证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2023-022
河南森源电气股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告未经审计。
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司不需追溯调整或重述以前年度会计数据
单位：元
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元） 513,727,157.11 457,983,178.10 12.17%
归属于上市公司股东的净利 13,451,245.78 8,388,122.32 60.36%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 11,585,913.12 2,644,391.77 338.13%
（元）
经营活动产生的现金流量净 -20,806,354.24 21,172,406.04 -198.27%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0145 0.0090 61.11%
稀释每股收益（元/股） 0.0145 0.0090 61.11%
加权平均净资产收益率 0.43% 0.27% 0.16%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
（%）
总资产（元） 6,192,043,836.76 6,001,420,386.85 3.18%
归属于上市公司股东的所有 3,103,647,281.45 3,060,415,694.64 1.41%
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,745.44
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家 1,308,954.54
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 742,886.46
减：所得税影响额 179,917.57
少数股东权益影响额（税后） 1,845.33
合计 1,865,332.66
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1、资产负债类项目变动说明
单位：元
项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因
货币资金 164,798,441.17 320,808,292.81 -48.63% 主要由于本报告期偿还短期借款，对应货币资金减少所
致
应收款项融资 3,955,189.50 1,769,873.78 123.47% 主要由于本报告期末未背书转让银行承兑汇票同比增加
所致
应交税费 55,750,667.90 42,679,896.76 30.63% 主要由于本报告期期末应交增值税增加所致
未分配利润 3,430,646.32 -10,020,599.46 134.24% 主要由于本期净利润增加所致
税金及附加 6,862,455.70 4,479,804.07 53.19% 主要由于本期增值税增加对应城建税、附加税增加所致
2、利润表项目变动说明
单位：元
项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因
其他收益 1,308,954.54 6,490,462.08 -79.83% 主要由于部分与资产相关的递延收益在前期摊销完毕，
对应转入其他收益减少所致
营业外收入 1,268,427.92 131,698.13 863.13% 主要由于子公司收到返还的所得税所致
归属于母公司 13,451,245.78 8,388,122.32 60.36% 主要由于本期营业收入增加，公司净利润增长所致
股东的净利润
少数股东损益 413,514.16 291,989.77 41.62% 主要由于本期控股子公司净利润增加所致
3、现金流量表项目变动说明
单位：元
项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因
销售商品、提供劳务收到的现 333,909,678.10 244,407,138.81 36.62% 主要由于本期收到销售回款增加所致
金
支付给职工以及为职工支付的 104,951,684.24 80,258,625.50 30.77% 主要由于本期支付职工薪酬增加所致
现金
支付的各项税费 19,728,936.88 3,861,182.00 410.96% 主要由于本期支付的承建税及教育费附
加增加所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 44,443 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
河南宏森融源企业管 境内非国有
理合伙企业（有限合 法人 12.50% 116,178,600.00
伙）
中原金象投资管理有
限公司－中原金象河 境内非国有
南民营上市公司发展 法人 5.67% 52,689,400.00
支持 2 号私募股权投
资基金
华金证券－兴业银行 境内非国有
－华金证券发展 1 号 法人 5.50% 51,140,834.00
集合资产管理计划
楚金甫 境内自然人 4.30% 40,009,422.00 质押 40,000,000.00
河南资产管理有限公 境内非国有 3.57% 33,168,439.00
司 法人
北京泰佰兴展科技有 境内非国有 2.68% 24,916,215.00
限公司 法人
李傲霞 境内自然人 2.45% 22,813,000.00
冯玉敏 境内自然人 1.17% 10,912,400.00
河南森源
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