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002363 深市 隆基机械


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隆基机械:关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告

公告日期:2022-02-15

隆基机械:关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002363          证券简称:隆基机械        公告编号:2022-004
                      山东隆基机械股份有限公司

            关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营状况和资金筹划,为有效提高自有资金使用效率,于 2022年2月14日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。在额度范围内,公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等;公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。

    一、投资概述

  1、投资目的:提高公司自有资金的使用效率和收益。

  2、投资额度:公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时购买短期理财产品。在上述额度内,资金可以在1年内滚动使用。

  3、投资品种:为控制风险,理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的商业银行,投资的品种为安全性高、流动性好的投资产品。公司不会将闲置自有资金用于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》所规定的风险投资。

  4、投资有效期:自董事会审议通过之日起1年之内有效。

  5、资金来源:公司闲置自有资金。

  6、决策程序:此项议案已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易。


  7、信息披露:公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

    二、投资风险分析及风险控制措施

    (一)投资风险

  尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

    (二)针对投资风险,拟采取措施如下:

  1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

  2、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

    三、对公司的影响

  本着股东利益最大化原则,为提高自有资金使用效率,在确保不影响公司正常运营和资金正常周转需要的前提下,以闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品等,可以提高资金使用效率,获得高于存款利息的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

    四、独立董事、监事会出具的意见

    1、独立董事意见

  公司经营状况良好,财务状况稳健,自有资金相对充裕,在保证公司日 常经营需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金
投资于安全性、流动性较高的理财产品,有利于提高公司资金使用效率,增加公司投资收益,进而提高公司整体业绩水平,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定,同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金购买短期理财产品。

    2、监事会意见

  经核查,监事会认为:公司自有资金充裕,在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的理财产品,有利于提高公司资金使用效率和收益,为公司股东获取更多的投资回报。因此,同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金购买短期理财产品。

    五、备查文件

  1、《公司第五届董事会第十次会议决议》;

  2、《公司第五届监事会第十次会议决议》;

  3、《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
  特此公告

                                            山东隆基机械股份有限公司
                                                    董事会

                                                2022 年 2 月 15 日

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