兴民智通（集团）股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告
根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 30 号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），兴民智通（集团）股份有限公司
（以下简称“公司”或“兴民智通”）编制了截止 2021 年 6 月 30 日前次募集资金使
用情况报告。
一、前次募集资金基本情况
经公司 2016 年第五次临时股东大会和 2017 年第二次临时股东大会批准，并经中
国证券监督管理委员会证监许可[2017]1868 号文核准，公司于 2018 年 4 月向特定投
资者非公开发行 111,081,369 股新股，发行价格为 9.34 元/股，募集资金总额为人民币 1,037,499,986.46 元，扣除发行费用 25,614,598.17 元，募集资金净额为人民币1,011,885,388.29 元。
二、募集资金管理情况
1、公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与中国工商银行股份有限公司龙口支行、中国农业银行股份有限公司龙口市支行、中国银行股份有限公司龙口开发区支行、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、恒丰银行股份有限公司龙口支行、交通银行股份有限公司烟台龙口支行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行及保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）于 2018 年 5
月 10 日签订了《募集资金三方监管协议》，并于 2018 年 5 月 31 日，公司、兴民智通
（武汉）汽车技术有限公司与中信银行股份有限公司武汉分行及保荐机构招商证券签署了《募集资金四方监管协议》。募集资金全部存放于上述募集资金专户。《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
2、截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 账号 账户类别 存储余额
上海浦东发展银行烟台龙口支行（专户） 14630078801000000084 募集资金存储账户 2,083,458.06
中国农业银行经济开发区分理处（专户） 15350801040666668 募集资金存储账户 3,937,990.18
中国工商银行龙口支行（专户） 1606021419200098896 募集资金存储账户 1,285,569.04
中国银行龙口开发区支行（专户） 213035970703 募集资金存储账户 278,333.02
交通银行烟台龙口支行（专户） 376004501018010016634 募集资金存储账户 10,239.21
兴业银行龙口支行（专户） 378040100100059007 募集资金存储账户 3,354.70
恒丰银行龙口支行（专户） 853543010122601867 募集资金存储账户 296,591.80
中信银行武汉自贸区支行 8111501011500479871 募集资金存储账户 40,942.06
合计 - - 7,936,478.07
注：截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金存储产生的利息收入扣除手续费净额为
35,884,285.76 元。
三、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
单位：万元
序 募集资金 实际投资金额与
号 承诺投资项目 实际投资项目 承诺 实际投资 承诺投资金额的 差异原因
差额
车载终端 车载终端
1 T-Box 自动化 T-Box 自动化 49,208.16 9,405.41 -39,802.75 注 1
生产及数据运 生产及数据运
营服务项目 营服务项目
智能车载终端 智能车载终端
2 设备生产建设 设备生产建设 34,180.69 -34,180.69 注 1
项目 项目
车联网研发及 车联网研发及
3 评测中心建设 评测中心建设 17,799.69 4,577.91 -13,221.78 注 1
项目 项目
- 合计 - 101,188.54 13,983.32 -87,205.22 -
注 1：公司募集资金项目的实际投资总额与承诺投资的差额主要原因系：公司本次非公开发
行股票从 2016 年 9 月公告预案到 2018 年 4 月最终完成发行上市历时 19 个月，历时周期较长，
下游汽车行业的市场环境与需求发生了一定的变化。2017 年汽车市场增速放缓，2018 年开始出
现缓慢下行的态势。在全球经济下行的大环境以及国内经济增长减缓的新常态影响下，加之 2020
年初爆发的新冠肺炎疫情影响，汽车行业持续承压。公司为合理降低投资风险，本着效益最大化
的原则，综合考虑汽车行业发展、宏观经济波动等外部环境变化因素及公司整体战略规划布局，对相关投资规划进行了适当调整，放缓项目投资进度。经审慎研究，公司决定将本次上述非公开
发行股票募投项目的建设完成期限延长至 2021 年 12 月 31 日。
（二）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况说明
截至 2021 年 6 月 30 日，前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司募集资金投资项目已经国家相关部门批准实施。在本次非公开发行募集资金到位前，公司已经使用部分自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据公司 2018 年
4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议通过的《关于使用 2016 年度非公开发行股票
募集资金置换先期投入的议案》，公司以 2016 年度非公开发行募集资金43,659,510.00 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司已于 2018 年 4月置换完毕。
和信会计师事务所出具了“和信专字（2018）第 000150 号”《兴民智通（集团）股份有限公司募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》。
五、闲置募集资金的使用情况
（一）用闲置募集资金暂时补充流动资金
公司于 2019 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2016 年度非公开发行股票闲置募集资金不超过 6 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。根据
上述决议，公司分别于 2019 年 4 月 25 日、2019 年 4 月 26 日、2019 年 7 月 16 日、
2019年 7 月23 日、2019 年 8 月 20日以闲置募集资金 23,900万元、8,000 万元、10,000
万元、12,000 万元、6,100 万元暂时补充流动资金。上述暂时补充流动资金的募集资
金于 2020 年 4 月 8 日已全部归还。
公司于 2020 年 4 月 8 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于归
还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 9 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。根据上述
决议，公司分别于 2020 年 4 月 9 日、2020 年 4 月 13 日、2020 年 4 月 29 日、2020
年 5 月 6 日、2020 年 5 月 12 日、2020 年 5 月 18 日、2020 年 5 月 19 日以闲置募集
资金 60,000.00 万元、3,000.00 万元、2,000.00 万元、3,190.18 万元、5,000.00
万元、3,800.00 万元、9,645.24 万元暂时补充流动资金，于 2020 年 6 月 23 日归还
150.12 万元。截至 2020 年 6 月 30 日暂时补充流动资金净额为 86,485.31 万元，上
述暂时补充流动资金的闲置募集资金已于 2021 年 4 月 6 日全部归还。
公司于 2021 年 4 月 7 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于归
还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 9 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不
超过 12 个月。根据上述决议，公司分别于 2021 年 4 月 7 日、2021 年 4 月 8 日分别
以闲置募集资金 89,390.91 万元、609.09 万元暂时补充流动资金。
截至2021年6月30日，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金90,000.00万元。
（二）用闲置募集资金购买短期理财产品
公司分别于 2018 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十次会议和 2018 年 5 月 18
日召开的 2017 年度股东大会，审议通过了《关于使用 2016 年度非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过 10 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。公司分别于 2019
年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十九次会议和 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年度
股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过 8 亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理，并授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，该事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。据此，公司购买结构性存款的情况如下：
1、2020 年 3 月 24 日，公司使用闲置募集资金 8,000 万向交通银行烟台龙口支
行购买了“交通银行蕴通财富活期结构性存款 A
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