002369 深市 卓翼科技

证券代码：002369          证券简称：卓翼科技              公告编号：2021-062
              深圳市卓翼科技股份有限公司

      2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会编制了截至 2020 年 12月 31 日募集资金年度存放与使用专项报告，现将 2020 年度募集资金的使用情况说明如下：

    一、募集资金基本情况

    1、募集资金金额及到位时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市卓翼科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3213 号文)核准，公司采用向特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股(A 股)股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 96,769,204 股，发行价格为每股人民币 7.81 元，募集资金总额为人民币755,767,483.24 元，已由主承销商东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证
券”）于 2017 年 2 月 24 日汇入公司募集资金监管账户，扣除本次发行费用
10,816,769.20 元，募集资金净额为人民币 744,950,714.04 元。上述募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市卓翼科技股份有限公司验资报告》（大华验字[2017]000120 号）予以验证确认。

    2、募集资金的使用与结余情况

    截至 2020 年 12 月 31 日，本公司已累计使用募集资金 755,923,308.16 元，
其中：公司置换于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币12,847,815.26 元，终止募投项目永久补充流动资金 130,763,851.56 元，部分

募投项目节余补充流动资金 31,354.91 元，截止 2020 年 12 月 31 日，非公开发
行募集资金专用账户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10,972,594.12 元，募集资金余额为人民币 0 元。

    二、募集资金的存放和管理情况

    1、募集资金管理情况及三方协议签署情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市卓翼科技股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。该《管理办法》经本公司 2007 年年度股东大会表决通过，且其修订内容经 2008 年年度股东大会、2013 年第一次临时股东大会和 2015 年第一次临时股东大会审议通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储。

    2017 年 3 月，公司及保荐机构东兴证券分别与中国建设银行股份有限公司
深圳中心区支行、上海浦东发展银行深圳宝安支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2017 年 8 月，公司和公司全资子公司深圳市卓翼智造有限公司（以下简称“卓翼智造”）会同保荐机构东兴证券与中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2018 年 4 月，公司和公司全资子公司深圳市卓博机器人有限公司（以下简称“卓博”）会同保荐机构东兴证券与上海浦东发展银行股份有限公司深圳科苑支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2019 年 4 月，公司、深圳市中广物联科技有限公司（以下简称“中广物联”）、西安卓华联盛科技有限公司（以下简称“卓华联盛”）及保荐机构东兴证券分别与中国银行股份有限公司深圳高新区支行、中国银行股份有限公司西安南郊支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

    以上监管协议明确了各方的权利和义务，三方监管协议（含四方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    2、募集资金的存放情况

    （1）非公开发行募集资金存放情况


    截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

                                                          金额单位：人民币元

  银行名称          账号        初始存放金额  截止日余额  存储方式    备注

中国建设银行股                                                          非公开发行
份有限公司深圳 44250100009300000945  579,183,214.04          -  已销户  募集资金账
中心区支行                                                              户

上海浦东发展银                                                          非公开发行
行深圳宝安支行 79060155200001763    165,767,500.00          -  已销户  募集资金账
                                                                        户

中国建设银行股                                                          深圳市卓翼
份有限公司深圳 44250100009300001278            -          -  已销户  智造有限公
中心区支行                                                              司账户

上海浦东发展银                                                          深圳市卓博
行深圳科苑支行 79320078801600000167            -          -  已销户  机器人有限
                                                                        公司账户

中国银行西安软                                                          西安卓华联
件新城支行    102880884866                    -          -  已销户  盛科技有限
                                                                        公司账户

中国银行深圳深                                                          深圳市中广
圳湾支行      753672001843                    -          -  已销户  物联科技有
                                                                        限公司账户

    合计                          744,950,714.04          -

    三、本期募集资金的实际使用情况

    本报告期募集资金实际使用情况参见本报告附件“募集资金的使用情况对照
表”（附表 1）。

    四、变更募投项目的资金使用情况

    为提高募集资金使用效率，公司于 2020 年 4 月 28 日召开第五届董事会

第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投
资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止实施“创新支持
平台项目”及“机器人项目”，并将上述项目剩余募集资金永久补充流动资金。
此事项并经公司 2019 年度股东大会审议通过。

    除上述变更外，公司本报告期内未变更募投项目，详情参见本报告附件“变
更募集资金投资项目情况表”（附表 2）。


    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况。
    报告期内，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
    六、专项报告的批准报出

    本专项报告经公司董事会于 2021 年 4 月 28 日批准报出。

  附表 1：募集资金的使用情况对照表

  附表 2：变更募集资金投资项目情况表

                                          深圳市卓翼科技股份有限公司
                                                    董事会

                                                2021 年 4 月 30 日


      附表 1：

                                          募集资金使用情况对照表

      编制单位：深圳市卓翼科技股份有限公司                      截止日期：2020 年 12 月 31 日                              单位：人民币万元

募集资金总额                                                      74,495.07          报告期投入募集资金总额                13,949.79

报告期内变更用途的募集资金总额                                    13,079.53

累计变更用途的募集资金总额                                        14,056.54          已累计投入募集资金总额                75,592.33

累计变更用途的募集资金总额比例                                      18.87%

                                    是否已变更 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末投资 项目达到预定可使用 本 报 告 期 是 否 达 到 项目可行性是
承诺投资项目和超募资金投向          项目（含部 承诺投资 资总额（1）投入金额 累计投入 进度（%）（3） 状态日期          实 现 的 效 预计效益 否发生重大变
                                    分变更）  总额                        金额（2） ＝（2）/（1）                    益                化

承诺投资项目

智能制造项目                            否    35,000  35,000  242.73  35