证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2020-025
北京科锐配电自动化股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：上市公司信息披露公告格式—第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定，北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）核发的《关于核准北京科锐配电自动化股份有限公司配股的批复》（证监许可[2017]2320 号）的规定，
公司以总股本 387,005,000 股为基数，按照每 10 股配售 3 股的比例，向截止 2018
年 5 月 17 日登记在册的全体股东配售人民币普通股（A）股 116,101,500 股，发行
价格为 4.31 元/股。根据总体申购情况，最终确定配售 112,547,171 股，募集资金总额 485,078,307.01 元，扣除发行费用 14,417,782.09 元（含增值税进项税额816,100.87 元）后，实际募集资金净额为 470,660,524.92 元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大信验字[2018]第 1-00062 号验资报告。
2、募集资金使用金额及当期余额
公司实际募集资金净额为人民币47,066.05万元，截至2019年12月31日，公司已使用募集资金47,141.20万元，募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费净额75.15万元，募集资金已全部使用完毕，募集资金专用账户均已注销。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文
件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京科锐配电自动化股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），修订后的《管理制度》已经 2015
年 11 月 13 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过。同时，公司及保荐机
构广州证券股份有限公司与北京银行股份有限公司五棵松支行、华夏银行股份有限公司北京分行（经办行为华夏银行股份有限公司北京魏公村支行）于 2018 年 6月 12 日分别签订了《募集资金三方监管协议》，公司及保荐机构广州证券股份有限公司与郑州空港科锐电力设备有限公司、中国建设银行股份有限公司北京中关
村分行（经办行为中国建设银行股份有限公司北京上地支行）于 2018 年 6 月 12
日签订了《募集资金四方监管协议》。
上述三方、四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，履行三方、四方监管协议过程中不存在问题。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
公司在北京银行股份有限公司五棵松支行、华夏银行股份有限公司北京分行（经办行为华夏银行股份有限公司北京魏公村支行）开立的募集资金专用账户已注销，具体详见公司2018年7月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（编号：2018-113）。
报告期内，公司在中国建设银行股份有限公司北京上地支行开立的募集资金专用账户已注销，具体详见公司2019年1月29日《关于注销募集资金专用账户的公告》（编号：2019-006）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况表
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
补充流动资金项目能使公司的资产负债结构得到优化，公司的持续发展能力将得到提高，不直接产生经济效益，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情形。
五、募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1、募集资金使用情况表
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十六日
附表 1：
募集资金使用情况表
单位：万元
募集资金总额 47,066.05 报告期投入募集资金总额 1.49
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 47,141.20
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已 募集资金 截至期末 截至期末累计投 截至期末 项目达到 是否达 项目可行
承诺投资 变更项 承诺投资 调整后投 截至期末承 本报告期 累计投入 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 本报告期实 到预计 性是否发
项目 目（含部 总额 资总额(1) 诺投入金额 投入金额 金额(2) 入金额的差额(3) （%）(4) 用状态日 现的效益 效益 生重大变
分变更） ＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 期 化
智能配电设备制造项目 否 24,000.00 11,000.00 11,000.00 1.49 11,004.07 4.07 100.04% 2020年4月 不适用 不适用 否
30 日
补充流动资金 否 41,000.00 36,066.05 36,066.05 0 36,137.13 71.08 100.20% – – – 否
承诺投资项目小计 – 65,000.00 47,066.05 47,066.05 1.49 47,141.20 75.15 – – – – –
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截至本报告期末，公司募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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