安徽神剑新材料股份有限公司
2019 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号上市公司信息披露公告格式——第 21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式（2020 年 1 月修订）》相关格式指引的规定，将安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称公司）2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1100 号文《关于核准安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通
股 6,205.10 万股，每股发行价为人民币 8.63 元，应募集资金总额为 53,550.00 万元，扣
除发行费用 3,000.00 万元，实际募集资金净额为 50,550.00 万元。上述资金已于 2014 年
11 月 26 日全部到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2014]3187号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司募集资金项目 2019 年度投资使用募集资金
4,934.14 万元，累计使用募集资金 33,964.54 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 16,585.46 万元，募集资金专用账户利息收入 4,021.43 万元，累计手续费支
出共计 1.77 万元，募集资金专户 2019 年 12 月 31 日余额合计为 20,605.12 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2014 年 11 月 13 日，公司开设募集资金专户并与保荐机构海通证券股份有限公司
和募集资金存放专户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，约定由公司在专户银行开设募集资金专用账户，用于公司《非公开发行股票预案》承诺的募集资金投资项目及其他与主营业务相关的营运资金项目的募集资金存储和使用，对募集资金实行专户存储、专款专用。
2015 年，本公司第三届董事会第十四次（临时）会议及第二次（临时）股东大会审议通过了《关于变更募投项目-年产 5 万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目投资主体及实施地点的议案》，同意将“年产 5 万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目”投资主体及实施地点变更为公司子公司黄山神剑新材料有限公司（以下简称“黄山神剑”）及所在地黄山徽州循环工业园区，公司将根据项目进度等情况通过增资的方式用于实施募投项目。黄山神剑开设募集资金专户并与本公司、保荐机构海通证券股份有限公司和募集资金存放专户银行分别签订了《募集资金四方监管协议》，约定由黄山神剑在专户银行开设募集资金专用账户，用于投资《年产 5 万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目》，对募集资金实行专户存储、专款专用。
2015 年，公司第三届董事会第十八次（临时）会议及第二次（临时）股东大会审议通过了《关于变更募投项目投资主体及实施地点的议案》，同意将募集资金投资项目“年产 4 万吨新戊二醇项目”实施主体及实施地点变更为公司子公司马鞍山神剑新材料有限公司及所在地马鞍山和县精细化工园区、将“研发中心建设项目”实施主体及实施地点变更为安徽神剑新材料股份有限公司及所在地芜湖经济技术开发区桥北工业园。
2016 年，本公司第三届董事会第二十三次会议及第一次（临时）股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将“研发中心建设项目”投资主体及实施地点变更为公司子公司西安嘉业航空科技有限公司（以下简称“嘉业航空”）及所在地陕西西安，公司将根据项目进度等情况通过增资的方式用于实施募投项目。公司拟投入 7,500 万元用于新募投项目-嘉业航空研发中心建设项目，公司将原募投项目-研发中心建设项目募集资金 4,550 万元变更用于新募投项目，剩余资金由公司自筹完成。西安嘉业开设募集资金专户并与本公司、保荐机构海通证券股份有限公司和募集资金存放专户银行分别签订了《募集资金四方监管协议》，约定由西安嘉业在专户银行开设募集资金专用账户，用于投资《研发中心建设项目》，对募集资金实行专户存储、专款专用。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
80010154500003324 777.87
上海浦东发展银行芜湖分行营业部 80010076801300000273 3,000.00
80010076801100000274 2,000.00
80010076801000000275 2,000.00
招商银行芜湖分行营业部 553900002810888 3,043.48
中国银行芜湖经济技术开发区支行 181230056312 91.67
20000037838810400000099 1,080.31
20000037838810400000162 370.88
芜湖扬子农村商业银行湾里支行 20000037838810400000138 1,059.65
20000037838810400000146 1,059.65
20000037838810400000154 4,238.59
20000037838810300000042 2.27
徽商银行芜湖镜湖支行 1100201021000533610 273.36
中信银行芜湖分行营业部 7352110182600103016 124.02
中国工商银行徽州支行 1310094129024570610 38.30
中国农业银行黄山徽州支行 12760001040015222 41.12
建设银行黄山徽州支行 34050169620800000209 273.43
徽商银行黄山徽州支行 2210401021000144510 136.77
上海浦东发展银行芜湖中江支行 80070154500000367 989.86
中国建设银行西安劳动路支行 61050174001500000320 3.89
合 计 20,605.12
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
33,964.54 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表
2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
安徽神剑新材料股份有限公司 董事会
2020 年 4 月 28 日
附表 1：2019 年度募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
附表 1：
2019 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 50,550.00 本年度投入募集 4,934.14
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 4,550.00
累计变更用途的募集资金总额 4,550.00 已累计投入募集 33,964.54
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 9%
是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截至期末投资进 项目达到预 本年度实现的 是 否 达 到 项目可行性是
承诺投资项目 更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1）入金额 累 计 投 入 度 （ % ） (3) ＝ 定可使用状 效益 预计效益
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