山东隆基机械股份有限公司董事会
2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
山东隆基机械股份有限公司（以下简称公司或本公司）及全体董事、监事、高级管理人员保证报告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
（一）2013年向特定投资者非公开发行普通股（A股）
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]25号文《关于核准山东隆基机械股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）2,940万股（每股面值1元），发行价格为每股11.78元，募集资金总额为人民币346,332,000.00元。扣除承销费用与保荐费用20,000,000.00元后，募集资金到账余额为人民币326,332,000.00元。本公司于2013 年4月22日收到募集资金，上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并由其出具（2013）汇所验字第7-004号《验资报告》。
2、以前年度使用金额及余额
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费） 32,633.20
减：支付发行费用 282.94
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 12,953.27
直接投入募集资金项目 17,647.20
以闲置募集资金永久性补充流动资金 2,334.70
以闲置募集资金补充流动资金 6,000.00
以闲置募集资金购买理财产品 36,300.00
手续费 5.80
加：以闲置募集资金补充流动资金归还 6,000.00
购买理财产品到期后归还 36,300.00
购买银行理财产品收益 505.12
利息收入 352.26
募集资金账户余额（2019.12.31） 266.67
3、2020年1月-6月使用金额及当前余额
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金账户余额（2019.12.31） 266.67
减：直接投入募集资金项目
以闲置募集资金永久性补充流动资金
以闲置募集资金购买理财产品
手续费
加：以闲置募集资金补充流动资金归还
购买理财产品到期后归还
购买银行理财产品收益
利息收入 1.35
募集资金账户余额（2020.6.30） 268.02
（二）配股发行普通股（A股）
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]52号文《关于核准山东隆基机械股份有限公司配股的批复》的核准，本公司实际向股东配售发行人民币普通股
87,073,624.00 股 ， 每 股 面 值 1 元 ， 每股 发 行 价 格 为 5.57 元 ， 共 募 集 资 金
485,000,085.68元。扣除承销保荐费21,640,002.06元、配股登记手续费87,073.62
元 后 的 净 额 人 民 币 463,273,010.00 元 以 及 利 息 收 入 25,280.98 元 总 计
463,298,290.98元于2016年2月1日存入隆基机械公司开设的募集资金专用账户中。上述资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具和信验字（2016）第000018号《验资报告》。
2、以前年度使用金额及余额
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费） 46,329.83
减：支付发行费用 796.92
以募集资金归还银行借款 16,500.00
以募集资金用于补充流动资金 29,339.92
以闲置募集资金购买理财产品 17,800.00
手续费 2.23
加：购买理财产品到期后归还 17,800.00
购买银行理财产品收益 187.21
利息收入 122.03
募集资金账户余额（2019.12.31） 0.00
3、2020年1月-6月使用金额及当前余额
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金账户余额（2019.12.31） 0.00
减：直接投入募集资金项目
以募集资金用于补充流动资金
以闲置募集资金购买理财产品
手续费
加：以闲置募集资金补充流动资金归还
购买理财产品到期后归还
购买银行理财产品收益
利息收入
募集资金账户余额（2020.6.30） 0.00
（三）2017年向特定投资者非公开发行普通股（A股）
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]993号”核准，公司以非公开发行
方式向2名特定对象发行人民币普通股（A 股）30,226,677股，每股面值为人民币1元，具体发行价为11.47元/股，扣除各项发行费用人民币18,584,905.66元，实际募集资金净额为人民币328,115,079.53元。本公司于2017 年11月9日收到募集资金，上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了和信验字（2017）第000122 号《验资报告》。
2、以前年度使用金额及余额
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费） 33,066.22
减：支付发行费用 254.71
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,562.65
直接投入募集资金项目 5,100.14
以闲置募集资金购买理财产品 84,900.00
手续费 2.13
加：购买理财产品到期后归还 70,900.00
购买银行理财产品收益 943.66
利息收入 349.80
募集资金账户余额（2019.12.31） 11,440.05
3、2020年1月-6月使用金额及当前余额
单位：人民币万元
项目
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