证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2020-036
债券代码：128062 债券简称：亚药转债
浙江亚太药业股份有限公司
关于2019年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《浙江亚太药业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，现将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)非公开发行股票
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕988 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“安信证券”）采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 64,247,228 股，发行价为每股人民币 20.61 元，共计募集资金1,324,135,369.08 元，坐扣承销和保荐费用 18,300,000.00 元后的募集资金为
1,305,835,369.08 元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2016 年 8 月 30
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、印花税、法定信
息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 8,700,000.00 元后，公司本次募集资金净额为 1,297,135,369.08 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕365 号）。
2、募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 1,101,969,721.85 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 8,981,556.91 元；2019 年度实际使用募集资金 77,660,190.74 元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 661,277.04 元；累计已使用募集资金 1,179,629,912.59 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 9,642,833.95 元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 127,148,290.44 元（包括
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
(二)公开发行可转换公司债券
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕225 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，公司于 2019 年 4 月 2 日向社会公众公开发行面值总额
965,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券募集资金总额为 965,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 10,000,000.00 元（不含
税）后的募集资金为 955,000,000.00 元，已由主承销商安信证券于 2019 年 4
月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,411,792.44 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 952,588,207.56 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2019〕69 号）。
2、募集资金使用和结余情况
本公司 2019 年度实际使用募集资金 237,728,599.11 元，2019 年度收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,356,576.01 元；累计已使用募集资金 237,728,599.11 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,356,576.01 元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 719,216,184.46 元（包括
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)非公开发行股票
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江亚太药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储管理，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构安信证券股份有限公司于2016年9月19日分别与浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司柯桥支行、招商银行股份有限公司柯桥支行、上海浦东发展银行股份有限公司柯桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2017 年 8 月 21 日，经第六届董事会第三次会议和 2017 年第二次临时股东
大会审议通过，本公司以募投项目“武汉光谷生物城医药园新药研发服务平台建设项目”和“CRO 商务网络项目”尚未使用的募集资金（包括利息收入）40,376.98万元作为出资，全部投入武汉光谷亚太药业有限公司（以下简称光谷亚太药业），用于“武汉光谷生物城医药园新药研发服务平台建设项目”的实施和建设。同时，
该项目实施主体由武汉光谷新药孵化公共服务平台有限公司变更为光谷亚太药
业。2017 年 10 月 19 日，本公司连同光谷亚太药业、保荐机构安信证券股份有
限公司分别与浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司柯桥支行、武汉农村商业
银行股份有限公司光谷分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
项目名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
浙江绍兴瑞丰农村商
武汉光谷生物城医 业银行股份有限公司 2010******8416 112,139,593.23
药园新药研发服务 柯桥支行
平台建设项目 武汉农村商业银行股
2102******0016 2,461,030.44
份有限公司光谷分行
收 购 上 海 新 高 峰 招商银行股份有限公
5759******0788 12,547,666.77
100%股权项目 司柯桥支行
合 计 127,148,290.44
(二)公开发行可转换公司债券
1、募集资金管理情况
2019 年 5 月 5 日，公司与保荐机构安信证券股份有限公司、开户银行中国
农业银行股份有限公司绍兴柯桥支行、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
柯桥支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行、北京银行股份有限公
司绍兴柯桥支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，与全资子公司绍兴雅泰
药业有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司、开户银行浙商银行股份有限公
司绍兴越城支行、宁波银行股份有限公司绍兴柯桥小微企业专营支行分别签署了《募集资金四方监管协议》。监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户和 6 个定期存款账户，
募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国农业银行股份有限公
1951********8887 48,689,604.87
司绍兴柯桥支行
中国农业银行股份有限公
1951********8887 200,000,000.00 定期存款
司绍兴柯桥支行
浙江绍兴瑞丰农村商业银
研发平台建设 2010******9159 17,940,471.36
行股份有限公司柯桥支行
项目 浙江绍兴瑞丰农村商业银
2030******5348 150,000,000.00 定期存款
行股份有限公司柯桥支行
上海浦东发展银行股份有
8508**********0384 46,119,675.88
限公司绍兴柯桥支行
上海浦东发展银行股份有
8508**********0630 60,000,000.00 定期存款
限公司绍兴柯桥支行
北京银行股份有限公司绍
2000**********1366 13,271,775.78
营销网络建设 兴柯桥支行
项目 北京银行股份有限公司绍
2000**********5386 40,000,000.00 定期存款
兴柯桥支行
浙商银行股份有限公司绍
3371**********6697 22,035,609.95
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