安徽神剑新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字[2007]500 号）的规定，安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）将截至 2020 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金的金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1100 号文《关于核准安徽神剑新材料
股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币
普通股 6,205.10 万股，每股发行价为人民币 8.63 元，应募集资金总额为 53,550.00 万
元，扣除发行费用 3,000.00 万元，实际募集资金净额为 50,550.00 万元。上述资金已
于 2014 年 11 月 26 日全部到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验
字[2014]3187 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）前次募集资金使用及结余情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司募集资金项目 2020 年度投资使用募集资金
2,016.96 万元，累计使用募集资金 35,981.50 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 14,568.50 万元，募集资金专用账户利息收入 4,074.60 万元，累计手续费
支出共计 1.93 万元，募集资金专户 2020 年 6 月 30 日余额合计为 18,641.17 万元。
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2014 年 11 月 13 日，公司开设募集资金专户并与保荐机构海通证券股份有限公司
和募集资金存放专户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，约定由公司在专户银行开设募集资金专用账户，用于公司《非公开发行股票预案》承诺的募集资金投资项目及其他与主营业务相关的营运资金项目的募集资金存储和使用，对募集资金实行专户存储、专款专用。
截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
80010154500003324 1,291.01
上海浦东发展银行芜湖分行营业部 80010076801300000273 3,022.50
80010076801000000275 2,015.00
招商银行芜湖分行营业部 553900002810888 3,043.55
中国银行芜湖经济技术开发区支行 181230056312 91.80
20000037838810400000099 1,080.31
20000037838810400000162 370.88
芜湖扬子农村商业银行湾里支行 20000037838810400000138 1,059.65
20000037838810400000146 1,059.65
20000037838810400000154 4,238.59
20000037838810300000042 2.27
徽商银行芜湖镜湖支行 1100201021000533610 273.77
中信银行芜湖分行营业部 7352110182600103016 124.21
中国工商银行徽州支行 1310094129024570610 38.36
中国农业银行黄山徽州支行 12760001040015222 27.68
建设银行黄山徽州支行 34050169620800000209 273.85
徽商银行黄山徽州支行 2210401021000144510 120.29
上海浦东发展银行芜湖中江支行 80070154500000367 504
中国建设银行西安劳动路支行 61050174001500000320 3.80
合 计 18,641.17
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司募集资金项目 2020 年度投资使用募集资金
2,016.96 万元，累计使用募集资金 35,981.50 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 14,568.50 万元，募集资金专用账户利息收入 4,074.60 万元，累计手续费
支出共计 1.93 万元，募集资金专户 2020 年 6 月 30 日余额合计为 18,641.17 万元。
本公司承诺投资 3个项目为：年产 5 万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目、
年产 4 万吨新戊二醇项目、嘉业航空研发中心建设项目，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
2015 年，本公司第三届董事会第十四次（临时）会议及第二次（临时）股东大会
审议通过了《关于变更募投项目-年产 5 万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目投资主体及实施地点的议案》，同意将“年产 5 万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目”投资主体及实施地点变更为公司子公司黄山神剑新材料有限公司（以下简称“黄山神剑”）及所在地黄山徽州循环工业园区，公司将根据项目进度等情况通过增资的方式用于实施募投项目。黄山神剑开设募集资金专户并与本公司、保荐机构海通证券股份有限公司和募集资金存放专户银行分别签订了《募集资金四方监管协议》，约定由黄山神剑在专户银行开设募集资金专用账户，用于投资《年产 5 万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目》，对募集资金实行专户存储、专款专用。
2015 年，公司第三届董事会第十八次（临时）会议及第四次（临时）股东大会审
议通过了《关于变更募投项目投资主体及实施地点的议案》，同意将募集资金投资项目“年产 4 万吨新戊二醇项目”实施主体及实施地点变更为公司子公司马鞍山神剑新材料有限公司及所在地马鞍山和县精细化工园区、将“研发中心建设项目”实施主体及实施地点变更为安徽神剑新材料股份有限公司及所在地芜湖经济技术开发区桥北工业园。
2016 年，本公司第三届董事会第二十三次会议及第一次（临时）股东大会审议通
过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将“研发中心建设项目”投资主体及实施地点变更为公司子公司西安嘉业航空科技有限公司（以下简称“嘉业航空”）及所在地陕西西安，公司将根据项目进度等情况通过增资的方式用于实施募投项目。公司拟投入 7,500 万元用于新募投项目-嘉业航空研发中心建设项目，公司将原募投项目-研发中心建设项目募集资金 4,550 万元变更用于新募投项目，剩余资金由公司自筹完成。西安嘉业开设募集资金专户并与本公司、保荐机构海通证券股份有限公司和募集资金存放专户银行分别签订了《募集资金四方监管协议》，约定由西安嘉业在专户银行开设募集资金专用账户，用于投资《研发中心建设项目》，对募集资金实行专户存储、专款专用。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
单位：万元
投资项目 承诺募集资金 募集资金实际 差异 差异原因
投资总额① 投资总额② ③=①-②
年产 5 万吨节能环保型粉 建设期工程项目款及
末涂料专用聚酯树脂项目 22,000.00 19,569.35 2,430.65 设备款尚有余款及质
保金未结清
年产 4 万吨新戊二醇项目 24,000.00 11,802.42 12,197.58 项目仍在建设中
研发中心建设项目 4,550.00 - 4,550.00 募投项目变更
嘉业航空研发中心建设项 4,550.00 4,609.73 -59.73 差异金额为募集资金
目 闲置时的理财收益
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。
（五）闲置募集资金情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1100 号文《关于核准安徽神剑新材料
股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币
普通股 6,205.10 万股，每股发行价为人民币 8.63 元，应募集资金总额为 53,550.00 万
元，扣除发行费用 3,000.00 万元，实际募集资金净额为 50,550.00 万元。截至 2020 年
6月30日止，累计使用募集资金35,981.50万元，占实际募集资金净额的比例为71.18%，募集资金余额为人民币 18,641.17 万元（包括累计收到的银行存款利息、扣除银行手续费等的净额 4,07
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