002349 深市 精华制药

                                            精华制药集团股份有限公司

                            2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                          单位：人民币万元

                                                                          2023年半  2023年半  2023年半

非经营性资                            占用方与上 上市公司核 2023年期初 年度占用累 年度占用资 年度度偿还  2023年半

  金占用        资金占用方名称      市公司的关 算的会计科 占用资金余 计发生金额 金的利息 累计发生金 年度期末占      占用形成原因        占用性质

                                        联关系      目        额      （不含利  （如有）    额    用资金余额

                                                                          息）

现大股东及            -                  -          -              -          -      -          -          -                -                -

其附属企业

  小计                -                  -          -              -          -      -          -          -                -                -

                                                                          2023年半  2023年半

其它关联资                            往来方与上 上市公司核 2023年期初 年度往来累 年度往来资  2023年半  2023年半

  金往来        资金往来方名称      市公司的关 算的会计科 往来资金余 计发生金额 金的利息 年度偿还累 年度期末往      往来形成原因        往来性质

                                        联关系      目        额      （不含利  （如有） 计发生金额 来资金余额

                                                                          息）

          南通产业控股集团有限公司    控股股东  应收账款        -        7.32        -        7.21      0.11          销售          经营性往来

大股东及其                            控股股东对

 附属企业 南通江天化学股份有限公司  其有重大影  应收账款        -        3.70        -        3.70        -            销售          经营性往来

                                          响

  小  计              -                  -          -            -        11.02        -        10.91      0.11

          南通宁宁大药房有限公司    控股子公司  应收账款      168.53      -8.80        -      157.82      1.91          销售          经营性往来

          江苏森萱医药股份有限公司  控股子公司  应收账款        -        2.35        -        2.35        -            销售          经营性往来

          陇西保和堂药业有限责任公司 控股子公司  预付款项      225.08                  -      225.08        -            采购          经营性往来

          保和堂（亳州）制药有限公司 控股子公司  预付款项      53.55    105.79        -          -      159.34          采购          经营性往来

上市公司的 精华制药集团南通有限公司  控股子公司 其他应收款        -      464.55        -      464.55        -      代垫工资等费用    非经营性往来

子公司及其 南通宁宁大药房有限公司    控股子公司 其他应收款        -        0.27        -        0.27        -  代垫社保及公积金等费用 非经营性往来

 附属企业 保和堂（亳州）制药有限公司 控股子公司 其他应收款        -        5.89        -        5.89        -  代垫社保及公积金等费用 非经营性往来

          江苏森萱医药股份有限公司  控股子公司 其他应收款        -        85.00        -        85.00        -            房租          经营性往来

          宁夏森萱药业有限公司      控股子公司 其他应收款        -        7.70        -        7.70        -  代垫社保及公积金等费用 非经营性往来

          保和堂（亳州）制药有限公司 控股子公司 其他应收款  60,897.94              1,029.29        -    61,927.23    委托贷款及利息    非经营性往来

          陇西保和堂药业有限责任公司 控股子公司 其他应收款  10,729.99              186.03        -    10,916.02    委托贷款及利息    非经营性往来

  小  计              -                  -          -      72,075.09    662.75  1,215.32    948.66  73,004.50            -                -

其他关联人 江苏金丝利药业股份有限公司

及其附属企 [注]                      参股子公司 其他应收款        -        7.27        -        7.27        -  代垫社保及公积金等费用 非经营性往来

    业

  小  计                                                          -        7.27        -        7.27        -

  总  计              -                  -          -      72,075.09    681.04  1,215.32    966.83  73,004.61            -                -

[注] 公司于2022年12月29日完成转让所持有的江苏金丝利药业股份有限公司30.7727%股权，期末仍持有其18.5953%股权并对其有重大影响，故自2022年12月31日起，江苏金
丝利药业股份有限公司不再纳入公司合并范围，而是公司的联营企业。