证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2020-031
债券代码：112622 债券简称：17 千方 01
北京千方科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
为提高北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司拟使用部分募集资金 30,000 万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。
一、 募集资金基本情况
(一) 募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]【2458】号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股 46,680,497 股，每股发行价格 38.56 元，募集资金人民币 1,799,999,964.32 元，募集资金净额为人民币 1,773,873,283.82
元。以上募集资金已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 11 月 26
日出具的致同验字（2015）第 110ZC00582 号验资报告进行了审验。
(二) 公司本次募集资金投资项目情况
公司发行募集资金总额（含发行费用）不超过 180,000.00 万元，用于以下项目：
序 项目总投资 拟投入募集资金
项目名称
号 （万元） （万元）
1 城市综合交通信息服务及运营项目 208,112.20 180,000.00
合计 208,112.20 180,000.00
项目实施地点分为三类：第一类城市为直辖市、第二类城市为省会城市、第三类城市为其他。
项目投资概算：项目总投资 208,112.20 万元。其中：项目实施成本 192,742.20
万元，技术开发费用 7,350.00 万元，场地成本 3,220.00 万元，铺底流动资金4,000.00 万元，预备费用 800.00 万元。明细如下表所示：
序号 费用名称 投资额（万元）
1 场地成本 3,220.00
1.1 研发场地费用 1,820.00
1.2 项目实施地费用 1,400.00
2 项目实施成本 192,742.20
2.1 研发软硬件购置 3,777.20
2.2 项目建设支出 188,965.00
3 研究开发支出 7,350.00
3.1 研究人员费 5,850.00
3.2 其他费用 1,500.00
4 预备费 800.00
5 铺底流动资金 4,000.00
合计 208,112.20
项目建设支出明细项目如下：
序号 项目 投资额（万元）
1 智能公交综合信息服务与运营 89,215.00
2 智能停车服务与运营 81,000.00
3 出租车综合信息服务及运营 18,750.00
合计 188,965.00
注：以上项目具体明细及其投资额将根据区域状况、市场行情、企业经营目标及项目业主需求在总投资额度内进行适当调整。
本项目建设期为 3 年，项目实施时间表如下：
时间（月）
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
项目
产品架构设计及模块定义
出租车智能终端研发
公交电子站牌研发
出租车综合信息服务与运营
智能公交综合信息服务与运营
出租车项目推广与建设
智能公交项目推广与建设
智能停车系统开发
集成测试
智能停车项目推广和应用
项目财务评价确定计算期为 13 年，其中建设期 3 年，经营期 10 年。主要指
标如下：
序号 指标名称 单位 所得税前 所得税后
1 财务内部收益率 % 17.13 13.40
2 财务净现值（ic=10%） 万元 66,803.35 29,324.98
3 投资回收期（含建设期） 年 6.40 6.80
注：公司于 2019 年 4 月 9 日召开的第四届董事会第二十三次会议、2019 年 5 月 8 日召
开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对募投项目“城市综合交通信息服务及运营项目”进行延期，将该项目的计划完工时间延至2021年 6 月。
二、 募集资金使用及余额情况
截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计支付项目投资款共计 96,497.91 万元，本
次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额 12,727.64 万元，以募集资金永久补充流动资金 52,000.00 万元，期末余额为 41,617.05 万元。扣除以募集资金暂时性补充流动资金 25,000.00 万元后，募集资金专用账户及理财户
余额合计 16,617.05 万元。募集资金投资项目累计已投入使用金额具体情况如下：
三、 单位：万元
投资项目 投资总 募集资金承 截至 2019 年 12 月 项目募集资金
额 诺投资总额 31日累计投入总额 未投入金额
城市综合交通信息服务及 116,673.29 85,948.42 59,694.62 26,253.80
运营项目
收购甘肃紫光智能交通与
控制技术有限公司 16.89% 13,178.10 13,178.10 10,542.48 2,635.62
股权项目
永久补充流动资金 52,000.00 52,000.00 52,000.00 -
收购人保远望持有的交智 26,260.81 26,260.81 26,260.81 -
科技 4.6798%股权项目
合计 208,112.20 177,387.33 148,497.91 28,889.42
注：1、公司于 2018 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第十四次会议、2018 年 9 月 5 日
召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》，同意公司将 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“城市综合交通信息服务及运营项目”包含的明细项目“出租车综合信息服务及运营”募投资金 13,178.10 万元用途变更为收购公司全资子公司千方捷通科技股份有限公司下属子公司甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司少数股东持有的 16.89%股权。
2、公司于 2018 年 11 月 30 日召开的第四届董事会第二十次会议、2018 年 12 月 17 日
召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“城市综合交通信息服务及运营项目”包含的明细项目“智能公交综合信息服务与运营”项目部分募集资金用途变更为永久补充流动资金，本次变更募集资金金额总计 52,000 万元。
3、公司于 2019 年 7 月 9 日召开的第四届董事会第二十七次会议、2019 年 7 月 25 日召
开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途收购杭州交智科技有限公司少数股权的议案》，同意将 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“城市综合交通信息服务及运营项目”中未使用的募集资金 26,260.81 万元用途变更为支付收购宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）持有的杭州交智科技有限公司 4.6798%股权的收购价款。
三、 募集资金闲置原因
公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要逐步投入募集资金，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在暂时部分闲置的情况。
四、 前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2015 年 12 月 17 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金 30,000.00 万元暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营使用，
使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。公司于 2016 年 6 月 2
日将用于补充流动资金的 10,000.00 万元归还至募集资金专用账户，于 2016 年
11 月 7 日将用于补充流动资金的 20,000.00 万元归还至募集资金专用账户，使
查看PDF原文
