证券代码：002358 证券简称：ST 森源 公告编号：2021-057
河南森源电气股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告未经审计。
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入（元） 409,799,958.95 -5.21% 1,261,501,622.36 6.63%
归属于上市公司股东 -29,175,033.91 -630.19% -59,366,563.83 -390.35%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -32,400,705.14 -3,608.02% -71,140,931.73 -718.69%
的净利润（元）
经营活动产生的现金 —— —— 551,356,876.27 2,027.83%
流量净额（元）
基本每股收益（元/股） -0.0314 -632.20% -0.0639 -390.45%
稀释每股收益（元/股） -0.0314 -632.20% -0.0639 -390.45%
加权平均净资产收益 -0.83% -0.95% -1.69% -2.14%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,494,384,920.37 7,034,872,418.89 -7.68%
归属于上市公司股东 3,482,349,724.29 3,541,716,288.12 -1.68%
的所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末 说明
金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 -2,088,073.14 -1,550,384.19
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 6,588,897.93 15,787,803.91
额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -456,491.79 1,637.26
减：所得税影响额 816,838.68 2,449,647.97
少数股东权益影响额（税后） 1,823.09 15,041.11
合计 3,225,671.23 11,774,367.90 --
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1、资产负债类项目变动说明
单位：元
项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因
货币资金 473,204,497.29 147,678,010.54 220.43% 主要由于本期收回其他应收款所致
应收票据 110,879,538.88 22,682,543.80 388.83% 主要由于本期末收到的商业承兑汇票同比增加所致
应收款项融资 253,770.00 7,491,197.40 -96.61% 主要由于本期末收到的银行承兑汇票同比减少所致
预付款项 115,409,972.96 199,048,321.60 -42.02% 主要由于预付款项收到物资及结算所致
其他应收款 85,286,509.65 605,776,113.51 -85.92% 主要由于本期收回其他应收款所致
其他流动资产 62,079,491.10 150,240,577.26 -58.68% 主要由于待认证进项税额较期初减少及首次执行新租赁准则
调整列报科目所致
在建工程 878,149.27 13,798,202.70 -93.64% 主要由于本期在建工程完工达到可使用状态转入固定资产所
致
长期待摊费用 109,018.13 436,072.37 -75.00% 主要由于本期长期待摊费用摊销所致
使用权资产 106,355,569.77 100.00% 主要由于本期新增租赁资产，根据新租赁准则列报所致
其他非流动资产 106,004,799.39 168,556,483.82 -37.11% 主要由于终止实施部分募集资金投资项目，预付工程款项退
回所致
应付票据 - 36,322,394.91 -100.00% 主要由于本期使用承兑汇票结算减少所致
应付账款 543,805,107.69 876,958,690.69 -37.99% 主要由于支付到达结算期的应付账款所致
应交税费 10,377,710.16 34,248,191.96 -69.70% 主要由于期末应交增值税减少所致
其他应付款 9,731,702.73 14,827,365.05 -34.37% 主要由于本期支付股权转让款所致
其他流动负债 115,120,567.15 25,937,005.92 343.85% 主要由于期末已背书未到期的商业承兑汇票增加所致
租赁负债 4,544,763.90 - 100.00% 主要由于本期新增租赁资产，根据新租赁准则列报所致
2、利润表项目变动说明
单位：元
项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因
销售费用 47,299,162.90 32,845,712.94 44.00% 主要由于本期投标费用增加所致
其他收益 13,259,803.91 30,618,726.40 -56.69% 主要由于上期收到与企业日常活动有关的政府稳岗补贴所致
资产处置收益 537,688.95 236,545.44 127.31% 主要由于本期资产处置增加所致
营业外支出 3,274,201.39 913,000.07 258.62% 主要由于本期固定资产报废损失增加所致
少数股东损益 773,137.96 588,909.12 31.28% 主要由于控股子公司净利润增加所致
主要由于报告期内，对客户进行战略优化和整合，着重针对“双
净利润 -58,593,425.87 21,035,755.28 -378.54% 碳”战略相关行业和“新基建”相关领域进行重点布局和拓展，
相应销售费用增加以及上年同期因享受疫情期间社保减免优
惠政策及收到应急稳岗补贴等政府补助导致本期管理费用同
比增加、其他收益同比减少，影响了公司净利润。
3、现金流量表项目变动说明
单位：元
项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因
收到其他与经营活动有关的现金 607,773,710.63 100,511,019.21 504.68% 主要由于本期收回其他应收款所致
收到其他与投资活动有关的现金 70,000,000.00
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