兴民智通（集团）股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求编制《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的有关规定，本公司将2020 年度募集资金存放与使用情况作的专项报告如下：
一、 募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1868 号文核准，公司于 2018 年 4 月向
特定投资者非公开发行 111,081,369 股新股，发行价格为 9.34 元/股，募集资金总额为人民币 1,037,499,986.46 元，扣除发行费用 25,614,598.17 元，募集资金净额为人民币 1,011,885,388.29 元。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了和信验字（2018）第 000034 号《验资报告》。
2、截止 2020 年 12 月 31 日公司募集资金使用及结余情况
单位：元
项 目 金 额
实际募集资金净额 1,011,885,388.29
减：募集资金置换前期自有资金投入 43,659,510.00
直接投入募集项目资金 96,173,685.98
暂时补充流动资金 893,909,050.33
购买结构性存款
加：利息收入扣除手续费净额 35,833,885.21
募集资金年末余额 13,977,027.19
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与中国工商银行股份有限公司龙口支行、中国农业银行股份有限公司龙口市支行、中国银行股份有限公司龙口开发区支行、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、恒丰银行股份有限公司龙口支行、交通银行股份有限公司烟台龙口支行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行及保荐机构招商证券
股份有限公司（以下简称“招商证券”）于 2018 年 5 月 10 日签订了《募集资金三方监
管协议》，并于 2018 年 5 月 31 日，公司、兴民智通（武汉）汽车技术有限公司与中信
银行股份有限公司武汉分行及保荐机构招商证券签署了《募集资金四方监管协议》。募集资金全部存放于上述募集资金专户。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2020 年 12 月 31 日，向特定投资者非公开发行普通股（A 股）募集资金专户存
放情况如下：
专 户 银 行 银行账号 存放余额（元）
中国农业银行股份有限公司龙口市支行 15-350801040666668 14,594.16
中国工商银行股份有限公司龙口支行 1606021419200098896 1,279,139.11
中国银行龙口开发区支行 213035970703 278,231.14
中国交通银行烟台龙口支行 376004501018010016634 10,225.40
兴业银行龙口支行 378040100100059007 3,349.62
恒丰银行龙口支行 853543010122601867 10,281,495.40
上海浦东发展银行烟台龙口支行 14630078801000000084 2,069,112.32
中信银行武汉自贸区支行 8111501011500479871 40,880.04
合 计 13,977,027.19
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金置换前期自有资金投入情况
根据公司 2018 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议通过的《关于使用 2016
年度非公开发行股票募集资金置换先期投入的议案》，公司以 2016 年度非公开发行募集资金 43,659,510 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。和信会计师事务所出具了“和信专字（2018）第 000150 号”《兴民智通（集团）股份有限公司募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》。公司已于 2018 年 4 月置换完毕。
（三）非公开发行的闲置募集资金使用情况
1、公司以闲置募集资金购买理财产品情况
公司分别于 2018 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十次会议和 2018 年 5 月 18 日
召开的 2017 年度股东大会，审议通过了《关于使用 2016 年度非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过 10 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司分别于 2019 年 4 月24日召开的第四届董事会第十九次会议和2019年5月17日召开的2018年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过 8 亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理，并授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，该事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。据此，公司购买结构性存款的情况如下：
（1）2020 年 3 月 24 日，公司使用闲置募集资金 8,000 万向交通银行烟台龙口支行
购买了“交通银行蕴通财富活期结构性存款 A 款”，该产品已于 2020 年 5 月 18 日到期
收回。
（2）2020 年 2 月 14 日，公司使用闲置募集资金 8,000 万元向交通银行烟台龙口
支行购买了“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天”，该产品已于 2020 年 3 月 20
日到期收回并公告。
（3）2019 年 12 月 13 日，公司使用闲置募集资金 1 亿元向上海浦东发展银行烟台
龙口支行购买了“上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款（90
天）”，该产品已于 2020 年 3 月 17 日到期收回并公告。
（4）2019 年 11 月 7 日，公司使用闲置募集资金 8,000 万元向交通银行烟台龙口支
行购买了“交通银行蕴通财富定期型结构性存款三个月（汇率挂钩看涨）”，该产品已于
2020 年 2 月 7 日到期收回并公告。
（5）2019 年 11 月 1 日，公司使用闲置募集资金 3,000 万元向恒丰银行股份有限公
司烟台分行购买了理财产品“恒银创富-资产管理系列（A 计划）2019 年第 116 期”，该
产品已于 2020 年 4 月 1 日到期收回并公告。
（6）2019 年 9 月 11 日，公司使用闲置募集资金 1 亿元向上海浦东发展银行烟台龙
口支行购买了“上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款”，该产
品已于 2019 年 12 月 11 日到期收回并公告。
（7）2019 年 9 月 4 日，公司使用闲置募集资金 6,000 万元向中国农业银行股份有
限公司龙口经济开发区支行购买了“汇利丰 2019 年第 5635 期对公定制人民币结构性存
款产品”，该产品已于 2019 年 12 月 7 日到期收回并公告。
（8）2019 年 9 月 2 日，公司使用闲置募集资金 4,000 万元向恒丰银行股份有限公
司烟台分行购买了“恒银创富-资产管理系列（A 计划）2019 年第 86 期”，该产品已于
2020 年 3 月 2 日到期收回并公告。
（9）2019 年 8 月 2 日，公司使用闲置募集资金 8,000 万元向交通银行股份有限公
司烟台龙口支行购买了“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（汇率挂钩看涨）”，
该产品已于 2019 年 11 月 4 日到期收回并公告。
（10）2019 年 6 月 6 日，公司使用闲置募集资金 1 亿元向上海浦东发展银行烟台龙
口支行购买了“浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期”，该产品已于 2019年 9 月 9 日到期收回并公告。
（11）2019 年 5 月 29 日，公司使用闲置募集资金 1 亿元向交通银行股份有限公司
烟台龙口支行购买了“蕴通财富结构性存款”，该产品已于 2019 年 8 月 2 日到期收回并
公告。
（12）2019 年 5 月 29 日，公司使用闲置募集资金 1 亿元向中国银行龙口开发区支
行购买了“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”，该产品已于 2019 年 7 月 3 日到
期收回并公告。
（13）2019 年 5 月 24 日，公司使用闲置募集资金 1 亿元向上海浦东发展银行股份
有限公司烟台龙口支行购买了“浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期”，
该产品已于 2019 年 8 月 25 日到期收回并公告。
（14）2019 年 4 月 30 日，公司使用闲置募集资金 0.4 亿元向兴业银行烟台分行购
买了“兴业银行企业金融结构性存款”，该产品已于 2019 年 7 月 30 日到期收回并公告。
（15）2019 年 4 月 29 日，公司使用闲置募集资金 0.2 亿元向恒丰银行烟台分行购
买了“恒银创富-资产管理系列（A 计划）2019 年第 9 期”，该产品已于 201
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