证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2020-044
债券代码：128103 债券简称：同德转债
关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会2019年11月22日出具的《关于核准山西同德化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2319号)文核准，公司于2020年3月26日向社会公众公开发行面值14,428.00万元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张票面金额为100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币14,428.00万元，扣除承销、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信用评级费用等发行费用后，实际募集资金净额为135,690,916.98元。上述资金已于2020年4月1日全部到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020年4月1日出具的“致同验字（2020）第110ZC0073号《验资报告》”。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 募集资金使用情况
截至本公告日，公司尚未使用募集资金。
(三) 募集资金期末余额
1、截止2020年6月30日，公司募集资金账户余额为137,172,428.93元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理
制度》的相关规定，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，公司、保荐机构中德证券有限责任公司与平安银行股份有限公司太原分行签订了募集资金三方监管协议；公司、保荐机构中德证券有限责任公司与募集资金投资项目实施主体子公司清水河县同蒙化工有限公司、广灵县同德精华化工有限公司分别与中国建设银行股份有限公司河曲支行，以及忻州同德民爆器材经营有限公司与中国工商银行股份有限公司忻州分行签订了募集资金四方监管协议。
以上监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》未发现存在重大差异，三方及四方监管协议的履行未发现存在问题。
（二）募集资金监管专户存储情况：
截至2020年6月30日，募集资金具体存放情况如下： 单位：元
银行账户名称 开户银行 银行账号 账户余额 备注
（元）
山西同德化工股 平安银行 15023888888860 137,172,4 募集资金总额验资账户
份有限公司 太原分行 28.93
清水河县同蒙化 建行河曲 14050168740809111111 0
工有限公司 支行
广灵县同德精华 建行河曲 14001687408050508749 0
化工有限公司 支行
忻州同德民爆器 工行忻州 0512043829200078653 0
材经营有限公司 分行
三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金的实际使用情况参见附表1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金存放及使用未发现存在问题。
山西同德化工股份有限公司董事会
2020年8月8日
附表一：募集资金使用情况对照表
是否已 募集资 截至期 截至期 项目达 项目可
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 调整后 本报告 末累计 末投资 到预定 本报告 是否达 行性是
募资金投向 目(含部 投资总 投资总 期投入 投入金 进度(3) 可使用 期实现 到预计 否发生
分变更) 额 额(1) 金额 额(2) ＝ 状态日 的效益 效益 重大变
(2)/(1) 期 化
承诺投资项目
山西同德化工股份
有限公司年产
12,000 吨胶状乳化 1,071.0 2020 年
炸药生产线及年产 否 5,000 5,000 390.03 5 21.42% 10 月 01 0 否 否
11,000 吨粉状乳化 日
炸药生产线建设项
目
信息化、智能化平 否 5,100 5,100 33.47 422.73 8.28% 0 否 否
台建设项目
调整债务结构 否 4,328 4,328 4,328 100% 0 是 否
承诺投资项目小计 -- 14,428 14,428 423.5 5,821.7 -- -- -- --
8
超募资金投向
无
合计 -- 14,428 14,428 423.5 5,821.7 -- -- 0 -- --
8
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重 不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、 不适用
用途及使用进展情
况
募集资金投资项目 不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目 不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目 适用
先期投入及置换情 截至 2020 年 7 月 31 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资
况 额为 5,940.75 万元。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资 尚未使用的募集资金存放在银行专户，用于募集资金投资项目后续支出。金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
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