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融发核电:关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2024-07-20

融发核电:关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002366        证券简称:融发核电        公告编号:2024-028
            融发核电设备股份有限公司

  关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    融发核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 5 月 23 日召
开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效益、增加股东回报,在确保不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下,公司拟使用不超过 3 亿元人民币的自有闲置资金购买低风险、高流动性的投资理财产品,期限不超过 12 个月,在上述额度及期
限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日指定信息披
露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-014)。

    近日,公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司(以下简称“烟台台海核电”)以自有闲置资金购买了理财产品,现将相关情况公告如下:
    一、理财产品的基本情况

 序    发行机构    产品名称    产品类型  认购金额  起息日    到期日    预计年化
 号                                            (万元)                          收益率

      中信证券股  中信证券信福  本金保障型

  1    份有限公司  享利系列 66 期  固定收益凭    1000    2024-7-19  2024-10-21    1.86%
                      收益凭证        证

                    招商证券“磐  本金保障型

  2    招商证券股  石”1129 期本  固定收益凭    1000    2024-7-12  2024-10-14    1.87%
      份有限公司  金保障型收益      证

                        凭证

    二、关联关系说明

    公司与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)无关联关系。

    三、投资风险分析及风险控制措施

    (一)公司投资的理财产品可能面临的风险揭示


      公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风

  险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不

  可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。

      (二)针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:

      1、股东大会授权公司管理层负责日常实施,指派专人实时关注和分析理财

  产品投向及其进展,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,

  控制市场风险。

      2、公司财务部应建立台账管理,对购买理财产品的经济活动建立健全完整

  的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

      3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发

  现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,应及时采取相应的保全措施,

  控制投资风险。

      4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

      5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以

  聘请专业机构进行审计。

      6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作,

  并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

      四、对上市公司的影响

      1、公司理财使用的资金为自有闲置资金,不涉及募集资金,由管理层根据

  经营情况测算,公司在具体决策时也考虑产品赎回的灵活度,公司目前财务状

  况稳健,因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展,而有利于提高闲

  置资金的收益。

      2、通过进行适度的中低风险短期理财,对暂时闲置的自有资金适时进行现

  金管理,可以提高资金使用效率,能够获得一定投资收益,符合公司股东利益。

      五、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

                                                        单位:万元

序    受托人      是否                                  委托理                            预计  是否
号      名称      关联    产品名称      产品类型    财金额    起始日期    终止日期    收益  赎回
                  交易                                                                    率

    中邮创业 基          中邮稳定收益  债券型公募基                                    2.5%

1  金管理股 份    否    债券型证券投  金,开放式净  5,000.00  2023-6-29  2025-6-28  -      否
    有限公司              资基金        值型                                            4%


    中信证券 股          中信证券信福  本金保障型固                                    1.86

2  份有限公司    否    享利系列 66 期  定收益凭证    1,000.00  2024-7-19  2024-10-21  %      否
                          收益凭证

                          招商证券“磐

3  招商证券 股    否    石”1129 期本  本金保障型固  1,000.00  2024-7-12  2024-10-14  1.87  否
    份有限公司            金保障型收益  定收益凭证                                      %

                          凭证

    中信证券 股          中信证券信福  本金保障型固                                    2.18

4  份有限公司    否    享利系列 57 期  定收益凭证    1,000.00  2023-3-20  2023-6-18  %      是
                          收益凭证

                          招商证券“磐

5  招商证券 股    否    石”1106 期本  本金保障型固  1,000.00  2023-3-15  2023-6-12  2.14  是
    份有限公司            金保障型收益  定收益凭证                                      %

                          凭证

                        合计                          9,000.00

目前已使用的现金管理额度                                                    7,000.00

尚未使用的现金管理额度                                                    23,000.00

总现金管理额度                                                            30,000.00

      截至本公告披露日,公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品

  的未到期余额为人民币 7,000 万元,未超过公司股东大会授权使用闲置自有

  资金购买理财产品的额度范围。

      六、备查文件

      1、中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司产品说明书。

      2、其他报备文件。

                                        融发核电设备股份有限公司董事会

                                                      2024 年 7 月 20 日

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