证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2022-062
关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会2019年11月22日出具的《关于核准山西同德化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2319号)文核准，公司于2020年3月26日向社会公众公开发行面值14,428.00万元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张票面金额为100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币14,428.00万元，扣除承销、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信用评级费用等发行费用后，实际募集资金净额为13,592.68万元。上述资金已于2020年4月1日全部到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月1日出具的“致同验字（2020）第110ZC0073号《验资报告》”;募集资金置换情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同专字（2020）第110ZA08489号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况签证报告》进行鉴证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 募集资金使用情况及募集资金期末余额
（1）山西同德化工股份有限公司年产12,000吨胶状乳化炸药生产线及年产11,000吨粉状乳化炸药生产线建设项目已全部建成投产，报告期内未发生金额，本项目累计直接投入募集资金1,154.28万元,节余募集资金3845.72万元全部永久性补充流动资金。
（2）信息化、智能化平台建设项目：报告期内募集资金直接投入159.35万元，截至2022年6月30日，本公司募集资金累计直接投入此募投项目871.25万元。
（3）调整债务结构：本公司募集资金累计直接投入此募投项目4,328.00万
元。
（4）2022年4月23日召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 3,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，实际暂时补充流动资金1000万元。
综上，截至2022年6月30日，募集资金累计投入项目6353.53万元，永久性补充流动资金3,845.72万元，募集资金共计累计投入10199.25万元，暂时补充流动资金1000万元，尚未使用的金额为2437.91万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，公司、保荐机构中德证券有限责任公司与平安银行股份有限公司太原分行签订了募集资金三方监管协议；公司、保荐机构中德证券有限责任公司与募集资金投资项目实施主体子公司清水河县同蒙化工有限公司、广灵县同德精华化工有限公司分别与中国建设银行股份有限公司河曲支行，以及忻州同德民爆器材经营有限公司与中国工商银行股份有限公司忻州分行签订了募集资金四方监管协议。
以上监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》未发现存在重大差异，三方及四方监管协议的履行未发现存在问题。
（二）募集资金监管专户存储情况：
截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况如下： 单位：万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
平安银行太原分行 15023888888860 专用存款账户 159.13
中国建设银行河曲 14050168740809111111 专用存款账户 0.16
县支行
中国建设银行河曲 14001687408050508749 专用存款账户 0
县支行
中国工商银行忻州 0512043829200078653 专用存款账户 2278.62
市支行
合 计 2437.91
截至2022年6月30日，公司募集资金专项存储账户余额为 2437.91万元（包
括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金的实际使用情况参见附表1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金存放及使用未发现存在问题。
山西同德化工股份有限公司董事会
2022年8月14日
附表一：募集资金使用情况对照表
承诺投 是否已 募集资 截至期 截至期 项目达 项目可
资项目 变更项 金承诺 调整后 本报告 末累计 末投资 到预定 本报告 是否达 行性是
和超募 目(含部 投资总 投资总 期投入 投入金 进度(3) 可使用 期实现 到预计 否发生
资金投 分变更) 额 额(1) 金额 额(2) ＝ 状态日 的效益 效益 重大变
向 (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
山 西 同
德 化 工
股 份 有
限 公 司
年 产
12,000
吨 胶 状
乳 化 炸 1,154.2 1,154.2 2020 年
药 生 产 否 5,000 8 0 8 100.00% 09 月 16 922.57 是 否
线 及 年 日
产
11,000
吨 粉 状
乳 化 炸
药 生 产
线 建 设
项目
信息化、
智 能 化 否 5,100 4,264.6 159.35 871.25 20.43% 0 不适用 否
平 台 建 8
设项目
调 整 债 否 4,328 4,328 0 4,328 100.00% 0 不适用 否
务结构
承 诺 投 9,746.9 6,353.5
资 项 目 -- 14,428 6 159.35 3 -- -- 922.57 -- --
小计
超募资金投向
无 否
合计 -- 14,428 9,746.9 159.35 6,353.5 -- -- 922.57 -- --
6 3
未 达 到
计 划 进
度 或 预 公司“信息化、智能化平台建设项目”延期的主要原因是：由于受新冠肺炎疫情的影响，该项目部分数据接
计 收 益 口尚未接入指挥中心，软硬件调试等工作还在进行，故将项目达到预定可使用状态的日期调整至 2022 年 12
的 情 况 月。
和 原 因
（ 分 具
体项目）
项 目 可
行 性 发
生 重 大 不适用
变 化 的
情 况 说
明
超 募 资
金 的 金 不适用
额、用途
及 使 用
进 展 情
况
募 集 资
金 投 资
项 目 实 不适用
施 地 点
变 更 情
况
募 集 资
金 投 资
项 目 实 不适用
施 方 式
调 整 情
况
募 集 资 适用
金 投 资
项 目 先
期 投 入 截至 2021 年 12 月 31 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际置换金额为 5,940.75 万元。
及 置 换
情况
用 闲 置 适用
募 集 资
金 暂 时 2022 年 4 月 23 日，召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于
补 充 流 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 3,000 万元（含本数）的闲
动 资 金 置募集资金暂时补充流动资金，截至 2022 年 6 月 30 日，实际暂时补充流动资金 1000 万元。
情况
适用
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金账户结余 2,437.91 万元，原因为：
项 目 实 （1）2021 年 4 月 9 日，公司第七届董事会第十五次会议、公司第七届监事会第十次会议审议通过了《关于募
施 出 现 投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案经 2021 年 5 月 11 日公司 2020 年年度股东
募 集 资 大会审议通过，鉴于募集资金项目“公司年产 12,000 吨胶状乳化炸药生产线及年产 11,000 吨粉状乳化炸药
金 结 余 生产线建设项目”已建设完毕，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，公司将上述募集资金
的 金 额 投资项目结余募集资金及利息共 3,871.67 万元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活
及原因 动。上述项目 2021 年支出 25.95 万元，实际将结余募集资金共 3,845.72 万元永久性补充流动资金。
（2）信息化、智能化平台建设项目目前还在进行中，尚未完工。
（3）公司以闲置募集资金暂时补充流动资金 1000 万元。
尚 未 使
用 的 募
集 资 金 尚未使用的募集资金存放在银行专户。
用 途 及
去向
募 集 资
金 使 用
及 披 露
中 存 在 无
的 问 题
或 其 他
情况
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