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隆基机械:年度募集资金使用情况专项说明

公告日期:2021-04-19

隆基机械:年度募集资金使用情况专项说明 PDF查看PDF原文

                山东隆基机械股份有限公司

        关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

  根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2020年度存放与使用情况专项说明如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)2013年向特定投资者非公开发行普通股(A股)

  1、实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]25号文《关于核准山东隆基机械股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,本公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)2,940万股(每股面值1元),发行价格为每股11.78元,募集资金总额为人民346,332,000.00元。扣除承销费用与保荐费用20,000,000.00元后,募集资金到账余额为人民币326,332,000.00元。本公司于2013年4月22日收到募集资金,上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证,并由其出具(2013)汇所验字第7-004号《验资报告》。

  2、以前年度使用金额及余额

                                                                  单位:人民币万元

                          项目                                            金额

 募集资金到账金额(已扣除承销费和保荐费)                                              32,633.20

 减:支付发行费用                                                                        282.94

    置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金                                          12,446.47

    直接投入募集资金项目                                                              18,154.00

    以闲置募集资金永久性补充流动资金                                                    2,334.70

    以闲置募集资金补充流动资金                                                          6,000.00

    以闲置募集资金购买理财产品                                                        36,300.00

    手续费                                                                                  5.80

 加:以闲置募集资金补充流动资金归还                                                    6,000.00

    购买理财产品到期后归还                                                            36,300.00


    购买银行理财产品收益                                                                505.12

    利息收入                                                                            352.26

 募集资金账户余额(2019.12.31)                                                          266.67

  3、2020年度使用金额及当前余额

                                                                  单位:人民币万元

                          项目                                            金额

募集资金账户余额(2019.12.31)                                                            266.67

减:直接投入募集资金项目

  以闲置募集资金永久性补充流动资金

  以闲置募集资金购买理财产品

  手续费                                                                                  0.01

加:以闲置募集资金补充流动资金归还

  购买理财产品到期后归还

  购买银行理财产品收益

  利息收入                                                                                2.03

募集资金账户余额(2020.12.31)                                                            268.69

  (二)配股发行普通股(A股)

  1、实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]52号文《关于核准山东隆基机械股份有限公司配股的批复》的核准,本公司实际向股东配售发行人民币普通股
87,073,624.00 股 , 每 股 面 值 1 元 , 每 股 发 行 价 格 为 5.57 元 , 共 募 集 资 金
485,000,085.68元。扣除承销保荐费21,640,002.06元、配股登记手续费87,073.62
元 后 的 净 额 人 民 币 463,273,010.00 元 以 及 利 息 收 入 25,280.98 元 总 计
463,298,290.98元于2016年2月1日存入隆基机械公司开设的募集资金专用账户中。上述资金到位情况业经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具和信验字(2016)第000018号《验资报告》。

    2、以前年度使用金额及余额

                                                                  单位:人民币万元

                          项目                                            金额

募集资金到账金额(已扣除承销费和保荐费)                                              46,329.83


减:支付发行费用                                                                          796.92

  以募集资金归还银行借款                                                            16,500.00

  以募集资金用于补充流动资金                                                        29,339.92

    以闲置募集资金购买理财产品                                                        17,800.00

    手续费                                                                                  2.23

加:购买理财产品到期后归还                                                            17,800.00

  购买银行理财产品收益                                                                  187.21

  利息收入                                                                              122.03

募集资金账户余额(2018.12.31)                                                              0.00

    说明:截至2018年12月31日,募集资金账户已全部注销。

  3、2020年度使用金额及当前余额

  募集资金账户已于2018年全部销户,本期无发生额。

  (三)2017年向特定投资者非公开发行普通股(A股)

  1、实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]993号”核准,公司以非公开发行方式向2名特定对象发行人民币普通股(A 股)30,226,677股,每股面值为人民币1元,具体发行价为11.47元/股,扣除各项发行费用人民币18,584,905.66元,实际募集资金净额为人民币328,115,079.53元。本公司于2017 年11月9日收到募集资金,上述募集资金到位情况已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了和信验字(2017)第000122 号《验资报告》。

  2、以前年度使用金额及余额

                                                                  单位:人民币万元

                          项目                                            金额

 募集资金到账金额(已扣除承销费和保荐费)                                              33,066.22

 减:支付发行费用                                                                        254.71

    置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金                                          3,562.65

    直接投入募集资金项目                                                              5,100.14

    以闲置募集资金购买理财产品                                                        84,900.00

    手续费                                                                                2.13


 加:购买理财产品到期后归还                                                            70,900.00

    购买银行理财产品收益               
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