证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2023-040
汉王科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股 A 股股票 27,465,354 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 20.73 元。本次非公开发行募集资金总额为569,356,788.42 元，扣除发行费用 8,379,338.09 元（不含税）后，实际募集资金净额 560,977,450.33 元。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2020 年 12 月 28 日出具了 XYZH/2020BJAA80056 号验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
为规范汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和运营，保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定《汉王科技股份有限公司募集资金管理制度》（已下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第七次会议和 2006 年度股东大会审议通过，并经第二届董事会第五次会议、2009 年度第三次临时股东大会、第五届董事会第二十七次临时会议、第六届董事会第十四次临时会议审议修订完善，对募
集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者合法权益，公司与相关银行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议，相关协议与三方监管协议范本不存在重大差异。账户开立情况具体如下：
开户人 开户银行 专户用途
北京银行股份有限公司中关村支行 升级笔触控技术的核心芯片及笔交互
智能数字产品解决方案
汉王科技 厦门国际银行股份有限公司北京分行 新一代自然语言认知技术与文本大数
据开放平台及应用系统
杭州银行股份有限公司北京中关村支行 新一代神经网络图像视频与人形行为
分析平台及企业端应用项目
公司及控股子公司(或其分支机构)与相关银行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署募集资金多方监管协议，相关协议与监管协议范本不存在重大差
异。截至 2023 年 6 月 30 日，账户开立情况具体如下：
开户人 开户银行 专户用途
北京汉王数字科技有限公司 北京银行股份有限公司中关村支行 新一代自然语言认知技
武汉汉王数据技术有限公司 交通银行股份有限公司武汉东湖新 术与文本大数据开放平
技术开发区支行 台及应用系统
北京中科阅深科技有限公司 北京银行股份有限公司中关村支行
北京汉王影研科技有限公司 招商银行股份有限公司北京分行朝
阳门支行
河南汉王实业有限责任公司 招商银行股份有限公司许昌分行 新一代自然语言认知技
术与文本大数据开放平
台及应用系统、新一代
神经网络图像视频与人
形行为分析平台及企业
端应用项目
北京汉王智远科技有限公司 北京银行股份有限公司中关村支行 新一代神经网络图像视
频与人形行为分析平台
及企业端应用项目
汉王制造有限公司 中国工商银行股份有限公司廊坊燕 新一代神经网络图像视
郊支行 频与人形行为分析平台
深圳汉王科技有限公司 招商银行股份有限公司深圳分行 及企业端应用项目、升
级笔触控技术的核心芯
片及笔交互智能数字产
品解决方案
北京汉王容笔科技有限公司 北京银行股份有限公司中关村支行 升级笔触控技术的核心
北京汉王鹏泰科技股份有限 北京银行股份有限公司中关村支行 芯片及笔交互智能数字
公司 产品解决方案
北京汉王国粹科技有限责任 中国民生银行股份有限公司北京分
公司 行
深圳汉王友基科技有限公司 星展银行（中国）有限公司深圳分
行
截至 2023 年 6 月 30 日，上述募集资金专户余额合计为 289,267,359.46
元，具体存放情况详见“三、募集资金的实际使用情况”之“（五）募集资金专
户存储情况”。
三、募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用金额及当前余额
2023 年半年度公司共使用募集资金金额 35,361,076.92 元，其中直接投入
募投项目 35,360,249.13 元、支付银行手续费 827.79 元。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金金额 297,829,230.26 元，
募集资金专户余额合计为 289,267,359.46 元。
（二）本期募集资金的实际使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 上年度募集 本年度新增 本年度实际 本年度末募
资金余额 募集资金 使用金额 集资金余额
1 新一代自然语言认知技术与文本 19,762.82 124.20 1,698.69 18,188.32
大数据开放平台及应用系统 （注 1）
2 新一代神经网络图像视频与人形 4,887.69 63.13 420.42 4,530.40
行为分析平台及企业端应用项目 （注 1）
3 升级笔触控技术的核心芯片及笔 7,541.89 83.12 1,417.00 6,208.01
交互智能数字产品解决方案 （注 1）
合 计 32,192.39 270.45 3,536.11 28,926.74
（注 1）
注 1：为募集资金于报告期内产生的孳息。
本期实际使用金额中包含支付的银行手续费 827.79 元。
其中：1）以增资方式投入募投项目情况如下：
公司于 2021 年 2 月 4 日召开的第五届董事会第二十九次（临时）会议及 2021
年 4 月 6 日召开的第五届董事会第三十二次（临时）会议审议分别通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项目的议案》。
公司为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，拟使用募集资金对汉王制造有限公司增资 4,000.00 万元，用于“新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目”和“升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案”募投项目；本报告期内支付增资款 23 万元；截至 2023
年 6 月 30 日累计已支付增资款 2,252.33 万元，已累计提取使用 2,241.13 万元；
拟对北京汉王容笔科技有限公司增资 1,000.00 万元，用于“升级笔触控技
术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案”募投项目的实施，本报告期内未
支付增资款；截至 2023 年 6 月 30 日累计已支付增资款 499.440495 万元。
另外报告期内，公司于 2023 年 6 月 9 日召开了第六届董事会第二十一次临时会
议及第六届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》。同意将汉王容笔未实施的募投项目三中的笔触控芯片相关项目转至汉王科技继续实施（涉及募投金额 5,005,595.05 元 ）。综上，使用募集资金对汉王容笔增资款已全部支付到位。
2）以借款方式投入募投项目情况如下：
为满足募投项目实施的资金需求，保证项目建设和实施过程中对募集资金的规范管理和高效利用，公司使用募集资金向部分新增募投项目实施主体提供借款，专项用于推进募投项目的建设和实施。借款期限自借款发放之日起不超过 5年，根据募集资金投资项目建设实际需要，到期后可续借，也可提前偿还。报告期内，公司向募投项目实施主体提供借款的情况如下：
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