山东隆基机械股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2020年度存放与使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)2013年向特定投资者非公开发行普通股(A股)
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]25号文《关于核准山东隆基机械股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,本公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)2,940万股(每股面值1元),发行价格为每股11.78元,募集资金总额为人民346,332,000.00元。扣除承销费用与保荐费用20,000,000.00元后,募集资金到账余额为人民币326,332,000.00元。本公司于2013年4月22日收到募集资金,上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证,并由其出具(2013)汇所验字第7-004号《验资报告》。
2、以前年度使用金额及余额
单位:人民币万元
项目 金额
募集资金到账金额(已扣除承销费和保荐费) 32,633.20
减:支付发行费用 282.94
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 12,446.47
直接投入募集资金项目 18,154.00
以闲置募集资金永久性补充流动资金 2,334.70
以闲置募集资金补充流动资金 6,000.00
以闲置募集资金购买理财产品 36,300.00
手续费 5.80
加:以闲置募集资金补充流动资金归还 6,000.00
购买理财产品到期后归还 36,300.00
购买银行理财产品收益 505.12
利息收入 352.26
募集资金账户余额(2019.12.31) 266.67
3、2020年度使用金额及当前余额
单位:人民币万元
项目 金额
募集资金账户余额(2019.12.31) 266.67
减:直接投入募集资金项目
以闲置募集资金永久性补充流动资金
以闲置募集资金购买理财产品
手续费 0.01
加:以闲置募集资金补充流动资金归还
购买理财产品到期后归还
购买银行理财产品收益
利息收入 2.03
募集资金账户余额(2020.12.31) 268.69
(二)配股发行普通股(A股)
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]52号文《关于核准山东隆基机械股份有限公司配股的批复》的核准,本公司实际向股东配售发行人民币普通股
87,073,624.00 股 , 每 股 面 值 1 元 , 每 股 发 行 价 格 为 5.57 元 , 共 募 集 资 金
485,000,085.68元。扣除承销保荐费21,640,002.06元、配股登记手续费87,073.62
元 后 的 净 额 人 民 币 463,273,010.00 元 以 及 利 息 收 入 25,280.98 元 总 计
463,298,290.98元于2016年2月1日存入隆基机械公司开设的募集资金专用账户中。上述资金到位情况业经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具和信验字(2016)第000018号《验资报告》。
2、以前年度使用金额及余额
单位:人民币万元
项目 金额
募集资金到账金额(已扣除承销费和保荐费) 46,329.83
减:支付发行费用 796.92
以募集资金归还银行借款 16,500.00
以募集资金用于补充流动资金 29,339.92
以闲置募集资金购买理财产品 17,800.00
手续费 2.23
加:购买理财产品到期后归还 17,800.00
购买银行理财产品收益 187.21
利息收入 122.03
募集资金账户余额(2018.12.31) 0.00
说明:截至2018年12月31日,募集资金账户已全部注销。
3、2020年度使用金额及当前余额
募集资金账户已于2018年全部销户,本期无发生额。
(三)2017年向特定投资者非公开发行普通股(A股)
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]993号”核准,公司以非公开发行方式向2名特定对象发行人民币普通股(A 股)30,226,677股,每股面值为人民币1元,具体发行价为11.47元/股,扣除各项发行费用人民币18,584,905.66元,实际募集资金净额为人民币328,115,079.53元。本公司于2017 年11月9日收到募集资金,上述募集资金到位情况已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了和信验字(2017)第000122 号《验资报告》。
2、以前年度使用金额及余额
单位:人民币万元
项目 金额
募集资金到账金额(已扣除承销费和保荐费) 33,066.22
减:支付发行费用 254.71
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,562.65
直接投入募集资金项目 5,100.14
以闲置募集资金购买理财产品 84,900.00
手续费 2.13
加:购买理财产品到期后归还 70,900.00
购买银行理财产品收益