深圳市漫步者科技股份有限公司
2024 年半年度财务报告
(未经审计)
2024 年 08 月
合并资产负债表
编制单位:深圳市漫步者科技股份有限公司
2024 年 06 月 30 日
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 795,486,506.96 1,565,965,995.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,035,423,705.61 233,292,207.91
衍生金融资产
应收票据 3,236,469.60 3,676,393.16
应收账款 266,713,817.42 199,470,605.03
应收款项融资
预付款项 7,236,029.48 2,736,790.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,666,583.72 3,749,275.00
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 413,033,520.20 500,803,449.79
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 116,209,578.51 254,753,649.09
流动资产合计 2,641,006,211.50 2,764,448,366.45
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 16,768,263.81 16,768,263.81
投资性房地产 44,042,457.92 44,703,539.96
固定资产 364,547,883.28 379,891,559.14
在建工程 708,038.97
生产性生物资产
油气资产
项目 期末余额 期初余额
使用权资产 9,066,181.03 7,415,869.25
无形资产 45,647,588.37 48,500,190.29
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉 2,722,859.05 2,722,859.05
长期待摊费用 6,930,287.54 7,312,890.83
递延所得税资产 18,461,892.02 17,933,481.14
其他非流动资产 50,205,012.74 584,640.00
非流动资产合计 559,100,464.73 525,833,293.47
资产总计 3,200,106,676.23 3,290,281,659.92
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 399,742,140.08 480,541,189.21
预收款项
合同负债 27,601,612.33 23,228,545.89
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 49,535,457.96 74,279,880.14
应交税费 27,550,654.72 20,510,825.03
其他应付款 5,317,501.95 6,147,785.92
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,982,979.22 5,375,966.83
其他流动负债 12,436,483.66 12,343,750.29
流动负债合计 528,166,829.92 622,427,943.31
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款 4,155,982.50 4,132,012.20
应付债券
其中:优先股
项目 期末余额 期初余额
永续债
租赁负债 4,932,987.98 3,749,962.96
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2,880,872.10 3,299,044.10
递延收益 11,118,502.85 12,483,139.73
递延所得税负债 16,366,729.99 15,980,300.39
其他非流动负债
非流动负债合计 39,455,075.42 39,644,459.38
负债合计 567,621,905.34 662,072,402.69
所有者权益:
股本 889,107,000.00 889,107,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 463,298,500.84 463,298,500.84
减:库存股 27,