证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2022-013
汉王科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，现将公司 2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股A股股票27,465,354股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币 20.73 元。本次非公开发行募集资金总额为569,356,788.42 元，扣除发行费用 8,379,338.09 元（不含税）后，实际募集资金净额 560,977,450.33 元。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2020 年 12 月 28 日出具了 XYZH/2020BJAA80056 号验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
为规范汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和运营，保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定《汉王科技股份有限公司募集资金管理制度》（已下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第七次会议和 2006 年度股东大会审议通过，并经第二届董事会第五次会议、2009 年度第三次临时股东大会、第五届董事会第二十七次临时会议审议修订完
善，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 4 号——向特定对象发行股票》等有关规定，公司与相关银行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议，账户开立情况具体如下：
开户人 开户银行 专户用途
北京银行股份有限公司 升级笔触控技术的核心芯片及笔
中关村支行 交互智能数字产品解决方案
厦门国际银行股份有限 新一代自然语言认知技术与文本
汉王科技
公司北京分行 大数据开放平台及应用系统
杭州银行股份有限公司 新一代神经网络图像视频与人形
北京中关村支行 行为分析平台及企业端应用项目
公司及控股子公司(或其分支机构)与相关银行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署募集资金多方监管协议，账户开立情况具体如下：
开户人 开户银行 专户用途
北京汉王数字科 北京银行股份有限公司 新一代自然语言认知技术与文本
技有限公司 中关村支行 大数据开放平台及应用系统
武汉汉王数据技 交通银行股份有限公司 新一代自然语言认知技术与文本
术有限公司 武汉东湖新技术开发区 大数据开放平台及应用系统
支行
河南汉王实业有 招商银行股份有限公司 新一代自然语言认知技术与文本
限责任公司 许昌分行 大数据开放平台及应用系统、新一
代神经网络图像视频与人形行为
分析平台及企业端应用项目
北京汉王智远科 北京银行股份有限公司 新一代神经网络图像视频与人形
技有限公司 中关村支行 行为分析平台及企业端应用项目
北京汉王容笔科 北京银行股份有限公司 升级笔触控技术的核心芯片及笔
技有限公司 中关村支行 交互智能数字产品解决方案
汉王制造有限公 中国工商银行股份有限 新一代神经网络图像视频与人形
司 公司廊坊燕郊支行 行为分析平台及企业端应用项目、
升级笔触控技术的核心芯片及笔
交互智能数字产品解决方案
汉王制造有限公 招商银行股份有限公司 新一代神经网络图像视频与人形
司深圳分公司 深圳分行 行为分析平台及企业端应用项目、
升级笔触控技术的核心芯片及笔
交互智能数字产品解决方案
北京汉王鹏泰科 北京银行股份有限公司 升级笔触控技术的核心芯片及笔
技股份有限公司 中关村支行 交互智能数字产品解决方案
北京中科阅深科 北京银行股份有限公司 新一代自然语言认知技术与文本
技有限公司 中关村支行 大数据开放平台及应用系统
截至 2021 年 12 月 31 日，上述募集资金专户余额合计为 374,226,555.78 元，
具体存放情况详见“三、募集资金的实际使用情况”之“（五）募集资金专户存储情况”。
三、募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用金额及当前余额
2021 年度公司共使用募集资金金额 76,292,660.78 元，其中直接投入募投项目
76,289,544.08 元、支付银行手续费 3,116.70 元；另使用预留资金支付律师费、审计及验资费、印花税 1,247,056.63 元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额 197,837,775.02 元，募
集资金专户余额合计为 374,226,555.78 元。
（二）本期募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
序 上年度募集 本年度新增 本年度实际 本年度募集 本年度末募
项目名称
号 资金余额 募集资金 使用金额 资金转出 集资金余额
新一代自然语言认知技
1 术与文本大数据开放平 23,374.06 657.50 2,186.09 - 21,845.47
台及应用系统
新一代神经网络图像视
2 频与人形行为分析平台 7,947.18 151.40 1,983.38 - 6,115.20
及企业端应用项目
升级笔触控技术的核心
3 芯片及笔交互智能数字 12,621.99 299.79 3,459.80 - 9,461.98
产品解决方案
合 计 43,943.23 1,108.69 7,629.27 - 37,422.66
本年度实际使用金额中包含支付的银行手续费 3,116.70 元。
募集资金投资项目资金使用情况详见“附表”。
（三）募集资金投资项目实施主体及实施地点变更情况
公司于 2021 年 2 月 4 日召开的第五届董事会第二十九次（临时）会议及 2021
年 4 月 6 日召开的第五届董事会第三十二次（临时）会议审议分别通过《关于增
加募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司增加募投项目实施主体和实
施地点的事项。增加后，实施主体和实施地点的具体情况如下：
序号 项目名称 实施主体 实施地点
汉王科技、北京汉王数字科技有限
新一代自然语言认知技术
公司、武汉汉王数据技术有限公司、 北京市、武汉市、
1 与文本大数据开放平台及
河南汉王实业有限责任公司、北京 许昌市
应用系统
中科阅深科技有限公司
新一代神经网络图像视频 汉王科技、汉王制造有限公司、北 北京市、武汉市、
2 与人形行为分析平台及企 京汉王智远科技有限公司、河南汉 深圳市、三河市、
业端应用项目 王实业有限责任公司 许昌市
升级笔触控技术的核心芯 北京汉王鹏泰科技股份有限公司、
北京市、深圳市、
3 片及笔交互智能数字产品 汉王制造有限公司、北京汉王容笔
三河市
解决方案 科技有限公司、汉王科技
4 补充流动资金 - -
公司于 2021 年 2 月 4 日召开的第五届董事会第二十九次（临时）会议及 2021
年 4 月 6 日召开的第五届董事会第三十二次（临时）会议审议分别通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项目的议案》。公司为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，拟使用本次募集资金对汉王制造有限公司增资 4,000.00 万元，用于“新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目”和“升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智
能数字产品解决方案”募投项目，截至 2021 年 12 月 31 日已支付增资款 2,229.33
万元；拟对北京汉王容笔科技有限公司增资 1,000
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