限公司等9名特定投资者非公开发行A股46,680,497股，每股价格人民币38.56元。截至2015年11月25日，本公司共募集资金180,000.00万元，扣除发行费用2,612.67万元后，募集资金净额为177,387.33万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2015)第110ZC00582号《验资报告》验证。
2、 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
（1） 以前年度已使用金额
截至2019年12月31日，公司累计支付项目投资款共计96,497.91万元，以募集资金永久补充流动资金52,000.00万元，本次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额12,727.64万元，期末余额为41,617.05万元。
（2） 本年度报告期内使用金额及当前余额
报告期内，公司支付项目投资3,028.97万元，募集资金取得的理财收益、银行利息（扣除手续费）共计341.96万元。截至2020年12月31日，公司累计支付项目投资款共计99,526.88万元，以募集资金永久补充流动资金52,000.00万元，本次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额13,069.60万元，期末募集资金未使用余额为38,930.04万元。扣除以募集资金暂时性补充流动资金30,000.00万元后，募集资金专用账户及理财户余额合计为8,930.04万元。
(二) 2020年非公开发行募集资金
1、 实际募集资金金额、资金到位时间；
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1338 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股 90,562,440 股，不超过批准的发行股数上限，也不超过发行前总股本的 30% ，每股发行价格 20.98 元，募集资金总额人民币1,899,999,991.20 元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为人民币为 1,876,320,745.92 元。
本次发行募集资金已于 2020 年 7 月 31 日全部到账，并由致同会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2020 年 8 月 3 日出具的致同验字(2020)第 110ZC00273 号验资报告
进行了审验。
2、 本年度使用金额及当前余额。
报告期内，公司支付项目投资款共计8,782.44万元，以募集资金永久补充流动资金57,000.00万元，本次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额410.30万元，期末募集资金未使用余额为122,259.94万元。扣除以募集资金暂时性补充流动资金70,000.00万元后，募集资金专用账户及理财户余额合计为52,259.94万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京千
方科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等进行了规定。根据管理制度，公司及子公司在募集资金到账后1个月内与保荐机构、专户的开户银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，上述监管协议与监管协议范本不存在重大差异，相关内容均得到切实履行。
根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方/四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方/四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、 2015年非公开发行募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
建设银行 11050161510000000056 募资专用账户 67,053,688.31
宁波银行 77010122000780594 募资专用账户 22,234,605.70
建设银行 11050188380000002293 募资专用账户 12,141.32
合 计 89,300,435.33
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入、理财利息13,080.69万元（其中以前年度利息收入12,738.03万元），已扣除手续费11.09万元（其中以前年度手续费10.39万元）。
2、 2020年非公开发行募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中信银行 8110701012401952276 募资专用账户 189,427,592.02
华夏银行 10282000000781627 募资专用账户 9,493,892.33
建设银行 11050188380000002790 募资专用账户 23,677,882.84
中信银行 8110701113102019634 理财户 300,000,000.00
合 计 522,599,367.19
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入、理财利息410.34万元，已扣除手续费0.04万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度报告期内募集资金实际使用情况详见：
附表1：2015年非公开发行募集资金本年度使用情况对照表
附表2：2020年非公开发行募集资金本年度使用情况对照表
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、募集资金投资项目发生变更的情况
募集资金投资项目发生变更的情况详见附表3：变更募集资金投资项目情况表
2、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
附表1：2020年度募集资金使用情况对照表
附表2：2020年度变更募集资金投资项目情况表
附表3：变更募集资金投资项目情况表
北京千方科技股份有限公司董事会
2021年3月31日
附表1：
2015 年非公开发行募集资金本年度使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 177,387.33 本年度投入募集资金总额 3,028.97
报告期内变更用途的募集资金总额 20,339.79
累计变更用途的募集资金总额 111,778.70 已累计投入募集资金总额 151,526.88
累计变更用途的募集资金总额比例 63.01%
是否已 项目达 项目可行
变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资 到预定 本年度 是否达 性是否发
承诺投资项目 目(含 诺投资总额 总额（1） 金额 投入金额(2) 进度（%）(3) 可使用 实现的 到预计 生重大变
部分变 ＝(2)/(1) 状态日 效益 效益 化
更) 期
城市综合交通信
息服务及运营项 是 177,387.33 65,608.63 393.35 60,087.97 91.59% 1,318.01 否 否
目
收购甘肃紫光 否 -- 13,178.10 2635.62 13,178.10 100.00% 不适用 3,068.84 是 否
16.89%股权
永久补充流动资 否 -- 52,000.00 52,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用
金
收购人保远
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